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基金名稱:

新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/27 15.5556 0.0002 15.5556 15.4784

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/27 15.5556
20/02/26 15.5554
20/02/25 15.5552
20/02/24 15.5550
20/02/21 15.5543
20/02/20 15.5541
20/02/19 15.5539
20/02/18 15.5537
20/02/17 15.5534
20/02/14 15.5529
日期 淨值
20/02/13 15.5527
20/02/12 15.5524
20/02/11 15.5522
20/02/10 15.5520
20/02/07 15.5514
20/02/06 15.5512
20/02/05 15.5509
20/02/04 15.5507
20/02/03 15.5505
20/01/31 15.5499
日期 淨值
20/01/30 15.5496
20/01/22 15.5480
20/01/21 15.5477
20/01/20 15.5475
20/01/17 15.5469
20/01/16 15.5467
20/01/15 15.5464
20/01/14 15.5463
20/01/13 15.5461
20/01/10 15.5454

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.09 0.15 0.27 0.09 0.15 0.05

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 166.28億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 新光投信 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網