晴時多雲

基金名稱:國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 36.6825 0.5298 45.3921 36.0163

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 36.6825
22/05/23 36.1527
22/05/20 36.4850
22/05/19 36.3663
22/05/18 36.2857
22/05/17 36.0163
22/05/16 36.4377
22/05/13 36.4703
22/05/12 36.8314
22/05/11 36.7552
日期 淨值
22/05/10 36.3876
22/05/09 36.2251
22/05/06 36.1587
22/05/05 36.3003
22/05/04 36.8929
22/05/03 36.6521
22/04/29 36.7564
22/04/28 37.2277
22/04/27 37.1158
22/04/26 37.4270
日期 淨值
22/04/25 37.2530
22/04/22 36.8747
22/04/21 37.1876
22/04/20 37.5862
22/04/19 37.4547
22/04/18 37.7714
22/04/14 37.7510
22/04/13 38.3014
22/04/12 38.4734
22/04/11 38.3214

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.66 -3.90 -8.64 -11.56 -3.90 -8.64 -0.52

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 460.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網