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基金名稱：台新主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 41.46 | 1.42 | 41.96 | 26.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 41.4600 |
| 21/10/26 | 40.0400 |
| 21/10/25 | 40.2400 |
| 21/10/22 | 39.9100 |
| 21/10/21 | 39.2900 |
| 21/10/20 | 39.1200 |
| 21/10/19 | 38.8700 |
| 21/10/18 | 37.6700 |
| 21/10/15 | 37.8000 |
| 21/10/14 | 36.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 36.7500 |
| 21/10/12 | 37.5200 |
| 21/10/08 | 38.5000 |
| 21/10/07 | 38.3000 |
| 21/10/06 | 37.1100 |
| 21/10/05 | 37.5600 |
| 21/10/04 | 36.6600 |
| 21/10/01 | 37.3600 |
| 21/09/30 | 38.7200 |
| 21/09/29 | 38.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 39.6800 |
| 21/09/27 | 40.0200 |
| 21/09/24 | 39.9500 |
| 21/09/23 | 39.5000 |
| 21/09/22 | 38.6500 |
| 21/09/17 | 39.4700 |
| 21/09/16 | 38.8900 |
| 21/09/15 | 38.8300 |
| 21/09/14 | 39.2300 |
| 21/09/13 | 39.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.96 | 3.71 | 7.28 | 18.11 | 3.71 | 7.28 | 3.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/02/08 | 基金代碼 | ACTT06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.33億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」