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基金名稱：新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/06 | 25.36 | 0 | 27.87 | 13.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/06 | 25.3600 |
| 21/05/05 | 25.3600 |
| 21/05/04 | 26.2500 |
| 21/05/03 | 27.0000 |
| 21/04/29 | 27.8700 |
| 21/04/28 | 27.3600 |
| 21/04/27 | 27.1000 |
| 21/04/26 | 26.8800 |
| 21/04/23 | 26.3000 |
| 21/04/22 | 25.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/21 | 26.3500 |
| 21/04/20 | 26.0600 |
| 21/04/19 | 25.8500 |
| 21/04/16 | 25.8900 |
| 21/04/15 | 25.5200 |
| 21/04/14 | 24.8500 |
| 21/04/13 | 24.8600 |
| 21/04/12 | 25.2400 |
| 21/04/09 | 25.6900 |
| 21/04/08 | 25.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/07 | 25.0500 |
| 21/04/06 | 24.7000 |
| 21/04/01 | 24.1900 |
| 21/03/31 | 23.7500 |
| 21/03/30 | 23.6500 |
| 21/03/29 | 23.2500 |
| 21/03/26 | 22.8200 |
| 21/03/25 | 22.1600 |
| 21/03/24 | 22.3200 |
| 21/03/23 | 22.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 19.86 | 16.25 | 27.81 | 42.93 | 16.25 | 27.81 | 2.67 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 10.66億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳文同 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」