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基金名稱:

新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 15.5334 0.0002 15.5334 15.4583

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 15.5334
19/11/13 15.5332
19/11/12 15.5330
19/11/11 15.5328
19/11/08 15.5321
19/11/07 15.5319
19/11/06 15.5317
19/11/05 15.5315
19/11/04 15.5313
19/11/01 15.5306
日期 淨值
19/10/31 15.5304
19/10/30 15.5302
19/10/29 15.5300
19/10/28 15.5297
19/10/25 15.5291
19/10/24 15.5289
19/10/23 15.5287
19/10/22 15.5285
19/10/21 15.5283
19/10/18 15.5276
日期 淨值
19/10/17 15.5274
19/10/16 15.5272
19/10/15 15.5270
19/10/14 15.5268
19/10/09 15.5257
19/10/08 15.5255
19/10/07 15.5252
19/10/05 15.5248
19/10/04 15.5246
19/10/03 15.5244

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.04

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 164.66億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網