晴時多雲

基金名稱:國泰富時新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 23.03 -0.1 25.09 19.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 23.0300
21/10/20 23.1300
21/10/19 23.0200
21/10/18 22.8900
21/10/15 22.8800
21/10/12 22.5100
21/10/08 22.4400
21/10/07 22.2400
21/10/06 21.7200
21/10/05 21.8000
日期 淨值
21/10/04 21.7300
21/09/30 22.0800
21/09/29 22.0800
21/09/28 22.1900
21/09/27 22.2400
21/09/24 22.1600
21/09/23 22.2600
21/09/17 22.3800
21/09/16 22.3300
21/09/15 22.4900
日期 淨值
21/09/14 22.6200
21/09/13 22.7400
21/09/10 22.8100
21/09/09 22.6300
21/09/08 22.8700
21/09/07 23.0300
21/09/06 22.9400
21/09/03 22.8600
21/09/02 22.8300
21/09/01 22.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.44 3.55 1.44 2.05 3.55 1.44 2.90

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR35
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 印度 基金規模 1.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網