晴時多雲

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基金名稱:

新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 14.17 -0.06 14.64 12.15

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 14.1700
19/11/13 14.2300
19/11/12 14.2200
19/11/11 14.0700
19/11/08 14.3100
19/11/07 14.3300
19/11/06 14.4900
19/11/05 14.6400
19/11/04 14.4600
19/11/01 14.3300
日期 淨值
19/10/31 14.3500
19/10/30 14.4900
19/10/29 14.4200
19/10/28 14.5200
19/10/25 14.3400
19/10/24 14.4300
19/10/23 14.3200
19/10/22 14.2800
19/10/21 14.2400
19/10/18 14.2700
日期 淨值
19/10/17 14.2100
19/10/16 14.1600
19/10/15 14.3000
19/10/14 14.2100
19/10/09 14.1200
19/10/08 14.2600
19/10/07 14.2400
19/10/04 14.1800
19/10/03 14.2100
19/10/02 14.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.47 2.42 5.54 6.94 2.42 5.54 -0.28

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.5億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網