晴時多雲

基金名稱:台新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 41.46 1.42 41.96 26.8

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 41.4600
21/10/26 40.0400
21/10/25 40.2400
21/10/22 39.9100
21/10/21 39.2900
21/10/20 39.1200
21/10/19 38.8700
21/10/18 37.6700
21/10/15 37.8000
21/10/14 36.7700
日期 淨值
21/10/13 36.7500
21/10/12 37.5200
21/10/08 38.5000
21/10/07 38.3000
21/10/06 37.1100
21/10/05 37.5600
21/10/04 36.6600
21/10/01 37.3600
21/09/30 38.7200
21/09/29 38.0200
日期 淨值
21/09/28 39.6800
21/09/27 40.0200
21/09/24 39.9500
21/09/23 39.5000
21/09/22 38.6500
21/09/17 39.4700
21/09/16 38.8900
21/09/15 38.8300
21/09/14 39.2300
21/09/13 39.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.96 3.71 7.28 18.11 3.71 7.28 3.60

基本資料

成立日期 2007/02/08 基金代碼 ACTT06
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈建宏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網