晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.9286 -0.0157 9.3745 38.633

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.9286
21/05/07 8.9443
21/05/06 8.9435
21/05/05 8.8953
21/05/04 8.9172
21/04/29 8.8912
21/04/28 8.9073
21/04/27 8.9160
21/04/26 8.9012
21/04/23 8.9275
日期 淨值
21/04/22 8.9186
21/04/21 9.0505
21/04/20 9.0510
21/04/19 9.0535
21/04/16 9.0476
21/04/15 9.0361
21/04/14 9.0453
21/04/13 9.0437
21/04/12 9.0296
21/04/09 9.0275
日期 淨值
21/04/08 9.0175
21/04/07 9.0117
21/04/01 9.0233
21/03/31 9.0077
21/03/30 9.0074
21/03/29 8.9980
21/03/26 8.9988
21/03/25 8.9884
21/03/24 8.9969
21/03/23 8.9706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.85 1.38 1.25 0.85 1.38 0.27

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACTS86
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 151.35億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網