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基金名稱：台新羅傑斯環球資源指數基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/07 | 10.557 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/11/07 | 10.5570 |
| 18/11/06 | 10.5570 |
| 18/11/05 | 10.5570 |
| 18/11/02 | 10.5490 |
| 18/11/01 | 10.6090 |
| 18/10/31 | 10.5850 |
| 18/10/30 | 10.5970 |
| 18/10/29 | 10.5980 |
| 18/10/26 | 10.6160 |
| 18/10/25 | 10.6210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/24 | 10.5970 |
| 18/10/23 | 10.6090 |
| 18/10/22 | 10.6800 |
| 18/10/19 | 10.7190 |
| 18/10/18 | 10.7010 |
| 18/10/17 | 10.6930 |
| 18/10/16 | 10.7520 |
| 18/10/15 | 10.6480 |
| 18/10/12 | 10.6460 |
| 18/10/11 | 10.6810 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/09 | 10.9170 |
| 18/10/08 | 10.9500 |
| 18/10/05 | 10.8830 |
| 18/10/04 | 10.8760 |
| 18/10/03 | 10.8850 |
| 18/10/02 | 10.8840 |
| 18/10/01 | 10.8310 |
| 18/09/28 | 10.8410 |
| 18/09/26 | 10.8510 |
| 18/09/21 | 10.8870 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.34 | -2.03 | -1.91 | -0.02 | -2.03 | -1.91 | -3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2012/11/01 | 基金代碼 | ACTT16 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.32億元(台幣)(2018/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱櫂詮 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」