晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.7643 -0.0394 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.7643
21/05/14 9.8037
21/05/13 9.7968
21/05/12 9.7963
21/05/11 9.8064
21/05/10 9.8111
21/05/07 9.8017
21/05/06 9.7905
21/05/05 9.7870
21/05/04 9.7933
日期 淨值
21/05/03 9.7948
21/04/29 9.7895
21/04/28 9.7887
21/04/27 9.7893
21/04/26 9.7918
21/04/23 9.7919
21/04/22 9.7866
21/04/21 9.7868
21/04/20 9.7982
21/04/19 9.7990
日期 淨值
21/04/16 9.7941
21/04/15 9.7860
21/04/14 9.7870
21/04/13 9.8160
21/04/12 9.8396
21/04/09 9.8485
21/04/08 9.8529
21/04/07 9.8481
21/04/06 9.8545
21/04/01 9.8603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.32 -1.32 -1.32 -0.30

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT103
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 17.65億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網