晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.3188 -0.0193 7.4013 6.6705

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3188
24/06/19 7.3381
24/06/18 7.3536
24/06/17 7.3163
24/06/14 7.3365
24/06/13 7.3318
24/06/12 7.3102
24/06/11 7.2789
24/06/07 7.2363
24/06/06 7.2792
日期 淨值
24/06/05 7.2964
24/06/03 7.3170
24/05/31 7.2927
24/05/30 7.2740
24/05/29 7.2126
24/05/28 7.2227
24/05/27 7.2483
24/05/24 7.2667
24/05/23 7.2606
24/05/22 7.3010
日期 淨值
24/05/21 7.3172
24/05/20 7.2866
24/05/16 7.2711
24/05/14 7.2706
24/05/13 7.2536
24/05/10 7.2472
24/05/09 7.2548
24/05/07 7.2345
24/05/03 7.2040
24/05/02 7.1851

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 2.19 3.24 5.81 2.19 3.24 0.90

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS92
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網