晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.6935 -0.0224 11.2263 10.6186

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.6935
21/10/14 10.7159
21/10/13 10.6913
21/10/12 10.6660
21/10/08 10.6483
21/10/07 10.6811
21/10/06 10.7113
21/10/05 10.7152
21/10/04 10.7629
21/10/01 10.7778
日期 淨值
21/09/30 10.7442
21/09/29 10.7553
21/09/28 10.7456
21/09/27 10.8007
21/09/24 10.8132
21/09/23 10.8254
21/09/22 10.8776
21/09/17 10.8388
21/09/16 10.8541
21/09/15 10.8748
日期 淨值
21/09/14 10.8854
21/09/13 10.8601
21/09/10 10.8451
21/09/09 10.8615
21/09/08 10.8197
21/09/07 10.8023
21/09/03 10.8376
21/09/02 10.8852
21/09/01 10.8706
21/08/31 10.8713

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -1.25 -0.54 -0.76 -1.25 -0.54 -1.47

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS52
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網