晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 45.67 0.05 46.8 38.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 45.6700
24/06/17 45.6200
24/06/14 45.3200
24/06/13 45.3500
24/06/12 45.5000
24/06/11 45.5900
24/06/06 45.5700
24/06/04 45.5800
24/06/03 45.3900
24/05/31 45.5200
日期 淨值
24/05/30 44.9000
24/05/29 45.0600
24/05/28 45.3600
24/05/24 45.7700
24/05/23 45.7100
24/05/22 46.4500
24/05/21 46.7500
24/05/17 46.8000
24/05/16 46.4800
24/05/15 46.7300
日期 淨值
24/05/14 46.5300
24/05/13 46.3800
24/05/09 46.3800
24/05/08 45.9300
24/05/07 45.6800
24/05/06 45.6100
24/05/02 45.0900
24/04/30 44.6600
24/04/29 45.3400
24/04/26 45.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.61 0.97 3.44 9.35 0.97 3.44 -2.41

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR14
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 2.53億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網