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基金名稱：新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.8234 | -0.037 | 9.9967 | 10.0238 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.8234 |
| 24/07/18 | 10.8604 |
| 24/07/17 | 10.8877 |
| 24/07/11 | 10.8500 |
| 24/07/03 | 10.7511 |
| 24/07/01 | 10.6620 |
| 24/06/27 | 10.7573 |
| 24/06/26 | 10.7357 |
| 24/06/25 | 10.7914 |
| 24/06/20 | 10.7764 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.8045 |
| 24/06/17 | 10.7650 |
| 24/06/14 | 10.8055 |
| 24/06/13 | 10.8004 |
| 24/06/12 | 10.7549 |
| 24/06/11 | 10.7071 |
| 24/06/07 | 10.6830 |
| 24/06/06 | 10.7597 |
| 24/06/05 | 10.7650 |
| 24/06/03 | 10.7077 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.6536 |
| 24/05/30 | 10.6132 |
| 24/05/29 | 10.5705 |
| 24/05/28 | 10.6091 |
| 24/05/24 | 10.6474 |
| 24/05/23 | 10.6396 |
| 24/05/22 | 10.6694 |
| 24/05/21 | 10.6812 |
| 24/05/20 | 10.6661 |
| 24/05/16 | 10.6937 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | 1.67 | 1.45 | 3.16 | 1.67 | 1.45 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/18 | 基金代碼 | ACTS51 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.9億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 李淑蓉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」