晴時多雲

基金名稱:新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.6213 0.0467 12.1196 10.2396

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.6213
22/08/05 10.5746
22/08/04 10.6759
22/08/03 10.6590
22/08/02 10.6043
22/08/01 10.7044
22/07/29 10.6594
22/07/28 10.6458
22/07/27 10.5870
22/07/26 10.5603
日期 淨值
22/07/25 10.5772
22/07/22 10.6303
22/07/21 10.5564
22/07/20 10.4772
22/07/19 10.4698
22/07/18 10.4856
22/07/15 10.4960
22/07/14 10.4523
22/07/13 10.4925
22/07/12 10.4654
日期 淨值
22/07/11 10.4630
22/07/08 10.4234
22/07/07 10.4340
22/07/06 10.4365
22/07/05 10.4721
22/07/01 10.4576
22/06/30 10.3981
22/06/29 10.3811
22/06/28 10.3405
22/06/27 10.3480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.87 1.33 -1.75 -6.38 1.33 -1.75 1.90

基本資料

成立日期 2016/10/18 基金代碼 ACTS51
投信公司 新光投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.08億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網