晴時多雲

基金名稱:新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 29.86 1.02 32.91 16.3

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 29.8600
21/10/14 28.8400
21/10/13 28.7500
21/10/12 29.5300
21/10/08 30.0200
21/10/07 29.6200
21/10/06 28.3800
21/10/05 28.8300
21/10/04 28.0200
21/10/01 28.9800
日期 淨值
21/09/30 30.2000
21/09/29 29.7900
21/09/28 30.9400
21/09/27 31.3500
21/09/24 31.3000
21/09/23 30.5600
21/09/22 30.3100
21/09/17 31.1700
21/09/16 30.7600
21/09/15 30.8000
日期 淨值
21/09/14 30.8800
21/09/13 30.6500
21/09/10 30.8800
21/09/09 30.5300
21/09/08 29.6200
21/09/07 30.4200
21/09/06 30.9100
21/09/03 31.3500
21/09/02 31.0100
21/09/01 31.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
18.78 -3.89 6.71 31.62 -3.89 6.71 -3.05

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 20.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網