晴時多雲

基金名稱:新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 74.24 -1.07 75.31 49.66

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 74.2400
24/06/20 75.3100
24/06/19 72.8400
24/06/18 72.9400
24/06/17 72.2300
24/06/14 73.0500
24/06/13 72.7000
24/06/12 71.6800
24/06/11 70.4400
24/06/07 70.4400
日期 淨值
24/06/06 70.4900
24/06/04 70.6700
24/06/03 71.5500
24/05/31 70.6000
24/05/30 71.6400
24/05/29 72.9300
24/05/28 73.0600
24/05/27 73.1700
24/05/24 72.3900
24/05/23 70.7300
日期 淨值
24/05/22 70.8000
24/05/21 69.3100
24/05/17 69.6500
24/05/15 68.5400
24/05/14 68.8500
24/05/13 68.0600
24/05/10 68.6100
24/05/08 69.8700
24/05/07 68.9600
24/05/06 68.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.69 8.82 16.81 26.31 8.82 16.81 7.11

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.99億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄒采霖
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網