晴時多雲

基金名稱:新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 42.54 -1.42 45.34 31.1

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 42.5400
24/07/12 43.9600
24/07/05 45.3400
24/07/02 43.5900
24/06/28 44.0100
24/06/27 43.3200
24/06/26 43.8000
24/06/21 44.2600
24/06/20 44.4900
24/06/19 43.2600
日期 淨值
24/06/18 43.4400
24/06/17 43.4000
24/06/14 43.8000
24/06/13 43.3200
24/06/12 42.3200
24/06/11 41.6900
24/06/07 41.7300
24/06/06 41.7500
24/06/04 42.1700
24/06/03 42.5400
日期 淨值
24/05/31 42.2400
24/05/30 42.9600
24/05/29 43.4100
24/05/28 43.1200
24/05/27 42.8100
24/05/24 42.1900
24/05/23 41.6300
24/05/22 41.1000
24/05/21 40.3900
24/05/17 40.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.39 2.03 6.39 16.37 2.03 6.39 -2.07

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 22.88億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網