晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.8373 -0.0124 9.6032 38.633

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.8373
20/12/02 8.8497
20/12/01 8.8734
20/11/30 8.8918
20/11/27 8.8541
20/11/26 8.8424
20/11/25 8.8562
20/11/24 8.8414
20/11/23 8.8395
20/11/20 8.8306
日期 淨值
20/11/19 8.8198
20/11/18 8.8372
20/11/17 8.8543
20/11/16 8.8484
20/11/13 8.8592
20/11/12 8.8462
20/11/11 8.8538
20/11/10 8.8409
20/11/09 8.8342
20/11/06 8.8524
日期 淨值
20/11/05 8.8610
20/11/04 8.8867
20/11/03 8.8728
20/11/02 8.8453
20/10/30 8.8546
20/10/29 8.8475
20/10/28 8.8455
20/10/27 8.8375
20/10/23 8.7923
20/10/22 9.0438

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 4.77 5.19 5.55 4.77 5.19 -0.40

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACTS86
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 145.25億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網