晴時多雲

基金名稱:新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 15.6191 0.0001 15.6191 15.5699

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 15.6191
21/05/05 15.6190
21/05/04 15.6189
21/05/03 15.6188
21/04/29 15.6185
21/04/28 15.6184
21/04/27 15.6183
21/04/26 15.6182
21/04/23 15.6180
21/04/22 15.6179
日期 淨值
21/04/21 15.6178
21/04/20 15.6177
21/04/19 15.6177
21/04/16 15.6174
21/04/15 15.6173
21/04/14 15.6173
21/04/13 15.6172
21/04/12 15.6171
21/04/09 15.6168
21/04/08 15.6168
日期 淨值
21/04/07 15.6167
21/04/06 15.6166
21/04/01 15.6161
21/03/31 15.6161
21/03/30 15.6160
21/03/29 15.6159
21/03/26 15.6156
21/03/25 15.6155
21/03/24 15.6154
21/03/23 15.6153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.03 0.07 0.15 0.03 0.07 0.02

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
投信公司 新光投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 446.43億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網