晴時多雲

基金名稱:國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 34.98 -0.13 35.11 25.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 34.9800
21/05/07 35.1100
21/05/06 34.9700
21/05/05 34.6200
21/05/04 34.5000
21/05/03 34.5300
21/04/29 34.4400
21/04/28 34.1900
21/04/27 34.2900
21/04/26 34.3500
日期 淨值
21/04/23 34.6200
21/04/22 34.4000
21/04/21 34.7300
21/04/20 34.3900
21/04/19 34.7600
21/04/16 35.0600
21/04/15 34.9300
21/04/14 34.7000
21/04/13 34.6700
21/04/12 34.7400
日期 淨值
21/04/09 34.7700
21/04/08 34.4400
21/04/07 34.3700
21/04/06 34.4400
21/04/01 34.1900
21/03/31 34.0500
21/03/30 34.0900
21/03/29 34.2300
21/03/26 34.2200
21/03/25 33.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.20 5.83 9.78 16.22 5.83 9.78 0.60

基本資料

成立日期 2016/10/03 基金代碼 ACTR14
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 5.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.18
管理年費(%) 0.45 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網