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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 35.58 | 0.5 | 35.93 | 27.34 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 35.5800 |
| 21/10/13 | 35.0800 |
| 21/10/12 | 35.1000 |
| 21/10/08 | 35.3400 |
| 21/10/07 | 35.2400 |
| 21/10/06 | 34.9100 |
| 21/10/05 | 34.7200 |
| 21/10/04 | 34.3600 |
| 21/10/01 | 34.7100 |
| 21/09/30 | 34.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 34.7100 |
| 21/09/28 | 34.5400 |
| 21/09/27 | 35.0500 |
| 21/09/24 | 34.9900 |
| 21/09/23 | 35.0300 |
| 21/09/22 | 34.5200 |
| 21/09/17 | 34.7900 |
| 21/09/16 | 34.9200 |
| 21/09/15 | 34.9500 |
| 21/09/14 | 34.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 35.0600 |
| 21/09/10 | 34.7400 |
| 21/09/09 | 35.0700 |
| 21/09/08 | 35.2500 |
| 21/09/07 | 35.1800 |
| 21/09/03 | 35.5000 |
| 21/09/02 | 35.6300 |
| 21/09/01 | 35.5100 |
| 21/08/31 | 35.6200 |
| 21/08/30 | 35.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.77 | 0.70 | 1.64 | 8.16 | 0.70 | 1.64 | 2.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/03 | 基金代碼 | ACTR14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 8.23億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」