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基金名稱：新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 94.16 | 1.81 | 94.16 | 31.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 94.1600 |
| 26/04/15 | 92.3500 |
| 26/04/14 | 90.1800 |
| 26/04/13 | 87.9300 |
| 26/04/10 | 88.0100 |
| 26/04/09 | 86.1300 |
| 26/04/08 | 84.6100 |
| 26/04/07 | 78.9700 |
| 26/04/02 | 76.5300 |
| 26/04/01 | 77.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 72.2500 |
| 26/03/30 | 76.8200 |
| 26/03/27 | 77.9400 |
| 26/03/26 | 78.3300 |
| 26/03/25 | 78.5300 |
| 26/03/24 | 74.7600 |
| 26/03/23 | 76.6000 |
| 26/03/20 | 79.9300 |
| 26/03/19 | 80.0400 |
| 26/03/18 | 78.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 76.2300 |
| 26/03/16 | 74.5400 |
| 26/03/13 | 74.5300 |
| 26/03/12 | 73.9200 |
| 26/03/11 | 74.1000 |
| 26/03/10 | 69.7800 |
| 26/03/09 | 66.9300 |
| 26/03/06 | 72.1400 |
| 26/03/05 | 72.1700 |
| 26/03/04 | 68.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 39.46 | 39.46 | 61.10 | 102.39 | 39.46 | 61.10 | 26.32 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 29.52億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」