晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 12.2353 -0.0027 12.2417 11.5824

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 12.2353
22/08/11 12.2380
22/08/10 12.2417
22/08/09 12.2236
22/08/08 12.2280
22/08/05 12.1800
22/08/04 12.1974
22/08/03 12.1674
22/08/02 12.1447
22/08/01 12.1519
日期 淨值
22/07/29 12.0976
22/07/28 12.0954
22/07/27 12.0946
22/07/26 12.0890
22/07/25 12.0791
22/07/22 12.0688
22/07/21 12.0512
22/07/20 12.0293
22/07/19 11.9974
22/07/18 12.0129
日期 淨值
22/07/15 12.0344
22/07/14 12.0009
22/07/13 11.9806
22/07/12 12.0130
22/07/11 12.0125
22/07/08 12.0086
22/07/07 12.0326
22/07/06 12.0034
22/07/05 12.0157
22/07/04 12.0109

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 1.30 2.80 2.22 1.30 2.80 1.85

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS72
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 1.85億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網