晴時多雲

基金名稱:國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 38.0373 0.0744 38.6827 33.3645

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 38.0373
24/06/20 37.9629
24/06/18 38.2644
24/06/17 38.0268
24/06/14 38.2235
24/06/13 38.1745
24/06/12 37.9728
24/06/11 37.7602
24/06/06 37.9433
24/06/04 38.0419
日期 淨值
24/06/03 37.7945
24/05/31 37.4169
24/05/30 37.2107
24/05/29 36.7499
24/05/28 36.8872
24/05/24 37.3037
24/05/23 37.1901
24/05/22 37.4181
24/05/21 37.5231
24/05/17 37.3720
日期 淨值
24/05/16 37.3787
24/05/15 37.6006
24/05/14 37.3743
24/05/13 37.2124
24/05/09 37.3782
24/05/08 37.2266
24/05/07 37.3657
24/05/06 37.2430
24/05/02 36.8970
24/04/30 36.5596

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 2.67 3.09 7.39 2.67 3.09 1.37

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 1012.2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網