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基金名稱:

國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 45.5705 0.1141 47.6141 37.5679

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 45.5705
19/11/19 45.4564
19/11/18 45.2481
19/11/15 45.2144
19/11/14 45.3812
19/11/13 45.0005
19/11/12 44.7344
19/11/11 44.5506
19/11/08 44.4899
19/11/07 44.6004
日期 淨值
19/11/06 45.0221
19/11/05 44.6621
19/11/04 45.0891
19/11/01 45.4500
19/10/31 45.4878
19/10/30 45.1098
19/10/29 45.0045
19/10/28 44.9992
19/10/25 45.1576
19/10/24 45.1423
日期 淨值
19/10/23 45.1712
19/10/22 45.1536
19/10/21 44.9178
19/10/18 45.0316
19/10/17 45.6143
19/10/16 45.5889
19/10/15 45.5280
19/10/14 45.2850
19/10/09 46.0238
19/10/08 46.1728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.48 -0.35 3.02 11.03 -0.35 3.02 1.20

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 145.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網