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基金名稱：新光店頭基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 72.47 | -0.45 | 77.46 | 49.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 72.4700 |
| 24/07/19 | 72.9200 |
| 24/07/18 | 74.5500 |
| 24/07/12 | 75.5700 |
| 24/07/05 | 77.4600 |
| 24/07/02 | 74.2400 |
| 24/06/28 | 74.3300 |
| 24/06/27 | 72.9400 |
| 24/06/26 | 73.6400 |
| 24/06/21 | 74.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 75.3100 |
| 24/06/19 | 72.8400 |
| 24/06/18 | 72.9400 |
| 24/06/17 | 72.2300 |
| 24/06/14 | 73.0500 |
| 24/06/13 | 72.7000 |
| 24/06/12 | 71.6800 |
| 24/06/11 | 70.4400 |
| 24/06/07 | 70.4400 |
| 24/06/06 | 70.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 70.6700 |
| 24/06/03 | 71.5500 |
| 24/05/31 | 70.6000 |
| 24/05/30 | 71.6400 |
| 24/05/29 | 72.9300 |
| 24/05/28 | 73.0600 |
| 24/05/27 | 73.1700 |
| 24/05/24 | 72.3900 |
| 24/05/23 | 70.7300 |
| 24/05/22 | 70.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.64 | 3.59 | 7.64 | 19.40 | 3.59 | 7.64 | -2.38 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/10/28 | 基金代碼 | ACTS10 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 5億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄒采霖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」