晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 11.9098 -0.023 12.0315 11.0466

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 11.9098
24/02/15 11.9328
24/02/07 11.8972
24/02/06 11.8868
24/02/05 11.8949
24/02/02 11.8505
24/02/01 11.8853
24/01/31 11.8692
24/01/30 11.8107
24/01/29 11.8469
日期 淨值
24/01/26 11.8615
24/01/25 11.8677
24/01/24 11.8815
24/01/23 11.8754
24/01/22 11.8622
24/01/19 11.8805
24/01/18 11.9406
24/01/16 11.8944
24/01/12 11.7873
24/01/11 11.7712
日期 淨值
24/01/10 11.7712
24/01/09 11.7446
24/01/08 11.7171
24/01/04 11.7232
24/01/03 11.7128
24/01/02 11.6671
23/12/29 11.5964
23/12/28 11.5981
23/12/27 11.6748
23/12/22 11.7796

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.40 0.72 3.53 0.40 0.72 0.13

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS70
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網