晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/06/25 10.1164 0.0333 9.999 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/06/25 10.1164
21/06/24 10.0831
21/06/23 10.1061
21/06/22 10.0852
21/06/21 10.0263
21/06/18 9.8532
21/06/17 9.8482
21/06/16 9.7262
21/06/15 9.7142
21/06/11 9.6775
日期 淨值
21/06/10 9.6923
21/06/09 9.4875
21/06/08 9.6207
21/06/07 9.6175
21/06/04 9.6378
21/06/03 9.8534
21/06/02 9.8646
21/06/01 9.8244
21/05/31 9.8127
21/05/28 9.8803
日期 淨值
21/05/27 9.9132
21/05/25 9.9639
21/05/24 9.9924
21/05/21 9.9990
21/05/18 9.9848
21/05/17 10.0681
21/05/14 10.0041
21/05/12 10.0097
21/05/11 9.9761
21/05/10 9.9158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.28 -0.01 0.22 -0.88 -0.01 0.22 1.53

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS55
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.26億元(台幣)(2021/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網