晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 10.8282 -0.0191 9.9367 10.0046

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 10.8282
24/02/20 10.8473
24/02/16 10.8218
24/02/15 10.8500
24/02/07 10.9112
24/02/06 10.9279
24/02/05 10.8896
24/02/02 10.9402
24/02/01 11.0235
24/01/31 10.9777
日期 淨值
24/01/30 10.9477
24/01/29 10.9231
24/01/26 10.8963
24/01/25 10.8811
24/01/24 10.8470
24/01/23 10.8755
24/01/22 10.9071
24/01/19 10.9003
24/01/18 10.9007
24/01/16 10.9211
日期 淨值
24/01/12 10.9708
24/01/11 10.9479
24/01/10 10.9187
24/01/09 10.9000
24/01/08 10.8924
24/01/04 10.8564
24/01/03 10.9062
24/01/02 10.8958
23/12/29 10.9069
23/12/28 10.9424

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.72 0.49 2.08 3.43 0.49 2.08 -0.72

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS99
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網