晴時多雲

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基金名稱:

新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 24.41 -0.06 26.26 18.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 24.4100
20/05/27 24.4700
20/05/26 24.5500
20/05/25 24.5000
20/05/22 23.9400
20/05/21 24.3100
20/05/20 23.8400
20/05/19 23.6600
20/05/18 23.2300
20/05/15 23.4800
日期 淨值
20/05/14 23.2600
20/05/13 23.8000
20/05/12 23.6200
20/05/11 23.8500
20/05/08 23.8700
20/05/07 23.9000
20/05/06 23.6400
20/05/05 23.6900
20/05/04 23.4900
20/04/30 23.5700
日期 淨值
20/04/29 23.3300
20/04/28 23.1000
20/04/27 22.9100
20/04/24 22.7400
20/04/23 22.6900
20/04/22 22.5600
20/04/21 22.2800
20/04/20 22.6200
20/04/17 22.4600
20/04/16 22.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.00 9.01 2.55 4.50 9.01 2.55 5.67

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.69億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網