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基金名稱:

新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.4854 0.0192 9.9997 10.0026

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.4854
19/11/12 10.4662
19/11/11 10.4598
19/11/08 10.4435
19/11/07 10.4544
19/11/06 10.4687
19/11/05 10.4521
19/11/04 10.4750
19/11/01 10.4902
19/10/31 10.4861
日期 淨值
19/10/30 10.4790
19/10/29 10.4889
19/10/25 10.5061
19/10/24 10.5063
19/10/23 10.5141
19/10/22 10.5090
19/10/21 10.4958
19/10/18 10.5084
19/10/17 10.5238
19/10/16 10.5291
日期 淨值
19/10/15 10.5116
19/10/14 10.5074
19/10/09 10.5723
19/10/08 10.5809
19/10/07 10.5990
19/10/04 10.6071
19/10/03 10.6369
19/10/02 10.6281
19/10/01 10.6126
19/09/27 10.5997

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.27 -0.94 -1.03 1.07 -0.94 -1.03 -0.82

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS55
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網