基金名稱：
新光創新科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/27 | 13.92 | -0.56 | 15.36 | 12.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/27 | 13.9200 |
| 20/02/26 | 14.4800 |
| 20/02/25 | 14.7700 |
| 20/02/24 | 14.7400 |
| 20/02/21 | 14.9400 |
| 20/02/20 | 14.9600 |
| 20/02/19 | 14.9400 |
| 20/02/18 | 14.7100 |
| 20/02/17 | 14.9000 |
| 20/02/14 | 15.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/13 | 14.7100 |
| 20/02/12 | 14.8200 |
| 20/02/11 | 14.6800 |
| 20/02/10 | 14.3100 |
| 20/02/07 | 14.4000 |
| 20/02/06 | 14.6600 |
| 20/02/05 | 14.3200 |
| 20/02/04 | 14.2700 |
| 20/02/03 | 13.8500 |
| 20/01/31 | 14.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/30 | 14.1000 |
| 20/01/20 | 15.3200 |
| 20/01/17 | 15.2200 |
| 20/01/16 | 15.2100 |
| 20/01/15 | 15.1700 |
| 20/01/14 | 15.2200 |
| 20/01/13 | 15.0300 |
| 20/01/10 | 14.8700 |
| 20/01/09 | 14.8800 |
| 20/01/08 | 14.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.14 | -6.96 | -3.28 | 0.93 | -6.96 | -3.28 | -9.14 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金代碼 | ACTS09 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.1億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 新光投信 | 基金經理人 | 吳文同 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」