晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 30.76 -0.01 32.02 20.44

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 30.7600
20/12/02 30.7700
20/12/01 30.7200
20/11/30 30.5100
20/11/27 30.7800
20/11/25 30.7400
20/11/24 30.9400
20/11/23 30.4700
20/11/20 30.1300
20/11/19 30.3500
日期 淨值
20/11/18 30.2900
20/11/17 30.6400
20/11/16 30.8000
20/11/13 30.3400
20/11/12 29.9200
20/11/11 30.2400
20/11/10 30.2700
20/11/09 29.9800
20/11/06 29.1300
20/11/05 29.2000
日期 淨值
20/11/04 28.7600
20/11/03 28.3500
20/11/02 27.7700
20/10/30 27.3400
20/10/29 27.5100
20/10/28 27.3600
20/10/27 28.3300
20/10/26 28.5700
20/10/23 29.2800
20/10/22 29.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.38 5.73 7.44 8.76 5.73 7.44 8.50

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR14
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 4.66億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網