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基金名稱:

國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.68 -0.14 32.02 20.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.6800
20/05/27 27.8200
20/05/26 27.1900
20/05/22 26.6200
20/05/21 26.5700
20/05/20 26.6900
20/05/19 26.2700
20/05/18 26.7300
20/05/15 25.6600
20/05/14 25.6100
日期 淨值
20/05/13 25.1800
20/05/12 25.7300
20/05/11 26.1800
20/05/08 26.3400
20/05/07 25.9100
20/05/06 25.6200
20/05/05 25.8000
20/05/04 25.6700
20/04/30 26.2400
20/04/29 26.6900
日期 淨值
20/04/28 26.2000
20/04/27 26.2300
20/04/24 25.8800
20/04/23 25.5900
20/04/22 25.5700
20/04/21 25.0800
20/04/20 25.7300
20/04/17 26.3900
20/04/16 25.6500
20/04/15 25.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 6.92 -2.20 -3.83 6.92 -2.20 5.65

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR14
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 22.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網