晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.8987 0.0074 11.1715 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8987
21/10/13 10.8913
21/10/12 10.8820
21/10/08 10.8499
21/10/07 10.8772
21/10/06 10.9080
21/10/05 10.9117
21/10/04 10.9379
21/10/01 10.9530
21/09/30 10.9508
日期 淨值
21/09/29 10.9697
21/09/28 10.9409
21/09/27 11.0015
21/09/24 11.0183
21/09/23 11.0380
21/09/22 11.0992
21/09/17 11.0294
21/09/16 11.0315
21/09/15 11.0394
21/09/14 11.0604
日期 淨值
21/09/13 11.0521
21/09/10 11.0137
21/09/09 11.0594
21/09/08 11.0272
21/09/07 11.0014
21/09/03 11.0378
21/09/02 11.0741
21/09/01 11.0644
21/08/31 11.0597
21/08/27 11.0774

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.46 -0.52 -1.46 -0.52 -1.46

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS99
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網