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基金名稱:

新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 9.7754 -0.03 9.9765 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 9.7754
20/06/02 9.8054
20/06/01 9.7761
20/05/29 9.7968
20/05/28 9.8141
20/05/27 9.8091
20/05/26 9.8005
20/05/25 9.7997
20/05/22 9.7775
20/05/21 9.7787
日期 淨值
20/05/20 9.7269
20/05/19 9.6331
20/05/18 9.6075
20/05/15 9.4963
20/05/14 9.4329
20/05/13 9.4291
20/05/12 9.4522
20/05/11 9.4066
20/05/08 9.4053
20/05/07 9.4325
日期 淨值
20/05/06 9.3785
20/05/05 9.4185
20/05/04 9.3630
20/04/30 9.2861
20/04/29 9.2908
20/04/28 9.2391
20/04/27 9.1938
20/04/24 9.2415
20/04/23 9.2362
20/04/22 9.1698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 3.87 3.87 5.76

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS92
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.37億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網