晴時多雲

基金名稱:新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 25.36 0 27.87 13.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 25.3600
21/05/05 25.3600
21/05/04 26.2500
21/05/03 27.0000
21/04/29 27.8700
21/04/28 27.3600
21/04/27 27.1000
21/04/26 26.8800
21/04/23 26.3000
21/04/22 25.6300
日期 淨值
21/04/21 26.3500
21/04/20 26.0600
21/04/19 25.8500
21/04/16 25.8900
21/04/15 25.5200
21/04/14 24.8500
21/04/13 24.8600
21/04/12 25.2400
21/04/09 25.6900
21/04/08 25.7100
日期 淨值
21/04/07 25.0500
21/04/06 24.7000
21/04/01 24.1900
21/03/31 23.7500
21/03/30 23.6500
21/03/29 23.2500
21/03/26 22.8200
21/03/25 22.1600
21/03/24 22.3200
21/03/23 22.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.86 16.25 27.81 42.93 16.25 27.81 2.67

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 10.66億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網