晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 7.21 -0.01 8.54 6.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 7.2100
24/06/17 7.2200
24/06/14 7.2500
24/06/13 7.2400
24/06/12 7.2300
24/06/11 7.2200
24/06/06 7.1800
24/06/04 7.2300
24/06/03 7.2500
24/05/31 7.2300
日期 淨值
24/05/30 7.3400
24/05/29 7.2700
24/05/28 7.1800
24/05/24 7.1500
24/05/23 7.1500
24/05/22 7.0400
24/05/21 7.0000
24/05/17 6.9700
24/05/16 6.9800
24/05/15 7.0000
日期 淨值
24/05/14 7.0700
24/05/13 7.1000
24/05/09 7.1000
24/05/08 7.1600
24/05/07 7.1900
24/05/06 7.1900
24/05/02 7.3200
24/04/30 7.4000
24/04/29 7.3000
24/04/26 7.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 0.80 0.20 -4.22 0.80 0.20 3.44

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR15
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 18.33億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.85 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網