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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 6.4 | 0 | 7.54 | 6.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 6.4000 |
| 25/05/13 | 6.4000 |
| 25/05/12 | 6.3400 |
| 25/05/09 | 6.5300 |
| 25/05/08 | 6.5100 |
| 25/05/07 | 6.5400 |
| 25/05/06 | 6.5900 |
| 25/05/05 | 6.5000 |
| 25/05/02 | 6.6100 |
| 25/04/30 | 6.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 6.8600 |
| 25/04/28 | 6.9400 |
| 25/04/25 | 6.9600 |
| 25/04/24 | 6.9600 |
| 25/04/23 | 7.0500 |
| 25/04/22 | 7.1200 |
| 25/04/21 | 7.3200 |
| 25/04/17 | 7.1400 |
| 25/04/16 | 7.0500 |
| 25/04/15 | 6.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 6.8900 |
| 25/04/11 | 6.9800 |
| 25/04/10 | 7.1100 |
| 25/04/09 | 6.9500 |
| 25/04/08 | 7.5400 |
| 25/04/07 | 7.5100 |
| 25/04/02 | 6.8400 |
| 25/04/01 | 6.8900 |
| 25/03/31 | 6.8800 |
| 25/03/28 | 6.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.21 | -5.17 | -3.86 | -5.83 | -5.17 | -3.86 | -7.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/03 | 基金代碼 | ACTR15 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 13.57億元(台幣)(2025/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.85 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」