晴時多雲

基金名稱:新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 40.1284 -0.4761 52.7713 39.935

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 40.1284
21/05/07 40.6045
21/05/06 40.9601
21/05/05 40.8159
21/05/04 40.7421
21/05/03 40.5728
21/04/29 40.2370
21/04/28 40.4106
21/04/27 40.4779
21/04/26 40.8142
日期 淨值
21/04/23 41.0518
21/04/22 41.0958
21/04/21 40.9776
21/04/20 40.9947
21/04/19 40.8478
21/04/16 41.3256
21/04/15 41.6828
21/04/14 40.9841
21/04/13 41.1561
21/04/12 40.8556
日期 淨值
21/04/09 40.9213
21/04/08 40.9546
21/04/07 40.8543
21/04/06 41.0550
21/04/01 40.9309
21/03/31 40.2508
21/03/30 40.4820
21/03/29 40.3401
21/03/26 40.8316
21/03/25 41.0715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.25 -4.02 -7.75 -13.46 -4.02 -7.75 -1.94

基本資料

成立日期 2019/04/18 基金代碼 ACTS81
投信公司 新光投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 美國| 大陸 基金規模 1.13億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 牟宗堯
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.09
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網