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基金名稱:

新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 13.61 0 16.55 12.15

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 13.6100
19/03/21 13.6100
19/03/20 13.5400
19/03/19 13.5000
19/03/18 13.4800
19/03/15 13.3500
19/03/14 13.2500
19/03/13 13.2400
19/03/12 13.1200
19/03/11 13.0800
日期 淨值
19/03/08 13.0900
19/03/07 13.0400
19/03/06 13.1400
19/03/05 13.1300
19/03/04 13.2000
19/02/27 13.1300
19/02/26 13.1400
19/02/25 13.2200
19/02/22 13.1500
19/02/21 13.2400
日期 淨值
19/02/20 13.2700
19/02/19 13.1300
19/02/18 13.1000
19/02/15 13.0500
19/02/14 13.0900
19/02/13 13.0800
19/02/12 13.0500
19/02/11 13.0400
19/01/30 12.8000
19/01/29 12.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.54 7.07 2.84 -5.55 7.07 2.84 3.50

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 7.68億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 新光投信 基金經理人 吳龍鎧
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網