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基金名稱:

新光店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 23.08 0.07 27.88 20.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 23.0800
19/03/21 23.0100
19/03/20 22.9000
19/03/19 22.7900
19/03/18 22.8500
19/03/15 22.6800
19/03/14 22.5500
19/03/13 22.4100
19/03/12 22.3700
19/03/11 22.3400
日期 淨值
19/03/08 22.3800
19/03/07 22.3900
19/03/06 22.8100
19/03/05 22.7600
19/03/04 22.8600
19/02/27 22.8600
19/02/26 22.8000
19/02/25 22.8600
19/02/22 22.6600
19/02/21 22.8200
日期 淨值
19/02/20 22.8300
19/02/19 22.5900
19/02/18 22.4800
19/02/15 22.3900
19/02/14 22.5200
19/02/13 22.4000
19/02/12 22.3800
19/02/11 22.2100
19/01/30 21.8400
19/01/29 21.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.50 6.58 5.39 -3.59 6.58 5.39 1.85

基本資料

成立日期 1998/10/28 基金代碼 ACTS10
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 2.95億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 新光投信 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網