晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/17 4.17 0 5.06 3.38

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/17 4.1700
24/06/14 4.1700
24/06/13 4.2000
24/06/12 4.1500
24/06/11 4.2100
24/06/07 4.2200
24/06/06 4.3100
24/06/05 4.2800
24/06/03 4.2500
24/05/31 4.1500
日期 淨值
24/05/30 4.2200
24/05/29 4.2400
24/05/28 4.3400
24/05/27 4.3500
24/05/24 4.2900
24/05/23 4.3900
24/05/22 4.4900
24/05/21 4.4800
24/05/20 4.6400
24/05/16 4.5600
日期 淨值
24/05/14 4.5300
24/05/13 4.5100
24/05/10 4.4400
24/05/09 4.4300
24/05/07 4.4000
24/05/06 4.4900
24/05/03 4.4600
24/05/02 4.3500
24/04/30 4.1600
24/04/29 4.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.01 2.12 5.96 -1.37 2.12 5.96 -9.54

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS98
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 詹佳?
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網