top
基金名稱:

新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 23.78 0.14 24.11 20.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 23.7800
19/10/09 23.6400
19/10/08 23.9400
19/10/07 23.9100
19/10/04 23.7700
19/10/03 23.7900
19/10/02 23.9400
19/10/01 23.6700
19/09/27 23.4300
19/09/26 23.7600
日期 淨值
19/09/25 23.7800
19/09/24 23.9900
19/09/23 24.1100
19/09/20 24.0800
19/09/19 24.0400
19/09/18 24.0100
19/09/17 23.8200
19/09/16 23.7600
19/09/12 23.8400
19/09/11 23.5500
日期 淨值
19/09/10 23.3000
19/09/09 23.4300
19/09/06 23.4800
19/09/05 23.5900
19/09/04 23.4800
19/09/03 23.2300
19/09/02 23.3000
19/08/30 23.2100
19/08/29 23.3200
19/08/28 23.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 2.39 4.54 7.22 2.39 4.54 -0.25

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.87億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網