晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.6675 -0.0111 10.8196 10.2622

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.6675
21/10/25 10.6786
21/10/22 10.6779
21/10/21 10.6831
21/10/20 10.6979
21/10/19 10.6872
21/10/18 10.7208
21/10/15 10.7059
21/10/14 10.7337
21/10/13 10.7273
日期 淨值
21/10/12 10.7417
21/10/08 10.7351
21/10/07 10.6975
21/10/06 10.7043
21/10/05 10.6767
21/10/04 10.6780
21/10/01 10.6638
21/09/30 10.6455
21/09/29 10.6329
21/09/28 10.6120
日期 淨值
21/09/27 10.6142
21/09/24 10.6165
21/09/23 10.6389
21/09/22 10.6421
21/09/17 10.6496
21/09/16 10.6619
21/09/15 10.6564
21/09/14 10.6550
21/09/13 10.6485
21/09/10 10.6233

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.14 0.59 0.67 0.14 0.59 0.48

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS70
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網