晴時多雲

基金名稱:新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 48.08 -0.73 60.61 42.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 48.0800
22/05/25 48.8100
22/05/24 48.1100
22/05/23 49.4500
22/05/20 49.9300
22/05/19 50.0300
22/05/18 50.0200
22/05/17 49.6900
22/05/16 48.4500
22/05/13 48.3100
日期 淨值
22/05/12 47.2100
22/05/11 48.4400
22/05/10 48.5200
22/05/09 47.6500
22/05/06 48.9900
22/05/05 49.8700
22/05/04 49.1100
22/05/03 48.6700
22/04/29 48.3000
22/04/28 47.7700
日期 淨值
22/04/27 47.8100
22/04/26 48.3200
22/04/25 48.7100
22/04/22 50.5600
22/04/21 51.3900
22/04/20 50.9100
22/04/19 50.6500
22/04/18 50.0900
22/04/15 50.4800
22/04/14 52.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.22 -8.75 -11.60 -7.90 -8.75 -11.60 -0.50

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭君楠
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網