晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.7717 -0.0138 11.3118 10.5293

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.7717
21/05/05 10.7855
21/05/04 10.7718
21/04/29 10.7402
21/04/28 10.7509
21/04/27 10.7451
21/04/26 10.7776
21/04/23 10.7785
21/04/22 10.7772
21/04/21 10.7639
日期 淨值
21/04/20 10.7523
21/04/19 10.7338
21/04/16 10.7569
21/04/15 10.7921
21/04/14 10.7365
21/04/13 10.7382
21/04/12 10.7110
21/04/09 10.7144
21/04/08 10.7328
21/04/07 10.7037
日期 淨值
21/04/06 10.7402
21/04/01 10.7360
21/03/31 10.6919
21/03/30 10.6675
21/03/29 10.6502
21/03/26 10.6682
21/03/25 10.6753
21/03/24 10.6910
21/03/23 10.6798
21/03/22 10.6566

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.63 -0.11 -1.17 -0.77 -0.11 -1.17 0.55

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS52
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網