晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 12.0259 0.0036 12.1674 11.5414

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 12.0259
21/10/25 12.0223
21/10/22 12.0392
21/10/21 12.0513
21/10/20 12.0541
21/10/19 12.0559
21/10/18 12.0910
21/10/15 12.0768
21/10/14 12.0781
21/10/13 12.0742
日期 淨值
21/10/12 12.0773
21/10/08 12.0884
21/10/07 12.0916
21/10/06 12.0667
21/10/05 12.1002
21/10/04 12.0997
21/10/01 12.1289
21/09/30 12.1314
21/09/29 12.1392
21/09/28 12.1089
日期 淨值
21/09/27 12.1235
21/09/24 12.1295
21/09/23 12.1399
21/09/22 12.1350
21/09/17 12.1517
21/09/16 12.1516
21/09/15 12.1476
21/09/14 12.1470
21/09/13 12.1519
21/09/10 12.1454

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 -0.61 0.17 0.90 -0.61 0.17 -0.85

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS72
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.93億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網