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基金名稱:

國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/13 45.9052 -0.5154 48.1559 35.1278

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/13 45.9052
20/08/12 46.4206
20/08/11 46.5396
20/08/10 46.9352
20/08/07 47.0030
20/08/06 46.9401
20/08/05 46.7065
20/08/04 46.6970
20/08/03 46.3448
20/07/31 46.2803
日期 淨值
20/07/30 46.2141
20/07/29 46.0706
20/07/28 46.1608
20/07/27 46.2712
20/07/24 46.5580
20/07/23 46.6104
20/07/22 46.4374
20/07/21 46.3924
20/07/20 46.0852
20/07/17 46.2548
日期 淨值
20/07/16 46.1530
20/07/15 45.8608
20/07/14 45.7610
20/07/13 45.6006
20/07/10 45.4878
20/07/09 45.6690
20/07/08 45.3396
20/07/07 45.3401
20/07/06 45.1605
20/07/02 45.0122

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.00 5.88 6.43 5.04 5.88 6.43 1.55

基本資料

成立日期 2018/01/29 基金代碼 ACTR24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 全球 基金規模 303億元(台幣)(2020/07/31)
投信公司 國泰投信 基金經理人 林盈華
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網