晴時多雲

基金名稱:新光創新科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/16 37.22 0.07 45.34 29.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/16 37.2200
25/06/13 37.1500
25/06/12 37.2500
25/06/11 37.3600
25/06/10 36.9500
25/06/09 35.9900
25/06/06 35.6300
25/06/05 35.8600
25/06/04 35.7800
25/06/03 35.4800
日期 淨值
25/06/02 34.9200
25/05/29 35.4700
25/05/28 35.1000
25/05/27 34.8500
25/05/26 35.1500
25/05/23 35.2100
25/05/22 35.3800
25/05/21 35.5300
25/05/20 34.8800
25/05/19 34.7500
日期 淨值
25/05/16 35.5300
25/05/15 35.5300
25/05/14 35.6100
25/05/13 34.7800
25/05/12 34.5100
25/05/09 34.1500
25/05/08 33.7400
25/05/07 33.2400
25/05/06 33.3500
25/05/05 33.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 6.03 -1.49 -5.67 6.03 -1.49 4.76

基本資料

成立日期 1998/03/04 基金代碼 ACTS09
投信公司 新光投信 基金類型 國內股票開放型科技類
投資區域 台灣 基金規模 17.87億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 孫光政
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網