晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.1213 -0.0099 9.2369 8.7923

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.1213
21/10/18 9.1312
21/10/15 9.1561
21/10/12 9.1788
21/10/08 9.2326
21/09/30 9.2207
21/09/29 9.2188
21/09/28 9.2115
21/09/27 9.2194
21/09/24 9.2243
日期 淨值
21/09/23 9.2309
21/09/17 9.2043
21/09/16 9.1972
21/09/15 9.2002
21/09/14 9.1977
21/09/13 9.1960
21/09/10 9.1956
21/09/09 9.2111
21/09/08 9.2162
21/09/07 9.2097
日期 淨值
21/09/06 9.2275
21/09/03 9.2276
21/09/02 9.2220
21/09/01 9.2291
21/08/31 9.1891
21/08/30 9.2127
21/08/27 9.2162
21/08/26 9.1998
21/08/25 9.2207
21/08/24 9.2271

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.48 -0.73 0.55 2.26 -0.73 0.55 -0.90

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACTS86
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 153.68億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網