粉絲團
基金名稱：新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/12 | 21.85 | -0.02 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 21.8500 |
| 21/01/11 | 21.8700 |
| 21/01/08 | 21.8600 |
| 21/01/07 | 21.8500 |
| 21/01/06 | 21.8400 |
| 21/01/05 | 21.8300 |
| 21/01/04 | 21.8500 |
| 20/12/31 | 22.1100 |
| 20/12/30 | 21.9800 |
| 20/12/29 | 22.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 22.0900 |
| 20/12/24 | 21.9100 |
| 20/12/23 | 21.8600 |
| 20/12/22 | 21.8100 |
| 20/12/21 | 21.8800 |
| 20/12/18 | 21.8900 |
| 20/12/17 | 21.9300 |
| 20/12/16 | 21.8700 |
| 20/12/15 | 21.8400 |
| 20/12/14 | 21.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/11 | 21.7800 |
| 20/12/10 | 21.8000 |
| 20/12/09 | 21.7800 |
| 20/12/08 | 21.9600 |
| 20/12/07 | 21.9700 |
| 20/12/04 | 21.9200 |
| 20/12/03 | 21.9700 |
| 20/12/02 | 22.1100 |
| 20/12/01 | 22.1100 |
| 20/11/30 | 21.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.01 | 4.79 | 12.53 | 2.01 | 4.79 | 0.32 | |
基本資料
| 成立日期 | 2019/11/08 | 基金代碼 | ACTS87 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 瑞士| 盧森堡 | 基金規模 | 0.49億元(台幣)(2020/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 牟宗堯 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」