晴時多雲

基金名稱:新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 10.8074 0.0141 10.8074 10.3713

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 10.8074
22/08/11 10.7933
22/08/10 10.7963
22/08/09 10.7728
22/08/08 10.7730
22/08/05 10.7369
22/08/04 10.7646
22/08/03 10.7493
22/08/02 10.7243
22/08/01 10.7430
日期 淨值
22/07/29 10.7044
22/07/28 10.6827
22/07/27 10.6582
22/07/26 10.6489
22/07/25 10.6428
22/07/22 10.6120
22/07/21 10.6021
22/07/20 10.6001
22/07/19 10.5782
22/07/18 10.6067
日期 淨值
22/07/15 10.6128
22/07/14 10.6064
22/07/13 10.6024
22/07/12 10.6457
22/07/11 10.6532
22/07/08 10.6446
22/07/07 10.6554
22/07/06 10.6626
22/07/05 10.6791
22/07/04 10.6707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 1.06 1.66 1.78 1.06 1.66 1.52

基本資料

成立日期 2018/05/18 基金代碼 ACTS70
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網