晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 10.6255 -0.0286 9.9967 10.0238

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 10.6255
24/02/23 10.6541
24/02/22 10.6287
24/02/20 10.6346
24/02/16 10.6180
24/02/15 10.6456
24/02/07 10.7059
24/02/06 10.7233
24/02/05 10.6766
24/02/02 10.7542
日期 淨值
24/02/01 10.8298
24/01/31 10.7892
24/01/30 10.7659
24/01/29 10.7495
24/01/26 10.7169
24/01/25 10.7197
24/01/24 10.6792
24/01/23 10.6941
24/01/22 10.7245
24/01/19 10.6987
日期 淨值
24/01/18 10.6943
24/01/16 10.7343
24/01/12 10.8121
24/01/11 10.7912
24/01/10 10.7479
24/01/09 10.7506
24/01/08 10.7414
24/01/04 10.7211
24/01/03 10.7771
24/01/02 10.7869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.85 0.07 2.41 2.21 0.07 2.41 -0.85

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS51
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 5.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網