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基金名稱:

新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.8 -0.12 21.27 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.8000
20/05/27 18.9200
20/05/26 18.5400
20/05/22 18.2400
20/05/21 18.1300
20/05/20 18.2800
20/05/19 17.8900
20/05/18 18.0700
20/05/15 17.3900
20/05/14 17.3300
日期 淨值
20/05/13 17.1000
20/05/12 17.4400
20/05/11 17.8200
20/05/08 17.9100
20/05/07 17.6300
20/05/06 17.3300
20/05/05 17.3900
20/05/04 17.2900
20/04/30 17.6500
20/04/29 17.9400
日期 淨值
20/04/28 17.4400
20/04/27 17.5400
20/04/24 17.2700
20/04/23 17.0500
20/04/22 17.0300
20/04/21 16.6900
20/04/20 17.1900
20/04/17 17.5000
20/04/16 17.0400
20/04/15 17.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 9.06 0.64 9.06 0.64 7.80

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS87
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 瑞士| 盧森堡 基金規模 1.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網