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基金名稱：國泰道瓊工業平均指數基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 34.98 | -0.13 | 35.11 | 25.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 34.9800 |
| 21/05/07 | 35.1100 |
| 21/05/06 | 34.9700 |
| 21/05/05 | 34.6200 |
| 21/05/04 | 34.5000 |
| 21/05/03 | 34.5300 |
| 21/04/29 | 34.4400 |
| 21/04/28 | 34.1900 |
| 21/04/27 | 34.2900 |
| 21/04/26 | 34.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 34.6200 |
| 21/04/22 | 34.4000 |
| 21/04/21 | 34.7300 |
| 21/04/20 | 34.3900 |
| 21/04/19 | 34.7600 |
| 21/04/16 | 35.0600 |
| 21/04/15 | 34.9300 |
| 21/04/14 | 34.7000 |
| 21/04/13 | 34.6700 |
| 21/04/12 | 34.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 34.7700 |
| 21/04/08 | 34.4400 |
| 21/04/07 | 34.3700 |
| 21/04/06 | 34.4400 |
| 21/04/01 | 34.1900 |
| 21/03/31 | 34.0500 |
| 21/03/30 | 34.0900 |
| 21/03/29 | 34.2300 |
| 21/03/26 | 34.2200 |
| 21/03/25 | 33.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.20 | 5.83 | 9.78 | 16.22 | 5.83 | 9.78 | 0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/10/03 | 基金代碼 | ACTR14 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 5.64億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.18 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.45 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」