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基金名稱：國泰富時新興市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 23.54 | -0.06 | 25.67 | 21.68 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 23.5400 |
| 25/05/14 | 23.6000 |
| 25/05/13 | 23.3800 |
| 25/05/12 | 23.2800 |
| 25/05/09 | 22.8500 |
| 25/05/08 | 22.7500 |
| 25/05/07 | 22.7500 |
| 25/05/06 | 22.8000 |
| 25/05/02 | 23.3900 |
| 25/04/30 | 23.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 23.5300 |
| 25/04/28 | 23.6100 |
| 25/04/25 | 23.5000 |
| 25/04/24 | 23.4500 |
| 25/04/23 | 23.4600 |
| 25/04/22 | 22.9600 |
| 25/04/17 | 22.8100 |
| 25/04/16 | 22.6400 |
| 25/04/15 | 22.8900 |
| 25/04/14 | 22.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 22.4700 |
| 25/04/10 | 22.1400 |
| 25/04/09 | 21.6800 |
| 25/04/08 | 21.7200 |
| 25/04/07 | 21.7200 |
| 25/04/02 | 24.2600 |
| 25/04/01 | 24.2500 |
| 25/03/31 | 24.0700 |
| 25/03/28 | 24.3800 |
| 25/03/27 | 24.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.11 | -0.75 | -0.07 | 1.01 | -0.75 | -0.07 | 2.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 印度 | 基金規模 | 1.34億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳世偉 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」