晴時多雲

基金名稱:新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 67.71 0.08 67.72 49.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 67.7100
24/02/26 67.6300
24/02/23 67.7200
24/02/21 65.7600
24/02/20 66.0100
24/02/19 65.6300
24/02/16 66.4500
24/02/15 67.1700
24/02/05 63.4400
24/02/02 63.3300
日期 淨值
24/02/01 61.2100
24/01/31 60.4500
24/01/30 60.6600
24/01/29 59.0700
24/01/26 57.7800
24/01/25 58.4600
24/01/24 58.9500
24/01/23 59.2400
24/01/22 59.3300
24/01/19 57.5000
日期 淨值
24/01/17 56.7200
24/01/15 56.8800
24/01/12 56.2200
24/01/11 56.7000
24/01/10 55.4300
24/01/09 55.1500
24/01/05 54.6900
24/01/04 54.7100
24/01/03 55.6000
24/01/02 56.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.19 19.62 23.69 26.67 19.62 23.69 17.19

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳郁翔
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網