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基金名稱：台新主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 57.81 | 0.01 | 61.57 | 38.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 57.8100 |
| 24/07/19 | 57.8000 |
| 24/07/18 | 58.3600 |
| 24/07/12 | 60.7200 |
| 24/07/05 | 61.5700 |
| 24/07/02 | 58.7600 |
| 24/06/28 | 59.0500 |
| 24/06/27 | 57.6600 |
| 24/06/26 | 58.4600 |
| 24/06/21 | 58.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 59.6900 |
| 24/06/19 | 58.2600 |
| 24/06/18 | 57.6500 |
| 24/06/17 | 57.5200 |
| 24/06/14 | 58.0900 |
| 24/06/13 | 57.1600 |
| 24/06/12 | 56.1600 |
| 24/06/11 | 55.2900 |
| 24/06/07 | 55.3400 |
| 24/06/06 | 55.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 54.9100 |
| 24/06/03 | 55.2600 |
| 24/05/31 | 54.7400 |
| 24/05/30 | 55.5400 |
| 24/05/29 | 56.3200 |
| 24/05/28 | 56.6500 |
| 24/05/27 | 55.8800 |
| 24/05/24 | 55.0100 |
| 24/05/23 | 54.2500 |
| 24/05/22 | 53.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.73 | 7.26 | 9.73 | 20.95 | 7.26 | 9.73 | -1.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/02/08 | 基金代碼 | ACTT06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 6.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」