晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 15.233 0.011 19.119 14.159

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 15.2330
24/06/14 15.2220
24/06/13 15.2030
24/06/12 15.3230
24/06/11 15.3160
24/06/07 15.3850
24/06/06 15.4640
24/06/05 15.5740
24/06/03 15.5370
24/05/31 15.5000
日期 淨值
24/05/30 15.5600
24/05/29 15.5600
24/05/28 15.5600
24/05/27 15.6850
24/05/24 15.6030
24/05/23 15.7870
24/05/22 15.9660
24/05/21 16.0340
24/05/20 16.0300
24/05/16 15.8350
日期 淨值
24/05/14 16.0040
24/05/13 16.0050
24/05/10 16.0780
24/05/09 16.1270
24/05/07 16.1310
24/05/06 16.1290
24/04/30 15.9460
24/04/29 16.0190
24/04/26 15.8230
24/04/25 15.6980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.07 -3.29 -0.70 -7.89 -3.29 -0.70 -4.89

基本資料

成立日期 2021/03/15 基金代碼 ACTT111
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.18億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網