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基金名稱：新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 29.86 | 1.02 | 32.91 | 16.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 29.8600 |
| 21/10/14 | 28.8400 |
| 21/10/13 | 28.7500 |
| 21/10/12 | 29.5300 |
| 21/10/08 | 30.0200 |
| 21/10/07 | 29.6200 |
| 21/10/06 | 28.3800 |
| 21/10/05 | 28.8300 |
| 21/10/04 | 28.0200 |
| 21/10/01 | 28.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 30.2000 |
| 21/09/29 | 29.7900 |
| 21/09/28 | 30.9400 |
| 21/09/27 | 31.3500 |
| 21/09/24 | 31.3000 |
| 21/09/23 | 30.5600 |
| 21/09/22 | 30.3100 |
| 21/09/17 | 31.1700 |
| 21/09/16 | 30.7600 |
| 21/09/15 | 30.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 30.8800 |
| 21/09/13 | 30.6500 |
| 21/09/10 | 30.8800 |
| 21/09/09 | 30.5300 |
| 21/09/08 | 29.6200 |
| 21/09/07 | 30.4200 |
| 21/09/06 | 30.9100 |
| 21/09/03 | 31.3500 |
| 21/09/02 | 31.0100 |
| 21/09/01 | 31.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.78 | -3.89 | 6.71 | 31.62 | -3.89 | 6.71 | -3.05 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.42億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳文同 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」