晴時多雲

基金名稱:新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 51.47 0.1 55.9 28.95

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 51.4700
21/10/22 51.3700
21/10/21 50.5000
21/10/20 50.6400
21/10/19 50.1200
21/10/18 49.0400
21/10/15 49.1000
21/10/14 47.7500
21/10/13 47.9200
21/10/12 49.7400
日期 淨值
21/10/08 50.5800
21/10/07 50.1900
21/10/06 48.2800
21/10/05 48.9800
21/10/04 47.6200
21/10/01 49.0800
21/09/30 50.9300
21/09/29 50.2900
21/09/28 52.2300
21/09/27 53.0600
日期 淨值
21/09/24 53.3300
21/09/23 52.2500
21/09/22 51.8600
21/09/17 52.8100
21/09/16 51.9100
21/09/15 52.1700
21/09/14 52.2000
21/09/13 52.0400
21/09/10 52.7800
21/09/09 51.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.45 -3.48 4.68 25.06 -3.48 4.68 -3.49

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭君楠
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網