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基金名稱:

新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/07 15.5859 0.0002 15.5859 15.513

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/07 15.5859
20/08/06 15.5857
20/08/05 15.5856
20/08/04 15.5854
20/08/03 15.5852
20/07/31 15.5848
20/07/30 15.5846
20/07/29 15.5844
20/07/28 15.5843
20/07/27 15.5841
日期 淨值
20/07/24 15.5836
20/07/23 15.5834
20/07/22 15.5833
20/07/21 15.5831
20/07/20 15.5829
20/07/17 15.5824
20/07/16 15.5822
20/07/15 15.5821
20/07/14 15.5819
20/07/13 15.5818
日期 淨值
20/07/10 15.5813
20/07/09 15.5811
20/07/08 15.5809
20/07/07 15.5807
20/07/06 15.5805
20/07/03 15.5800
20/07/02 15.5798
20/07/01 15.5796
20/06/30 15.5794
20/06/29 15.5792

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.07 0.13 0.25 0.07 0.13 0.03

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 242.29億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 新光投信 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網