晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 26.045 -0.167 30.847 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 26.0450
21/10/19 26.2120
21/10/18 25.8110
21/10/15 26.3890
21/10/13 26.7230
21/10/12 26.1540
21/10/08 26.4300
21/09/30 25.9430
21/09/29 25.5620
21/09/28 25.7460
日期 淨值
21/09/27 25.7620
21/09/24 25.2300
21/09/23 24.9870
21/09/17 25.2610
21/09/16 24.6120
21/09/15 24.7140
21/09/14 25.0210
21/09/13 25.0790
21/09/10 25.2920
21/09/09 25.0500
日期 淨值
21/09/08 25.0980
21/09/07 25.2600
21/09/06 25.1670
21/09/03 24.5820
21/09/02 24.5700
21/09/01 24.8950
21/08/31 24.6390
21/08/30 24.8410
21/08/27 25.0090
21/08/26 25.0150

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.35 -0.80 -5.39 -0.80 -5.39 3.10

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT111
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網