晴時多雲

基金名稱:台新主流基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 36.88 0.58 45.51 35.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 36.8800
22/05/26 36.3000
22/05/25 37.0800
22/05/24 36.5400
22/05/23 37.5900
22/05/20 37.9100
22/05/19 37.8400
22/05/18 38.1100
22/05/17 37.6400
22/05/16 37.0700
日期 淨值
22/05/13 37.0600
22/05/12 36.4500
22/05/11 37.0000
22/05/10 37.1100
22/05/09 36.5500
22/05/06 37.5300
22/05/05 38.4500
22/05/04 37.5100
22/05/03 37.2700
22/04/29 37.0200
日期 淨值
22/04/28 36.4800
22/04/27 36.4800
22/04/26 36.4400
22/04/25 36.8100
22/04/22 38.1800
22/04/21 39.2000
22/04/20 39.0100
22/04/19 38.5900
22/04/18 38.3600
22/04/15 38.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.96 -7.79 -10.79 -8.24 -7.79 -10.79 1.10

基本資料

成立日期 2007/02/08 基金代碼 ACTT06
投信公司 台新投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 3.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 沈建宏
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網