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基金名稱:

新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 17.63 -0.25 17.92 10.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 17.6300
20/08/06 17.8800
20/08/05 17.9200
20/08/04 17.5400
20/08/03 16.9700
20/07/31 17.2100
20/07/30 16.9300
20/07/29 16.6200
20/07/28 16.4700
20/07/27 16.8800
日期 淨值
20/07/24 16.6800
20/07/23 17.1500
20/07/22 17.0800
20/07/21 16.8000
20/07/20 16.3100
20/07/17 16.2100
20/07/16 16.5100
20/07/15 16.3300
20/07/14 16.5900
20/07/13 16.9000
日期 淨值
20/07/10 16.7800
20/07/09 17.3400
20/07/08 17.3900
20/07/07 16.7900
20/07/06 16.9300
20/07/03 16.3100
20/07/02 16.2200
20/07/01 15.7000
20/06/30 15.4100
20/06/29 15.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.46 19.02 23.97 24.74 19.02 23.97 5.00

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 8.53億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網