晴時多雲

基金名稱:新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/15 42.2828 0 48.4971 39.6798

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/15 42.2828
21/09/14 42.2828
21/09/13 42.2812
21/09/10 42.2772
21/09/09 42.2759
21/09/08 42.2911
21/09/07 42.2452
21/09/03 42.4600
21/09/02 42.7640
21/09/01 42.7198
日期 淨值
21/08/31 42.5523
21/08/30 42.9160
21/08/27 43.0083
21/08/26 42.7982
21/08/25 42.6547
21/08/24 43.1377
21/08/23 43.4383
21/08/20 43.4985
21/08/19 43.4029
21/08/18 42.9062
日期 淨值
21/08/17 42.8853
21/08/16 42.8567
21/08/13 42.6316
21/08/12 41.9896
21/08/11 42.1174
21/08/10 42.2400
21/08/09 42.3865
21/08/06 42.5396
21/08/05 43.0748
21/08/04 43.2488

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.79 2.68 -2.62 0.79 2.68 -0.82

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS81
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 0.13億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林怡君
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網