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基金名稱:

新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 11.6589 -0.0084 11.7841 10.3721

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 11.6589
19/11/11 11.6673
19/11/08 11.6351
19/11/07 11.6543
19/11/06 11.6606
19/11/05 11.6642
19/11/04 11.6819
19/11/01 11.6907
19/10/31 11.7007
19/10/30 11.7098
日期 淨值
19/10/29 11.7152
19/10/28 11.7085
19/10/25 11.7249
19/10/24 11.6926
19/10/23 11.7101
19/10/22 11.6762
19/10/21 11.6814
19/10/18 11.6573
19/10/17 11.6609
19/10/16 11.6487
日期 淨值
19/10/15 11.6339
19/10/14 11.6242
19/10/09 11.7183
19/10/08 11.7256
19/10/07 11.7754
19/10/04 11.7841
19/10/03 11.6782
19/10/02 11.6448
19/10/01 11.6494
19/09/27 11.6948

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 0.43 2.57 6.30 0.43 2.57 -0.51

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS72
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 2.68億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網