晴時多雲

基金名稱:新光恒生科技指數基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/23 4.35 -0.12 8.34 3.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/23 4.3500
22/05/20 4.4700
22/05/19 4.3300
22/05/18 4.4900
22/05/17 4.5000
22/05/16 4.3000
22/05/13 4.2800
22/05/12 4.1100
22/05/11 4.2300
22/05/10 4.1200
日期 淨值
22/05/06 4.2200
22/05/05 4.4000
22/05/04 4.4000
22/05/03 4.5400
22/04/29 4.5900
22/04/28 4.2100
22/04/27 4.1000
22/04/26 4.0300
22/04/25 3.9200
22/04/22 4.0600
日期 淨值
22/04/21 4.0300
22/04/20 4.1500
22/04/19 4.1400
22/04/14 4.3000
22/04/13 4.2500
22/04/12 4.2300
22/04/11 4.1800
22/04/08 4.3900
22/04/07 4.4400
22/04/06 4.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.58 -5.68 -15.92 -26.98 -5.68 -15.92 7.14

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTS98
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 香港 基金規模 0.41億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網