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基金名稱：新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/15 | 42.2828 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 42.2828 |
| 21/09/14 | 42.2828 |
| 21/09/13 | 42.2812 |
| 21/09/10 | 42.2772 |
| 21/09/09 | 42.2759 |
| 21/09/08 | 42.2911 |
| 21/09/07 | 42.2452 |
| 21/09/03 | 42.4600 |
| 21/09/02 | 42.7640 |
| 21/09/01 | 42.7198 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/31 | 42.5523 |
| 21/08/30 | 42.9160 |
| 21/08/27 | 43.0083 |
| 21/08/26 | 42.7982 |
| 21/08/25 | 42.6547 |
| 21/08/24 | 43.1377 |
| 21/08/23 | 43.4383 |
| 21/08/20 | 43.4985 |
| 21/08/19 | 43.4029 |
| 21/08/18 | 42.9062 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/17 | 42.8853 |
| 21/08/16 | 42.8567 |
| 21/08/13 | 42.6316 |
| 21/08/12 | 41.9896 |
| 21/08/11 | 42.1174 |
| 21/08/10 | 42.2400 |
| 21/08/09 | 42.3865 |
| 21/08/06 | 42.5396 |
| 21/08/05 | 43.0748 |
| 21/08/04 | 43.2488 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.34 | 0.79 | 2.68 | -2.62 | 0.79 | 2.68 | -0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/04/18 | 基金代碼 | ACTS81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 美國| 大陸 | 基金規模 | 0.13億元(台幣)(2021/08/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林怡君 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.09 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.12 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」