晴時多雲

基金名稱:新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 15.6314 0.0001 15.6314 15.5976

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 15.6314
21/10/21 15.6313
21/10/20 15.6312
21/10/19 15.6312
21/10/18 15.6311
21/10/15 15.6309
21/10/14 15.6308
21/10/13 15.6308
21/10/12 15.6307
21/10/08 15.6305
日期 淨值
21/10/07 15.6304
21/10/06 15.6303
21/10/05 15.6302
21/10/04 15.6302
21/10/01 15.6300
21/09/30 15.6299
21/09/29 15.6298
21/09/28 15.6298
21/09/27 15.6297
21/09/24 15.6295
日期 淨值
21/09/23 15.6294
21/09/22 15.6293
21/09/17 15.6290
21/09/16 15.6289
21/09/15 15.6289
21/09/14 15.6288
21/09/13 15.6287
21/09/10 15.6286
21/09/09 15.6285
21/09/08 15.6284

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
投信公司 新光投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 279億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網