晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/01 5.99 0.02 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/01 5.9900
21/11/30 5.9700
21/11/29 6.0500
21/11/26 6.1100
21/11/25 6.3000
21/11/24 6.2400
21/11/23 6.2700
21/11/22 6.3600
21/11/19 6.4000
21/11/18 6.4100
日期 淨值
21/11/17 6.6200
21/11/16 6.6600
21/11/15 6.5400
21/11/12 6.5200
21/11/11 6.4100
21/11/10 6.2800
21/11/09 6.1600
21/11/08 6.1500
21/11/05 6.2300
21/11/04 6.3200
日期 淨值
21/11/03 6.2300
21/11/02 6.2900
21/11/01 6.2600
21/10/29 6.3500
21/10/28 6.4100
21/10/27 6.4000
21/10/26 6.6100
21/10/25 6.6900
21/10/22 6.7100
21/10/21 6.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-22.00 -5.97 -14.12 -5.97 -14.12 -4.31

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS98
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網