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基金名稱:

新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.548 0.0419 12.0818 10.0133

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.5480
20/06/03 11.5061
20/06/02 11.4473
20/05/29 11.3896
20/05/28 11.4104
20/05/27 11.4108
20/05/26 11.3715
20/05/25 11.3314
20/05/22 11.3118
20/05/21 11.3110
日期 淨值
20/05/20 11.2749
20/05/19 11.2000
20/05/18 11.1148
20/05/15 11.0588
20/05/14 11.0237
20/05/13 11.0214
20/05/12 11.0295
20/05/11 10.9645
20/05/08 10.9291
20/05/07 10.9218
日期 淨值
20/05/06 10.8933
20/05/05 10.7475
20/05/04 10.6992
20/04/30 10.8078
20/04/29 10.8143
20/04/28 10.7912
20/04/27 10.7529
20/04/24 10.7393
20/04/23 10.7425
20/04/22 10.7045

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.24 5.73 1.56 0.98 5.73 1.56 7.93

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS72
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.91億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網