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基金名稱:

新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 51.1117 -0.3952 55.5038 42.8295

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 51.1117
20/05/27 51.5069
20/05/26 51.3767
20/05/22 52.0399
20/05/21 51.7481
20/05/20 51.7658
20/05/19 51.3731
20/05/18 51.2681
20/05/15 52.3845
20/05/14 52.6212
日期 淨值
20/05/13 52.0316
20/05/12 51.6014
20/05/11 50.9399
20/05/08 51.5101
20/05/07 52.2251
20/05/06 51.2622
20/05/05 51.8986
20/05/04 52.1113
20/04/30 52.0988
20/04/29 52.6541
日期 淨值
20/04/28 53.0899
20/04/27 52.4520
20/04/24 53.2514
20/04/23 53.1231
20/04/22 52.9223
20/04/21 53.5634
20/04/20 52.7453
20/04/17 52.4502
20/04/16 53.1968
20/04/15 52.5801

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.88 0.30 8.73 12.45 0.30 8.73 -3.73

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS81
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 4.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網