晴時多雲

top
基金名稱:

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.3125 0.0135 9.6032 8.8526

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.3125
20/05/27 9.2990
20/05/26 9.2982
20/05/25 9.3429
20/05/22 9.3745
20/05/21 9.3258
20/05/20 9.3353
20/05/19 9.3125
20/05/18 9.3265
20/05/15 9.3614
日期 淨值
20/05/14 9.3378
20/05/13 9.3380
20/05/12 9.3492
20/05/11 9.3345
20/05/08 9.3972
20/05/07 9.4069
20/05/06 9.4474
20/04/29 9.4841
20/04/28 9.4663
20/04/27 9.4607
日期 淨值
20/04/24 9.4735
20/04/23 9.6032
20/04/22 9.5855
20/04/21 9.5753
20/04/20 9.5619
20/04/17 9.5736
20/04/16 9.5950
20/04/15 9.5692
20/04/14 9.5589
20/04/09 9.5655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 -0.09 2.19 -0.09 2.19 -1.62

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACTS86
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 256.81億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網