粉絲團
基金名稱：新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/20 | 13.6768 | 0.0457 | 13.9132 | 13.1979 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/20 | 13.6768 |
| 24/05/16 | 13.6311 |
| 24/05/14 | 13.6916 |
| 24/05/13 | 13.9132 |
| 24/05/10 | 13.8892 |
| 24/05/09 | 13.8917 |
| 24/05/07 | 13.6450 |
| 24/05/03 | 13.7632 |
| 24/05/02 | 13.7226 |
| 24/04/30 | 13.6747 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/29 | 13.6842 |
| 24/04/26 | 13.6815 |
| 24/04/25 | 13.6627 |
| 24/04/24 | 13.6622 |
| 24/04/23 | 13.6748 |
| 24/04/22 | 13.6655 |
| 24/04/19 | 13.6427 |
| 24/04/18 | 13.6383 |
| 24/04/17 | 13.6356 |
| 24/04/16 | 13.5977 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/15 | 13.6284 |
| 24/04/12 | 13.6215 |
| 24/04/11 | 13.6241 |
| 24/04/10 | 13.6368 |
| 24/04/09 | 13.6387 |
| 24/04/08 | 13.6296 |
| 24/04/03 | 13.6117 |
| 24/04/02 | 13.5981 |
| 24/03/28 | 13.5760 |
| 24/03/27 | 13.5838 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.90 | 0.71 | 1.31 | 2.24 | 0.71 | 1.31 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/18 | 基金代碼 | ACTS72 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 1.78億元(台幣)(2024/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」