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基金名稱：新光恒生科技指數基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/20 | 6.14 | -0.21 | 6.41 | 3.7 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 6.1400 |
| 25/03/19 | 6.3500 |
| 25/03/18 | 6.4100 |
| 25/03/17 | 6.1900 |
| 25/03/14 | 6.1800 |
| 25/03/13 | 6.0500 |
| 25/03/12 | 6.1400 |
| 25/03/11 | 6.2500 |
| 25/03/10 | 6.2100 |
| 25/03/07 | 6.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/06 | 6.3400 |
| 25/03/05 | 6.0500 |
| 25/03/04 | 5.8600 |
| 25/03/03 | 5.8700 |
| 25/02/27 | 6.1500 |
| 25/02/26 | 6.2200 |
| 25/02/25 | 6.0000 |
| 25/02/24 | 6.0700 |
| 25/02/21 | 6.1500 |
| 25/02/20 | 5.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/19 | 6.0200 |
| 25/02/18 | 6.0200 |
| 25/02/17 | 5.8500 |
| 25/02/14 | 5.9100 |
| 25/02/13 | 5.6000 |
| 25/02/12 | 5.6400 |
| 25/02/11 | 5.5200 |
| 25/02/10 | 5.6500 |
| 25/02/07 | 5.5000 |
| 25/02/06 | 5.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.97 | 17.41 | 25.43 | 38.60 | 17.41 | 25.43 | 5.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/25 | 基金代碼 | ACTS98 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 香港 | 基金規模 | 1.3億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 詹佳? |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」