晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.9535 0.0274 12.2604 11.6723

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.9535
21/10/13 11.9261
21/10/12 11.8987
21/10/08 11.8787
21/10/07 11.9149
21/10/06 11.9486
21/10/05 11.9522
21/10/04 11.9809
21/10/01 11.9976
21/09/30 11.9604
日期 淨值
21/09/29 11.9729
21/09/28 11.9636
21/09/27 12.0230
21/09/24 12.0369
21/09/23 12.0538
21/09/22 12.1138
21/09/17 12.0676
21/09/16 12.0842
21/09/15 12.1062
21/09/14 12.1196
日期 淨值
21/09/13 12.0926
21/09/10 12.0676
21/09/09 12.0923
21/09/08 12.0464
21/09/07 12.0256
21/09/03 12.0649
21/09/02 12.0934
21/09/01 12.0772
21/08/31 12.0779
21/08/27 12.0730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -1.01 -0.26 -0.52 -1.01 -0.26 -1.37

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS51
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 邱志榮
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網