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基金名稱：新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 41.41 | -0.49 | 45.34 | 31.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 41.4100 |
| 24/07/19 | 41.9000 |
| 24/07/18 | 42.5400 |
| 24/07/12 | 43.9600 |
| 24/07/05 | 45.3400 |
| 24/07/02 | 43.5900 |
| 24/06/28 | 44.0100 |
| 24/06/27 | 43.3200 |
| 24/06/26 | 43.8000 |
| 24/06/21 | 44.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 44.4900 |
| 24/06/19 | 43.2600 |
| 24/06/18 | 43.4400 |
| 24/06/17 | 43.4000 |
| 24/06/14 | 43.8000 |
| 24/06/13 | 43.3200 |
| 24/06/12 | 42.3200 |
| 24/06/11 | 41.6900 |
| 24/06/07 | 41.7300 |
| 24/06/06 | 41.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 42.1700 |
| 24/06/03 | 42.5400 |
| 24/05/31 | 42.2400 |
| 24/05/30 | 42.9600 |
| 24/05/29 | 43.4100 |
| 24/05/28 | 43.1200 |
| 24/05/27 | 42.8100 |
| 24/05/24 | 42.1900 |
| 24/05/23 | 41.6300 |
| 24/05/22 | 41.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.88 | 0.53 | 2.88 | 12.86 | 0.53 | 2.88 | -6.44 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 22.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳文同 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」