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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 33.74 | -0.18 | 37.3 | 33.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 33.7400 |
| 22/05/18 | 33.9200 |
| 22/05/17 | 35.1800 |
| 22/05/16 | 34.8000 |
| 22/05/13 | 34.7900 |
| 22/05/12 | 34.2900 |
| 22/05/11 | 34.2500 |
| 22/05/10 | 34.6100 |
| 22/05/09 | 34.7500 |
| 22/05/06 | 35.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 35.2600 |
| 22/05/04 | 36.4500 |
| 22/05/03 | 35.4500 |
| 22/04/29 | 35.2300 |
| 22/04/28 | 36.2800 |
| 22/04/27 | 35.4700 |
| 22/04/26 | 35.3100 |
| 22/04/25 | 36.2500 |
| 22/04/22 | 35.8700 |
| 22/04/21 | 36.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 37.3000 |
| 22/04/19 | 37.0100 |
| 22/04/18 | 36.4400 |
| 22/04/14 | 36.2400 |
| 22/04/13 | 36.4400 |
| 22/04/12 | 36.2200 |
| 22/04/11 | 36.1700 |
| 22/04/08 | 36.4300 |
| 22/04/07 | 36.2100 |
| 22/04/06 | 35.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.15 | -5.55 | -5.32 | -4.06 | -5.55 | -5.32 | -8.84 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/03 | 基金代碼 | ACTR14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 3.72億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」