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基金名稱:

台新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.14 -0.15 26.68 19.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.1400
20/05/27 25.2900
20/05/26 25.3700
20/05/25 25.1900
20/05/22 24.9200
20/05/21 25.3900
20/05/20 24.7300
20/05/19 24.5200
20/05/18 24.1700
20/05/15 24.5900
日期 淨值
20/05/14 24.4500
20/05/13 25.0100
20/05/12 25.1200
20/05/11 25.2400
20/05/08 25.0000
20/05/07 24.9100
20/05/06 24.4800
20/05/05 24.4500
20/05/04 24.4800
20/04/30 24.6400
日期 淨值
20/04/29 24.2700
20/04/28 24.0700
20/04/27 23.9200
20/04/24 23.5700
20/04/23 23.6400
20/04/22 23.5900
20/04/21 23.4700
20/04/20 23.7900
20/04/17 23.5300
20/04/16 23.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.22 7.23 1.33 1.16 7.23 1.33 4.45

基本資料

成立日期 2007/02/08 基金代碼 ACTT06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 沈建宏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網