晴時多雲

基金名稱:國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 37.0628 -0.1858 38.6827 33.3645

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 37.0628
24/02/23 37.2486
24/02/22 37.0397
24/02/21 36.8956
24/02/20 36.9639
24/02/16 36.7157
24/02/15 36.9463
24/02/05 37.2335
24/02/02 37.5150
24/02/01 38.1971
日期 淨值
24/01/31 37.7800
24/01/30 37.4676
24/01/29 37.4219
24/01/26 37.2603
24/01/25 37.3036
24/01/24 37.0707
24/01/23 37.1114
24/01/22 37.4060
24/01/19 37.3592
24/01/18 37.4429
日期 淨值
24/01/17 37.5783
24/01/12 38.2191
24/01/11 38.1072
24/01/10 37.9365
24/01/09 37.7569
24/01/04 37.4678
24/01/03 37.8635
24/01/02 37.7413
23/12/29 37.8959
23/12/28 38.0404

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 1.24 4.53 6.10 1.24 4.53 -0.53

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
投信公司 國泰投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 918.51億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾郁婕
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網