晴時多雲

基金名稱:新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.2386 0.0112 9.3645 8.9755

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.2386
22/05/17 9.2274
22/05/16 9.2297
22/05/13 9.2515
22/05/12 9.2643
22/05/11 9.2402
22/05/10 9.2463
22/05/06 9.2535
22/05/05 9.2536
22/04/29 9.2464
日期 淨值
22/04/28 9.2271
22/04/27 9.2451
22/04/26 9.2392
22/04/25 9.2522
22/04/22 9.2205
22/04/21 9.3355
22/04/20 9.3440
22/04/19 9.3246
22/04/14 9.3550
22/04/13 9.3356
日期 淨值
22/04/12 9.3290
22/04/11 9.3484
22/04/08 9.3383
22/04/07 9.3323
22/04/06 9.3228
22/04/01 9.3031
22/03/31 9.3115
22/03/30 9.3130
22/03/29 9.3108
22/03/28 9.3259

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.46 0.98 2.59 0.46 0.98 0.01

基本資料

成立日期 2019/08/27 基金代碼 ACTS86
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 145.4億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 半年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網