基金名稱：
新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/07 | 17.63 | -0.25 | 17.92 | 10.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/07 | 17.6300 |
| 20/08/06 | 17.8800 |
| 20/08/05 | 17.9200 |
| 20/08/04 | 17.5400 |
| 20/08/03 | 16.9700 |
| 20/07/31 | 17.2100 |
| 20/07/30 | 16.9300 |
| 20/07/29 | 16.6200 |
| 20/07/28 | 16.4700 |
| 20/07/27 | 16.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/24 | 16.6800 |
| 20/07/23 | 17.1500 |
| 20/07/22 | 17.0800 |
| 20/07/21 | 16.8000 |
| 20/07/20 | 16.3100 |
| 20/07/17 | 16.2100 |
| 20/07/16 | 16.5100 |
| 20/07/15 | 16.3300 |
| 20/07/14 | 16.5900 |
| 20/07/13 | 16.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/10 | 16.7800 |
| 20/07/09 | 17.3400 |
| 20/07/08 | 17.3900 |
| 20/07/07 | 16.7900 |
| 20/07/06 | 16.9300 |
| 20/07/03 | 16.3100 |
| 20/07/02 | 16.2200 |
| 20/07/01 | 15.7000 |
| 20/06/30 | 15.4100 |
| 20/06/29 | 15.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 23.46 | 19.02 | 23.97 | 24.74 | 19.02 | 23.97 | 5.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.53億元(台幣)(2020/06/30) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 吳文同 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」