晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 7.7691 0.052 9.1902 7.2896

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 7.7691
22/08/09 7.7171
22/08/08 7.7571
22/08/05 7.6978
22/08/04 7.7627
22/08/03 7.7371
22/08/02 7.7284
22/08/01 7.7680
22/07/29 7.6697
22/07/28 7.6604
日期 淨值
22/07/27 7.5599
22/07/26 7.5580
22/07/25 7.5587
22/07/22 7.5282
22/07/21 7.4390
22/07/20 7.4022
22/07/19 7.3468
22/07/18 7.3326
22/07/15 7.3296
22/07/14 7.3102
日期 淨值
22/07/13 7.3465
22/07/12 7.3635
22/07/11 7.3724
22/07/08 7.3603
22/07/07 7.3741
22/07/06 7.3791
22/07/05 7.3730
22/07/04 7.4109
22/07/01 7.4140
22/06/30 7.3062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 4.91 0.71 -4.01 4.91 0.71 6.06

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS92
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.74億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網