晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 13.5373 0.0048 13.564 12.5948

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 13.5373
24/02/23 13.5325
24/02/22 13.5254
24/02/20 13.5231
24/02/19 13.5107
24/02/16 13.4786
24/02/15 13.4704
24/02/07 13.4972
24/02/06 13.5048
24/02/05 13.4961
日期 淨值
24/02/02 13.4765
24/02/01 13.4831
24/01/31 13.4846
24/01/30 13.4658
24/01/29 13.4754
24/01/26 13.4758
24/01/25 13.4600
24/01/24 13.4624
24/01/23 13.4640
24/01/22 13.4838
日期 淨值
24/01/19 13.4780
24/01/18 13.4809
24/01/16 13.4708
24/01/12 13.4461
24/01/11 13.4357
24/01/10 13.4464
24/01/09 13.4162
24/01/08 13.4113
24/01/04 13.4077
24/01/03 13.4042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.87 0.73 2.85 0.87 0.73 0.46

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS72
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網