晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 28.444 -0.758 29.202 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 28.4440
21/04/29 29.2020
21/04/28 29.0730
21/04/27 28.6880
21/04/26 28.3150
21/04/23 28.7120
21/04/22 28.2960
21/04/21 28.3800
21/04/20 27.9730
21/04/19 27.8980
日期 淨值
21/04/16 27.3230
21/04/15 27.3580
21/04/14 27.6470
21/04/13 27.3730
21/04/12 27.3960
21/04/09 27.9190
21/04/08 28.4460
21/04/07 28.1930
21/04/01 28.4650
21/03/31 28.0350
日期 淨值
21/03/30 28.2940
21/03/29 28.0170
21/03/26 28.1540
21/03/25 27.4510
21/03/24 27.3950
21/03/23 27.5930
21/03/22 27.7330
21/03/19 27.4520
21/03/18 28.0640
21/03/17 27.7040

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 -0.07

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT111
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網