晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 35.58 0.5 35.93 27.34

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 35.5800
21/10/13 35.0800
21/10/12 35.1000
21/10/08 35.3400
21/10/07 35.2400
21/10/06 34.9100
21/10/05 34.7200
21/10/04 34.3600
21/10/01 34.7100
21/09/30 34.2000
日期 淨值
21/09/29 34.7100
21/09/28 34.5400
21/09/27 35.0500
21/09/24 34.9900
21/09/23 35.0300
21/09/22 34.5200
21/09/17 34.7900
21/09/16 34.9200
21/09/15 34.9500
21/09/14 34.7600
日期 淨值
21/09/13 35.0600
21/09/10 34.7400
21/09/09 35.0700
21/09/08 35.2500
21/09/07 35.1800
21/09/03 35.5000
21/09/02 35.6300
21/09/01 35.5100
21/08/31 35.6200
21/08/30 35.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.77 0.70 1.64 8.16 0.70 1.64 2.36

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR14
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 8.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網