晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 7.3033 0.0116 7.3769 6.9868

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 7.3033
24/06/12 7.2917
24/06/11 7.2701
24/06/07 7.2763
24/06/06 7.2849
24/06/05 7.2811
24/06/03 7.2660
24/05/31 7.2495
24/05/30 7.2436
24/05/29 7.2389
日期 淨值
24/05/28 7.2533
24/05/27 7.2557
24/05/24 7.2530
24/05/23 7.2572
24/05/22 7.2641
24/05/21 7.2695
24/05/20 7.2670
24/05/16 7.2713
24/05/14 7.2696
24/05/13 7.2659
日期 淨值
24/05/10 7.2643
24/05/09 7.2628
24/05/07 7.2662
24/05/06 7.2564
24/05/03 7.2396
24/05/02 7.2189
24/04/30 7.2080
24/04/29 7.2130
24/04/26 7.2014
24/04/25 7.2003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.18 1.06 1.47 3.31 1.06 1.47 0.94

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT103
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.71億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網