晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 19.881 -0.096 30.847 19.864

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 19.8810
22/05/24 19.9770
22/05/23 20.4460
22/05/20 20.5270
22/05/19 20.0350
22/05/18 19.9820
22/05/17 20.1950
22/05/16 20.0180
22/05/13 20.2190
22/05/12 20.2010
日期 淨值
22/05/11 20.2880
22/05/10 19.9890
22/05/06 20.1560
22/05/05 20.5740
22/04/29 20.7520
22/04/28 20.4080
22/04/27 20.3610
22/04/26 19.9260
22/04/25 19.8640
22/04/22 20.8020
日期 淨值
22/04/21 20.8760
22/04/20 21.3180
22/04/19 21.4650
22/04/14 21.7200
22/04/13 21.5240
22/04/12 21.8120
22/04/11 21.1520
22/04/08 21.6230
22/04/07 21.6090
22/04/06 21.7820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.11 -6.78 -13.87 -20.81 -6.78 -13.87 0.09

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT111
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網