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基金名稱:

新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.483 0.0002 15.483 15.4377

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.4830
19/03/21 15.4828
19/03/20 15.4826
19/03/19 15.4824
19/03/18 15.4822
19/03/15 15.4816
19/03/14 15.4814
19/03/13 15.4812
19/03/12 15.4810
19/03/11 15.4808
日期 淨值
19/03/08 15.4802
19/03/07 15.4800
19/03/06 15.4798
19/03/05 15.4796
19/03/04 15.4794
19/02/27 15.4784
19/02/26 15.4782
19/02/25 15.4780
19/02/23 15.4776
19/02/22 15.4774
日期 淨值
19/02/21 15.4772
19/02/20 15.4770
19/02/19 15.4768
19/02/18 15.4766
19/02/15 15.4760
19/02/14 15.4758
19/02/13 15.4756
19/02/12 15.4754
19/02/11 15.4750
19/02/01 15.4732

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.13 0.24 0.08 0.13 0.04

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 127.29億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 新光投信 基金經理人 李淑蓉
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網