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基金名稱:

新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 10.4192 0.0169 9.9971 10.0233

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 10.4192
19/11/11 10.4023
19/11/08 10.4031
19/11/07 10.4182
19/11/06 10.4725
19/11/05 10.4416
19/11/04 10.5012
19/11/01 10.5343
19/10/31 10.5362
19/10/30 10.4926
日期 淨值
19/10/29 10.4601
19/10/28 10.4677
19/10/25 10.4829
19/10/24 10.4867
19/10/23 10.4840
19/10/22 10.4853
19/10/21 10.4588
19/10/18 10.4763
19/10/17 10.4614
19/10/16 10.4599
日期 淨值
19/10/15 10.4448
19/10/14 10.4515
19/10/09 10.5210
19/10/08 10.5354
19/10/07 10.5315
19/10/04 10.5643
19/10/03 10.5371
19/10/02 10.5172
19/10/01 10.5210
19/09/27 10.4887

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.65 -0.10 2.11 5.84 -0.10 2.11 -0.80

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS52
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.19億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網