晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.3011 0.0061 7.3769 6.9868

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.3011
24/02/23 7.2950
24/02/22 7.2936
24/02/20 7.3261
24/02/19 7.3230
24/02/16 7.3214
24/02/15 7.3239
24/02/07 7.3318
24/02/06 7.3252
24/02/05 7.3214
日期 淨值
24/02/02 7.3482
24/02/01 7.3486
24/01/31 7.3356
24/01/30 7.3277
24/01/29 7.3190
24/01/26 7.3085
24/01/25 7.3019
24/01/24 7.2992
24/01/23 7.2953
24/01/22 7.3004
日期 淨值
24/01/19 7.2942
24/01/18 7.2974
24/01/16 7.3150
24/01/12 7.3525
24/01/11 7.3423
24/01/10 7.3313
24/01/09 7.3249
24/01/08 7.3248
24/01/04 7.3435
24/01/03 7.3522

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 1.23 2.98 3.48 1.23 2.98 0.32

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT103
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 8.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網