基金名稱：
台新主流基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/17 | 25.93 | 0.03 | 26.31 | 18.2 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 25.9300 |
| 19/09/16 | 25.9000 |
| 19/09/12 | 26.0700 |
| 19/09/11 | 25.8800 |
| 19/09/10 | 25.7800 |
| 19/09/09 | 26.0200 |
| 19/09/06 | 26.1600 |
| 19/09/05 | 26.2000 |
| 19/09/04 | 26.3100 |
| 19/09/03 | 26.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/02 | 26.2500 |
| 19/08/30 | 26.0700 |
| 19/08/29 | 25.9100 |
| 19/08/28 | 25.8800 |
| 19/08/27 | 25.8000 |
| 19/08/26 | 25.7800 |
| 19/08/23 | 26.2200 |
| 19/08/22 | 26.2700 |
| 19/08/21 | 26.0300 |
| 19/08/20 | 25.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/19 | 25.8400 |
| 19/08/16 | 25.4200 |
| 19/08/15 | 25.4600 |
| 19/08/13 | 25.3300 |
| 19/08/12 | 25.3100 |
| 19/08/08 | 25.2500 |
| 19/08/07 | 24.9200 |
| 19/08/06 | 24.9700 |
| 19/08/05 | 24.7900 |
| 19/08/02 | 25.0100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.14 | 6.63 | 10.40 | 16.21 | 6.63 | 10.40 | 2.01 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/02/08 | 基金代碼 | ACTT06 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.58億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 台新投信 | 基金經理人 | 施昶成 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」