晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.1714 0.0424 7.4013 6.6705

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.1714
24/02/22 7.1290
24/02/20 7.1153
24/02/19 7.0967
24/02/16 7.0852
24/02/15 7.1122
24/02/07 7.1247
24/02/06 7.1161
24/02/05 7.1072
24/02/02 7.1672
日期 淨值
24/02/01 7.2149
24/01/31 7.1769
24/01/30 7.1082
24/01/29 7.1052
24/01/26 7.0854
24/01/25 7.0871
24/01/24 7.0816
24/01/23 7.0898
24/01/22 7.1254
24/01/19 7.1306
日期 淨值
24/01/18 7.1718
24/01/16 7.1907
24/01/12 7.1608
24/01/11 7.1396
24/01/10 7.1183
24/01/09 7.0862
24/01/08 7.0960
24/01/04 7.1464
24/01/03 7.2172
24/01/02 7.2357

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 2.11 3.61 3.59 2.11 3.61 1.63

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS92
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.47億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網