晴時多雲

top
基金名稱:

新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.2388 0.0425 9.9932 10.0092

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.2388
19/11/19 11.1963
19/11/18 11.1789
19/11/15 11.1669
19/11/14 11.1746
19/11/13 11.1373
19/11/12 11.1235
19/11/11 11.1055
19/11/08 11.1061
19/11/07 11.1223
日期 淨值
19/11/06 11.1801
19/11/05 11.1469
19/11/04 11.1918
19/11/01 11.2273
19/10/31 11.2292
19/10/30 11.1828
19/10/29 11.1481
19/10/28 11.1561
19/10/25 11.1722
19/10/24 11.1763
日期 淨值
19/10/23 11.1734
19/10/22 11.1748
19/10/21 11.1466
19/10/18 11.1653
19/10/17 11.1496
19/10/16 11.1480
19/10/15 11.1313
19/10/14 11.1384
19/10/09 11.2128
19/10/08 11.2281

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 0.61 2.59 6.57 0.61 2.59 0.66

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS51
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.05億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網