晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 11.0862 -0.0224 11.1093 10.2409

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 11.0862
24/06/18 11.1086
24/06/17 11.0680
24/06/14 11.1093
24/06/13 11.0982
24/06/12 11.0543
24/06/11 11.0058
24/06/07 10.9644
24/06/06 11.0486
24/06/05 11.0525
日期 淨值
24/06/03 10.9943
24/05/31 10.9332
24/05/30 10.8971
24/05/29 10.8570
24/05/28 10.8966
24/05/24 10.9299
24/05/23 10.9217
24/05/22 10.9451
24/05/21 10.9557
24/05/20 10.9295
日期 淨值
24/05/16 10.9365
24/05/14 10.9119
24/05/13 10.8846
24/05/10 10.8617
24/05/09 10.8896
24/05/07 10.8872
24/05/03 10.8931
24/05/02 10.8358
24/04/30 10.7614
24/04/29 10.8073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 2.11 1.95 3.55 2.11 1.95 1.43

基本資料

成立日期 2021/04/06 基金代碼 ACTS99
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.79億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網