晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 9.3193 0.0288 9.9345 10.0106

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 9.3193
22/08/09 9.2905
22/08/08 9.3182
22/08/05 9.2772
22/08/04 9.3661
22/08/03 9.3513
22/08/02 9.3242
22/08/01 9.4126
22/07/29 9.3725
22/07/28 9.3607
日期 淨值
22/07/27 9.3090
22/07/26 9.2855
22/07/25 9.3004
22/07/22 9.3471
22/07/21 9.2821
22/07/20 9.2124
22/07/19 9.2059
22/07/18 9.2198
22/07/15 9.2289
22/07/14 9.1905
日期 淨值
22/07/13 9.2259
22/07/12 9.2021
22/07/11 9.2000
22/07/08 9.1651
22/07/07 9.1744
22/07/06 9.1766
22/07/05 9.2289
22/07/01 9.2161
22/06/30 9.1636
22/06/29 9.1487

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 1.54 -1.41 -6.14 1.54 -1.41 1.91

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS52
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網