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基金名稱：台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/13 | 17.751 | -0.144 | 18.912 | 14.292 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/13 | 17.7510 |
| 25/03/12 | 17.8950 |
| 25/03/11 | 17.9810 |
| 25/03/10 | 17.7940 |
| 25/03/07 | 17.8950 |
| 25/03/06 | 18.0100 |
| 25/03/05 | 17.6170 |
| 25/03/04 | 17.4620 |
| 25/03/03 | 17.4620 |
| 25/02/27 | 17.9210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/26 | 17.9420 |
| 25/02/25 | 17.8220 |
| 25/02/24 | 18.0360 |
| 25/02/21 | 18.0150 |
| 25/02/20 | 17.5780 |
| 25/02/19 | 17.4780 |
| 25/02/18 | 17.4070 |
| 25/02/17 | 17.6800 |
| 25/02/14 | 17.7020 |
| 25/02/13 | 17.4520 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 17.4980 |
| 25/02/11 | 17.3420 |
| 25/02/10 | 17.4340 |
| 25/02/07 | 17.2850 |
| 25/02/06 | 17.1380 |
| 25/02/05 | 17.0840 |
| 25/01/22 | 16.9250 |
| 25/01/21 | 17.0960 |
| 25/01/20 | 17.0640 |
| 25/01/17 | 16.8730 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.39 | 2.39 | 5.04 | 10.48 | 2.39 | 5.04 | 1.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/03/15 | 基金代碼 | ACTT111 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 葉宇真 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」