晴時多雲

基金名稱:國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 43.4277 -0.1087 46.041 41.7984

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 43.4277
21/10/20 43.5364
21/10/19 43.7465
21/10/18 44.6256
21/10/15 44.5489
21/10/14 44.8112
21/10/13 44.6279
21/10/12 44.3282
21/10/08 43.8238
21/10/07 43.9713
日期 淨值
21/10/06 44.2297
21/10/05 44.0896
21/10/04 44.2540
21/10/01 44.3960
21/09/30 44.0882
21/09/29 44.1851
21/09/28 44.0122
21/09/27 44.5529
21/09/24 44.5986
21/09/23 44.8260
日期 淨值
21/09/22 45.3237
21/09/17 44.7991
21/09/16 44.8532
21/09/15 44.9256
21/09/14 45.0954
21/09/13 44.8257
21/09/10 44.5451
21/09/09 44.8036
21/09/08 44.4236
21/09/07 44.0708

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 -2.41 -0.11 0.72 -2.41 -0.11 -2.21

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 424億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網