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基金名稱：國泰富時新興市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 23.33 | -0.25 | 23.93 | 19.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 23.3300 |
| 24/07/18 | 23.5800 |
| 24/07/11 | 23.9300 |
| 24/07/04 | 23.4500 |
| 24/07/02 | 23.0900 |
| 24/06/27 | 23.0000 |
| 24/06/26 | 23.0700 |
| 24/06/21 | 23.0000 |
| 24/06/20 | 23.1300 |
| 24/06/19 | 23.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 22.9400 |
| 24/06/17 | 22.7900 |
| 24/06/14 | 22.7700 |
| 24/06/13 | 22.6600 |
| 24/06/12 | 22.5600 |
| 24/06/11 | 22.5600 |
| 24/06/06 | 22.6600 |
| 24/06/04 | 22.2700 |
| 24/06/03 | 22.6400 |
| 24/05/31 | 22.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 22.4600 |
| 24/05/29 | 22.6600 |
| 24/05/28 | 22.8400 |
| 24/05/27 | 22.9200 |
| 24/05/23 | 22.9700 |
| 24/05/22 | 23.0700 |
| 24/05/21 | 23.0300 |
| 24/05/17 | 23.1200 |
| 24/05/16 | 22.9400 |
| 24/05/14 | 22.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.52 | 4.21 | 8.52 | 12.54 | 4.21 | 8.52 | 1.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 印度 | 基金規模 | 1.55億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游凱卉 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」