晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.8727 0.0208 9.1519 8.3629

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.8727
24/02/22 8.8519
24/02/20 8.8568
24/02/16 8.8441
24/02/15 8.8672
24/02/07 8.9174
24/02/06 8.9318
24/02/05 8.8929
24/02/02 8.9998
24/02/01 9.0630
日期 淨值
24/01/31 9.0294
24/01/30 9.0088
24/01/29 8.9958
24/01/26 8.9685
24/01/25 8.9709
24/01/24 8.9370
24/01/23 8.9494
24/01/22 8.9749
24/01/19 8.9534
24/01/18 8.9497
日期 淨值
24/01/16 8.9832
24/01/12 9.0482
24/01/11 9.0307
24/01/10 8.9945
24/01/09 8.9969
24/01/08 8.9890
24/01/04 8.9717
24/01/03 9.0563
24/01/02 9.0648
23/12/29 9.1159

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 0.30 2.62 2.43 0.30 2.62 -0.39

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS52
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 月配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網