晴時多雲

基金名稱:新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 8.9201 -0.0041 9.9139 8.9098

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 8.9201
21/10/15 8.9242
21/10/14 8.9667
21/10/13 8.9437
21/10/12 8.9360
21/10/08 8.9173
21/10/07 8.9110
21/10/06 8.9277
21/10/05 8.9098
21/10/04 8.9786
日期 淨值
21/10/01 8.9910
21/09/30 8.9757
21/09/29 8.9776
21/09/28 8.9326
21/09/27 8.9846
21/09/24 9.0075
21/09/23 9.0569
21/09/22 9.1248
21/09/17 9.1109
21/09/16 9.1127
日期 淨值
21/09/15 9.1238
21/09/14 9.1068
21/09/13 9.0726
21/09/10 9.0462
21/09/09 9.0778
21/09/08 9.0847
21/09/07 9.0331
21/09/06 9.0407
21/09/03 9.0599
21/09/02 9.1281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.28 -1.34 -0.42 -1.31 -1.34 -0.42 -1.59

基本資料

成立日期 2020/01/21 基金代碼 ACTS92
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網