晴時多雲

基金名稱:台新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 53.1 0.05 53.79 33.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 53.1000
24/02/23 53.0500
24/02/21 51.5500
24/02/20 52.2200
24/02/19 52.1700
24/02/16 52.8300
24/02/15 53.7900
24/02/05 50.8400
24/02/02 50.6600
24/02/01 49.4500
日期 淨值
24/01/31 49.1000
24/01/30 49.4100
24/01/29 48.3100
24/01/26 47.7700
24/01/25 47.9900
24/01/24 48.0000
24/01/23 48.5000
24/01/22 48.4400
24/01/19 46.6800
24/01/17 45.9600
日期 淨值
24/01/15 46.0500
24/01/12 45.8800
24/01/11 46.2000
24/01/10 44.9500
24/01/09 44.5700
24/01/05 44.3200
24/01/04 44.1500
24/01/03 44.7100
24/01/02 45.2100
23/12/29 45.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.16 15.65 21.23 29.48 15.65 21.23 11.16

基本資料

成立日期 2007/02/08 基金代碼 ACTT06
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 6.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張格靜
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網