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基金名稱：新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/14 | 9.1635 | -0.0113 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/02/14 | 9.1635 |
| 23/02/13 | 9.1748 |
| 23/02/10 | 9.1774 |
| 23/02/09 | 9.1794 |
| 23/02/08 | 9.1780 |
| 23/02/07 | 9.1892 |
| 23/02/06 | 9.1827 |
| 23/02/03 | 9.1726 |
| 23/02/02 | 9.1775 |
| 23/02/01 | 9.1574 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/01/30 | 9.1524 |
| 23/01/17 | 9.1721 |
| 23/01/13 | 9.1549 |
| 23/01/12 | 9.1781 |
| 23/01/11 | 9.1728 |
| 23/01/10 | 9.1812 |
| 23/01/06 | 9.1812 |
| 23/01/04 | 9.1737 |
| 23/01/03 | 9.1742 |
| 22/12/30 | 9.1899 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/12/29 | 9.1754 |
| 22/12/28 | 9.1750 |
| 22/12/23 | 9.1897 |
| 22/12/22 | 9.1740 |
| 22/12/20 | 9.1483 |
| 22/12/19 | 9.1635 |
| 22/12/16 | 9.1619 |
| 22/12/15 | 9.1577 |
| 22/12/14 | 9.1621 |
| 22/12/13 | 9.1386 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | 0.26 | -0.08 | 0.55 | 0.26 | -0.08 | 0.09 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/08/27 | 基金代碼 | ACTS86 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2023/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 王韻茹 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」