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基金名稱：新光吉星貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 16.0219 | 0.0024 | 16.0219 | 15.818 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 16.0219 |
| 24/07/19 | 16.0195 |
| 24/07/18 | 16.0190 |
| 24/07/12 | 16.0154 |
| 24/07/05 | 16.0112 |
| 24/07/02 | 16.0093 |
| 24/06/28 | 16.0069 |
| 24/06/27 | 16.0063 |
| 24/06/26 | 16.0057 |
| 24/06/21 | 16.0027 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 16.0021 |
| 24/06/19 | 16.0015 |
| 24/06/18 | 16.0010 |
| 24/06/17 | 16.0004 |
| 24/06/14 | 15.9986 |
| 24/06/13 | 15.9980 |
| 24/06/12 | 15.9975 |
| 24/06/11 | 15.9968 |
| 24/06/07 | 15.9945 |
| 24/06/06 | 15.9939 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 15.9927 |
| 24/06/03 | 15.9921 |
| 24/05/31 | 15.9903 |
| 24/05/30 | 15.9898 |
| 24/05/29 | 15.9892 |
| 24/05/28 | 15.9886 |
| 24/05/27 | 15.9880 |
| 24/05/24 | 15.9862 |
| 24/05/23 | 15.9857 |
| 24/05/22 | 15.9851 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.39 | 0.23 | 0.39 | 0.72 | 0.23 | 0.39 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1996/09/03 | 基金代碼 | ACTS06 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 新光投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 211.67億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇倚萱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.04 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」