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基金名稱:

台新羅傑斯環球資源指數基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/11/07 10.557 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/11/07 10.5570
18/11/06 10.5570
18/11/05 10.5570
18/11/02 10.5490
18/11/01 10.6090
18/10/31 10.5850
18/10/30 10.5970
18/10/29 10.5980
18/10/26 10.6160
18/10/25 10.6210
日期 淨值
18/10/24 10.5970
18/10/23 10.6090
18/10/22 10.6800
18/10/19 10.7190
18/10/18 10.7010
18/10/17 10.6930
18/10/16 10.7520
18/10/15 10.6480
18/10/12 10.6460
18/10/11 10.6810
日期 淨值
18/10/09 10.9170
18/10/08 10.9500
18/10/05 10.8830
18/10/04 10.8760
18/10/03 10.8850
18/10/02 10.8840
18/10/01 10.8310
18/09/28 10.8410
18/09/26 10.8510
18/09/21 10.8870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -2.03 -1.91 -0.02 -2.03 -1.91 -3.00

基本資料

成立日期 2012/11/01 基金代碼 ACTT16
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 邱櫂詮
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網