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基金名稱：新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/20 | 12.3397 | 0.0488 | 12.4668 | 11.4594 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/20 | 12.3397 |
| 24/05/16 | 12.2909 |
| 24/05/14 | 12.3871 |
| 24/05/13 | 12.2978 |
| 24/05/10 | 12.3096 |
| 24/05/09 | 12.3164 |
| 24/05/07 | 12.3875 |
| 24/05/03 | 12.3667 |
| 24/05/02 | 12.4263 |
| 24/04/30 | 12.4475 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/29 | 12.4437 |
| 24/04/26 | 12.4430 |
| 24/04/25 | 12.4421 |
| 24/04/24 | 12.4257 |
| 24/04/23 | 12.4449 |
| 24/04/22 | 12.4668 |
| 24/04/19 | 12.4174 |
| 24/04/18 | 12.3625 |
| 24/04/17 | 12.3969 |
| 24/04/16 | 12.4026 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/04/15 | 12.3612 |
| 24/04/12 | 12.3187 |
| 24/04/11 | 12.3016 |
| 24/04/10 | 12.2123 |
| 24/04/09 | 12.2573 |
| 24/04/08 | 12.2549 |
| 24/04/03 | 12.2254 |
| 24/04/02 | 12.2306 |
| 24/03/28 | 12.1997 |
| 24/03/27 | 12.2055 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.98 | 1.35 | 2.75 | 4.85 | 1.35 | 2.75 | -0.63 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/18 | 基金代碼 | ACTS70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場| 全球 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2024/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 陽信商銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」