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基金名稱:

新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.7035 0.0149 9.896 10.1831

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.7035
19/11/12 10.6886
19/11/11 10.6753
19/11/08 10.6613
19/11/07 10.6654
19/11/06 10.6693
19/11/05 10.6487
19/11/04 10.6668
19/11/01 10.6748
19/10/31 10.6595
日期 淨值
19/10/30 10.6523
19/10/29 10.6755
19/10/28 10.6823
19/10/25 10.6820
19/10/24 10.6682
19/10/23 10.6687
19/10/22 10.6441
19/10/21 10.6169
19/10/18 10.6231
19/10/17 10.6281
日期 淨值
19/10/16 10.6184
19/10/15 10.6141
19/10/14 10.6146
19/10/09 10.6668
19/10/08 10.6725
19/10/07 10.7036
19/10/04 10.7035
19/10/03 10.7608
19/10/02 10.7521
19/10/01 10.7469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 -0.25 0.11 2.80 -0.25 0.11 0.34

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網