晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 42.8694 0.1225 47.003 40.6642

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 42.8694
21/05/04 42.7469
21/05/03 42.4984
21/04/29 42.4728
21/04/28 42.5309
21/04/27 42.4531
21/04/26 42.7908
21/04/23 43.0442
21/04/22 43.0372
21/04/21 42.8742
日期 淨值
21/04/20 42.7627
21/04/19 43.2047
21/04/16 43.6577
21/04/15 44.0522
21/04/14 43.6818
21/04/13 43.7307
21/04/12 43.5325
21/04/09 43.4844
21/04/08 43.5528
21/04/07 43.2976
日期 淨值
21/04/06 43.5932
21/04/01 43.5958
21/03/31 43.1054
21/03/30 42.8528
21/03/29 42.6599
21/03/26 42.8781
21/03/25 42.8950
21/03/24 43.0032
21/03/23 42.7941
21/03/22 42.6146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.67 0.20 -1.46 -1.02 0.20 -1.46 -0.84

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 396.23億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網