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基金名稱：新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 37.22 | 0.07 | 45.34 | 29.36 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 37.2200 |
| 25/06/13 | 37.1500 |
| 25/06/12 | 37.2500 |
| 25/06/11 | 37.3600 |
| 25/06/10 | 36.9500 |
| 25/06/09 | 35.9900 |
| 25/06/06 | 35.6300 |
| 25/06/05 | 35.8600 |
| 25/06/04 | 35.7800 |
| 25/06/03 | 35.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/02 | 34.9200 |
| 25/05/29 | 35.4700 |
| 25/05/28 | 35.1000 |
| 25/05/27 | 34.8500 |
| 25/05/26 | 35.1500 |
| 25/05/23 | 35.2100 |
| 25/05/22 | 35.3800 |
| 25/05/21 | 35.5300 |
| 25/05/20 | 34.8800 |
| 25/05/19 | 34.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 35.5300 |
| 25/05/15 | 35.5300 |
| 25/05/14 | 35.6100 |
| 25/05/13 | 34.7800 |
| 25/05/12 | 34.5100 |
| 25/05/09 | 34.1500 |
| 25/05/08 | 33.7400 |
| 25/05/07 | 33.2400 |
| 25/05/06 | 33.3500 |
| 25/05/05 | 33.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.05 | 6.03 | -1.49 | -5.67 | 6.03 | -1.49 | 4.76 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 17.87億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 孫光政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」