晴時多雲

基金名稱:新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.0097 0.0336 9.9912 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.0097
21/05/11 9.9761
21/05/10 9.9158
21/05/07 9.9820
21/05/06 10.0080
21/05/05 10.0125
21/05/04 10.0005
21/05/03 10.0006
21/04/29 9.9496
21/04/28 9.9886
日期 淨值
21/04/27 9.9912
21/04/26 9.9825
21/04/23 10.0737
21/04/22 10.0671
21/04/21 10.0821
21/04/20 10.0789
21/04/19 10.1073
21/04/16 10.1852
21/04/15 10.1902
21/04/14 10.2448
日期 淨值
21/04/13 10.2620
21/04/12 10.2608
21/04/09 10.2603
21/04/08 10.2439
21/04/07 10.2449
21/04/06 10.2719
21/04/01 10.2926
21/03/31 10.2718
21/03/30 10.2856
21/03/29 10.2975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -1.51 -1.37 -2.23 -1.51 -1.37 -2.45

基本資料

成立日期 2017/02/24 基金代碼 ACTS55
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網