晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.7764 -0.0281 9.9967 10.0238

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.7764
24/06/18 10.8045
24/06/17 10.7650
24/06/14 10.8055
24/06/13 10.8004
24/06/12 10.7549
24/06/11 10.7071
24/06/07 10.6830
24/06/06 10.7597
24/06/05 10.7650
日期 淨值
24/06/03 10.7077
24/05/31 10.6536
24/05/30 10.6132
24/05/29 10.5705
24/05/28 10.6091
24/05/24 10.6474
24/05/23 10.6396
24/05/22 10.6694
24/05/21 10.6812
24/05/20 10.6661
日期 淨值
24/05/16 10.6937
24/05/14 10.6405
24/05/13 10.6179
24/05/10 10.6106
24/05/09 10.6377
24/05/07 10.6491
24/05/03 10.6151
24/05/02 10.5593
24/04/30 10.4869
24/04/29 10.5250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 1.60 1.09 2.96 1.60 1.09 1.03

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS51
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 6.88億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網