晴時多雲

基金名稱:國泰富時新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 22.94 0.15 23.12 19.48

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 22.9400
24/06/17 22.7900
24/06/14 22.7700
24/06/13 22.6600
24/06/12 22.5600
24/06/11 22.5600
24/06/06 22.6600
24/06/04 22.2700
24/06/03 22.6400
24/05/31 22.2700
日期 淨值
24/05/30 22.4600
24/05/29 22.6600
24/05/28 22.8400
24/05/27 22.9200
24/05/23 22.9700
24/05/22 23.0700
24/05/21 23.0300
24/05/17 23.1200
24/05/16 22.9400
24/05/14 22.8400
日期 淨值
24/05/13 22.7800
24/05/09 22.4900
24/05/08 22.5100
24/05/07 22.5400
24/05/06 22.6000
24/05/02 22.4200
24/04/30 22.2500
24/04/29 22.3600
24/04/26 22.1400
24/04/25 21.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.89 4.42 8.80 10.99 4.42 8.80 -0.78

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR35
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 印度 基金規模 1.5億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網