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基金名稱：新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.1558 | -0.014 | 11.2101 | 10.2409 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.1558 |
| 24/07/18 | 11.1698 |
| 24/07/17 | 11.2101 |
| 24/07/11 | 11.1781 |
| 24/07/03 | 11.0800 |
| 24/07/01 | 10.9804 |
| 24/06/27 | 11.0797 |
| 24/06/26 | 11.0540 |
| 24/06/25 | 11.1055 |
| 24/06/20 | 11.0862 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 11.1086 |
| 24/06/17 | 11.0680 |
| 24/06/14 | 11.1093 |
| 24/06/13 | 11.0982 |
| 24/06/12 | 11.0543 |
| 24/06/11 | 11.0058 |
| 24/06/07 | 10.9644 |
| 24/06/06 | 11.0486 |
| 24/06/05 | 11.0525 |
| 24/06/03 | 10.9943 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.9332 |
| 24/05/30 | 10.8971 |
| 24/05/29 | 10.8570 |
| 24/05/28 | 10.8966 |
| 24/05/24 | 10.9299 |
| 24/05/23 | 10.9217 |
| 24/05/22 | 10.9451 |
| 24/05/21 | 10.9557 |
| 24/05/20 | 10.9295 |
| 24/05/16 | 10.9365 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.17 | 2.04 | 2.17 | 3.86 | 2.04 | 2.17 | 0.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/04/06 | 基金代碼 | ACTS99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.8億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」