晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 33.74 -0.18 37.3 33.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 33.7400
22/05/18 33.9200
22/05/17 35.1800
22/05/16 34.8000
22/05/13 34.7900
22/05/12 34.2900
22/05/11 34.2500
22/05/10 34.6100
22/05/09 34.7500
22/05/06 35.3900
日期 淨值
22/05/05 35.2600
22/05/04 36.4500
22/05/03 35.4500
22/04/29 35.2300
22/04/28 36.2800
22/04/27 35.4700
22/04/26 35.3100
22/04/25 36.2500
22/04/22 35.8700
22/04/21 36.8500
日期 淨值
22/04/20 37.3000
22/04/19 37.0100
22/04/18 36.4400
22/04/14 36.2400
22/04/13 36.4400
22/04/12 36.2200
22/04/11 36.1700
22/04/08 36.4300
22/04/07 36.2100
22/04/06 35.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.15 -5.55 -5.32 -4.06 -5.55 -5.32 -8.84

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR14
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 3.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網