基金名稱：
新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 13.61 | 0 | 16.55 | 12.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 13.6100 |
| 19/03/21 | 13.6100 |
| 19/03/20 | 13.5400 |
| 19/03/19 | 13.5000 |
| 19/03/18 | 13.4800 |
| 19/03/15 | 13.3500 |
| 19/03/14 | 13.2500 |
| 19/03/13 | 13.2400 |
| 19/03/12 | 13.1200 |
| 19/03/11 | 13.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 13.0900 |
| 19/03/07 | 13.0400 |
| 19/03/06 | 13.1400 |
| 19/03/05 | 13.1300 |
| 19/03/04 | 13.2000 |
| 19/02/27 | 13.1300 |
| 19/02/26 | 13.1400 |
| 19/02/25 | 13.2200 |
| 19/02/22 | 13.1500 |
| 19/02/21 | 13.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 13.2700 |
| 19/02/19 | 13.1300 |
| 19/02/18 | 13.1000 |
| 19/02/15 | 13.0500 |
| 19/02/14 | 13.0900 |
| 19/02/13 | 13.0800 |
| 19/02/12 | 13.0500 |
| 19/02/11 | 13.0400 |
| 19/01/30 | 12.8000 |
| 19/01/29 | 12.7300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.54 | 7.07 | 2.84 | -5.55 | 7.07 | 2.84 | 3.50 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 7.68億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 吳龍鎧 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」