晴時多雲

基金名稱:新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 46.8489 0.0384 55.5038 42.8295

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 46.8489
20/12/02 46.8105
20/12/01 47.0688
20/11/30 48.0028
20/11/27 47.9046
20/11/25 47.5023
20/11/24 47.6524
20/11/23 48.0124
20/11/20 48.2797
20/11/19 47.8983
日期 淨值
20/11/18 47.5123
20/11/17 47.5517
20/11/16 47.2578
20/11/13 47.3286
20/11/12 47.3301
20/11/10 46.4342
20/11/09 46.4682
20/11/06 47.7747
20/11/05 48.2929
20/11/04 48.3767
日期 淨值
20/11/03 47.3732
20/11/02 47.5674
20/10/30 47.4675
20/10/29 47.5803
20/10/28 48.0092
20/10/27 47.9922
20/10/26 47.8579
20/10/23 47.3725
20/10/22 47.4606
20/10/21 47.7350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.47 -5.04 -6.25 -3.66 -5.04 -6.25 -1.11

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS81
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 2.52億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網