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基金名稱：台新主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 36.88 | 0.58 | 45.51 | 35.84 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 36.8800 |
| 22/05/26 | 36.3000 |
| 22/05/25 | 37.0800 |
| 22/05/24 | 36.5400 |
| 22/05/23 | 37.5900 |
| 22/05/20 | 37.9100 |
| 22/05/19 | 37.8400 |
| 22/05/18 | 38.1100 |
| 22/05/17 | 37.6400 |
| 22/05/16 | 37.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 37.0600 |
| 22/05/12 | 36.4500 |
| 22/05/11 | 37.0000 |
| 22/05/10 | 37.1100 |
| 22/05/09 | 36.5500 |
| 22/05/06 | 37.5300 |
| 22/05/05 | 38.4500 |
| 22/05/04 | 37.5100 |
| 22/05/03 | 37.2700 |
| 22/04/29 | 37.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 36.4800 |
| 22/04/27 | 36.4800 |
| 22/04/26 | 36.4400 |
| 22/04/25 | 36.8100 |
| 22/04/22 | 38.1800 |
| 22/04/21 | 39.2000 |
| 22/04/20 | 39.0100 |
| 22/04/19 | 38.5900 |
| 22/04/18 | 38.3600 |
| 22/04/15 | 38.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.96 | -7.79 | -10.79 | -8.24 | -7.79 | -10.79 | 1.10 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/02/08 | 基金代碼 | ACTT06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.01億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」