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基金名稱：國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 38.0082 | 0.0746 | 38.6827 | 33.3645 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 38.0082 |
| 24/07/18 | 37.9336 |
| 24/07/11 | 38.5642 |
| 24/07/03 | 38.2109 |
| 24/07/02 | 37.8028 |
| 24/06/27 | 38.1195 |
| 24/06/26 | 37.9794 |
| 24/06/21 | 38.0373 |
| 24/06/20 | 37.9629 |
| 24/06/18 | 38.2644 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 38.0268 |
| 24/06/14 | 38.2235 |
| 24/06/13 | 38.1745 |
| 24/06/12 | 37.9728 |
| 24/06/11 | 37.7602 |
| 24/06/06 | 37.9433 |
| 24/06/04 | 38.0419 |
| 24/06/03 | 37.7945 |
| 24/05/31 | 37.4169 |
| 24/05/30 | 37.2107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 36.7499 |
| 24/05/28 | 36.8872 |
| 24/05/24 | 37.3037 |
| 24/05/23 | 37.1901 |
| 24/05/22 | 37.4181 |
| 24/05/21 | 37.5231 |
| 24/05/17 | 37.3720 |
| 24/05/16 | 37.3787 |
| 24/05/15 | 37.6006 |
| 24/05/14 | 37.3743 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.08 | 3.42 | 4.08 | 7.96 | 3.42 | 4.08 | 1.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/29 | 基金代碼 | ACTR24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1009.79億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾郁婕 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」