晴時多雲

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基金名稱:

國泰富時新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 17.33 -0.03 21.29 14.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 17.3300
20/05/27 17.3600
20/05/26 17.2900
20/05/25 17.0500
20/05/22 16.9500
20/05/21 17.3300
20/05/20 17.3800
20/05/19 17.2600
20/05/18 17.0900
20/05/15 16.8200
日期 淨值
20/05/14 16.8500
20/05/13 16.9800
20/05/12 16.9600
20/05/11 17.1200
20/05/08 17.0000
20/05/07 16.7600
20/05/06 16.7800
20/05/05 16.7100
20/05/04 16.5600
20/04/29 17.0800
日期 淨值
20/04/28 16.7900
20/04/27 16.7200
20/04/24 16.4700
20/04/23 16.6000
20/04/22 16.5500
20/04/21 16.3600
20/04/20 16.7200
20/04/17 16.7900
20/04/16 16.5200
20/04/15 16.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.56 1.05 -7.28 -8.82 1.05 -7.28 3.22

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR35
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 印度 基金規模 1.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 游凱卉
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網