晴時多雲

基金名稱:新光吉星貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 15.9354 0.0017 15.9354 15.7411

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 15.9354
24/02/23 15.9337
24/02/21 15.9326
24/02/20 15.9320
24/02/19 15.9314
24/02/16 15.9297
24/02/15 15.9289
24/02/05 15.9235
24/02/02 15.9218
24/02/01 15.9213
日期 淨值
24/01/31 15.9207
24/01/30 15.9202
24/01/29 15.9196
24/01/26 15.9180
24/01/25 15.9174
24/01/24 15.9168
24/01/23 15.9163
24/01/22 15.9157
24/01/19 15.9141
24/01/17 15.9130
日期 淨值
24/01/15 15.9119
24/01/12 15.9103
24/01/11 15.9097
24/01/10 15.9092
24/01/09 15.9086
24/01/05 15.9064
24/01/04 15.9058
24/01/03 15.9053
24/01/02 15.9047
23/12/29 15.9025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.68 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 1996/09/03 基金代碼 ACTS06
投信公司 新光投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 260.27億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇倚萱
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.04
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網