晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2898 0.0062 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2898
21/10/13 9.2836
21/10/12 9.3037
21/10/08 9.3654
21/10/07 9.3910
21/10/06 9.4144
21/10/05 9.4612
21/10/04 9.5144
21/10/01 9.5405
21/09/30 9.5439
日期 淨值
21/09/29 9.5597
21/09/28 9.5843
21/09/27 9.6102
21/09/24 9.6309
21/09/23 9.6417
21/09/22 9.6446
21/09/17 9.6693
21/09/16 9.6767
21/09/15 9.6922
21/09/14 9.7674
日期 淨值
21/09/13 9.7720
21/09/10 9.7684
21/09/09 9.7654
21/09/08 9.7626
21/09/07 9.7579
21/09/06 9.7537
21/09/03 9.7552
21/09/02 9.7566
21/09/01 9.7541
21/08/31 9.7517

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.99 -4.22 -3.79 -4.22 -3.79 -4.49

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT103
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 15.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網