晴時多雲

基金名稱:新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 40.62 0.06 40.98 27.87

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 40.6200
24/02/23 40.5600
24/02/21 39.5300
24/02/20 39.7200
24/02/19 39.4900
24/02/16 40.1800
24/02/15 40.9800
24/02/05 38.8400
24/02/02 38.7700
24/02/01 37.5400
日期 淨值
24/01/31 37.2000
24/01/30 37.4000
24/01/29 36.4000
24/01/26 35.7600
24/01/25 36.1100
24/01/24 36.2200
24/01/23 36.4100
24/01/22 36.5700
24/01/19 35.5600
24/01/17 34.6800
日期 淨值
24/01/15 35.1000
24/01/12 34.9500
24/01/11 35.1500
24/01/10 34.5800
24/01/09 34.4200
24/01/05 33.9600
24/01/04 33.9500
24/01/03 34.2700
24/01/02 34.9100
23/12/29 35.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.59 15.33 20.63 26.28 15.33 20.63 13.59

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 21.65億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳文同
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網