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基金名稱:

新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 10.1813 0.0277 9.9868 10.0044

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 10.1813
20/06/03 10.1536
20/06/02 10.1110
20/05/29 10.0663
20/05/28 10.0722
20/05/27 10.0561
20/05/26 10.0376
20/05/25 10.0255
20/05/22 10.0044
20/05/21 10.0145
日期 淨值
20/05/20 9.9868
20/05/19 9.9160
20/05/18 9.8619
20/05/15 9.8012
20/05/14 9.7632
20/05/13 9.7640
20/05/12 9.7682
20/05/11 9.7029
20/05/08 9.6986
20/05/07 9.7041
日期 淨值
20/05/06 9.6682
20/05/05 9.6467
20/05/04 9.6150
20/04/30 9.5527
20/04/29 9.5817
20/04/28 9.5731
20/04/27 9.5627
20/04/24 9.5651
20/04/23 9.5803
20/04/22 9.5450

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.08 3.62 -0.85 -3.11 3.62 -0.85 5.89

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網