晴時多雲

基金名稱:新光Shiller Barclays CAPE美國產業價值投資ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/12 21.85 -0.02 22.11 19.66

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/12 21.8500
21/01/11 21.8700
21/01/08 21.8600
21/01/07 21.8500
21/01/06 21.8400
21/01/05 21.8300
21/01/04 21.8500
20/12/31 22.1100
20/12/30 21.9800
20/12/29 22.0700
日期 淨值
20/12/28 22.0900
20/12/24 21.9100
20/12/23 21.8600
20/12/22 21.8100
20/12/21 21.8800
20/12/18 21.8900
20/12/17 21.9300
20/12/16 21.8700
20/12/15 21.8400
20/12/14 21.6800
日期 淨值
20/12/11 21.7800
20/12/10 21.8000
20/12/09 21.7800
20/12/08 21.9600
20/12/07 21.9700
20/12/04 21.9200
20/12/03 21.9700
20/12/02 22.1100
20/12/01 22.1100
20/11/30 21.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.01 4.79 12.53 2.01 4.79 0.32

基本資料

成立日期 2019/11/08 基金代碼 ACTS87
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 德國| 法國| 瑞士| 盧森堡 基金規模 0.49億元(台幣)(2020/11/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網