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基金名稱:

新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 11.6845 0.0237 11.7828 10.0067

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 11.6845
20/05/22 11.6608
20/05/21 11.6567
20/05/20 11.6519
20/05/19 11.5871
20/05/18 11.5236
20/05/15 11.4968
20/05/14 11.4558
20/05/13 11.4347
20/05/12 11.4143
日期 淨值
20/05/11 11.3605
20/05/07 11.4598
20/05/06 11.4291
20/05/05 11.4880
20/05/04 11.4834
20/04/30 11.5476
20/04/29 11.5632
20/04/28 11.5488
20/04/27 11.5033
20/04/24 11.5575
日期 淨值
20/04/23 11.5579
20/04/22 11.5108
20/04/21 11.5035
20/04/20 11.5337
20/04/17 11.5322
20/04/16 11.5482
20/04/15 11.5182
20/04/14 11.4770
20/04/09 11.3604
20/04/08 11.0719

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 3.93 3.62 5.07 3.93 3.62 1.10

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS51
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網