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基金名稱:

台新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 25.93 0.03 26.31 18.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 25.9300
19/09/16 25.9000
19/09/12 26.0700
19/09/11 25.8800
19/09/10 25.7800
19/09/09 26.0200
19/09/06 26.1600
19/09/05 26.2000
19/09/04 26.3100
19/09/03 26.2000
日期 淨值
19/09/02 26.2500
19/08/30 26.0700
19/08/29 25.9100
19/08/28 25.8800
19/08/27 25.8000
19/08/26 25.7800
19/08/23 26.2200
19/08/22 26.2700
19/08/21 26.0300
19/08/20 25.9600
日期 淨值
19/08/19 25.8400
19/08/16 25.4200
19/08/15 25.4600
19/08/13 25.3300
19/08/12 25.3100
19/08/08 25.2500
19/08/07 24.9200
19/08/06 24.9700
19/08/05 24.7900
19/08/02 25.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.14 6.63 10.40 16.21 6.63 10.40 2.01

基本資料

成立日期 2007/02/08 基金代碼 ACTT06
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.58億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 施昶成
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網