晴時多雲

基金名稱:國泰富時新興市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 19.55 -0.27 24.01 19.14

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 19.5500
22/05/23 19.8200
22/05/20 19.8800
22/05/19 19.5600
22/05/18 19.8600
22/05/17 19.8400
22/05/16 19.4600
22/05/13 19.4400
22/05/12 19.1400
22/05/11 19.4700
日期 淨值
22/05/10 19.4100
22/05/06 19.8600
22/05/05 20.3200
22/05/04 20.3800
22/05/03 20.4500
22/04/29 20.5700
22/04/28 20.2600
22/04/27 19.9400
22/04/26 20.0200
22/04/25 19.9400
日期 淨值
22/04/22 20.4300
22/04/21 20.5900
22/04/20 20.7300
22/04/19 20.7500
22/04/14 21.0100
22/04/13 21.1000
22/04/12 20.9900
22/04/11 20.9300
22/04/08 21.1800
22/04/07 21.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -6.11 -8.23 -10.66 -6.11 -8.23 -4.31

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR35
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 印度 基金規模 1.59億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游凱卉
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網