基金名稱:國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 3.66 | 0.01 | 4.98 | 3.59 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 3.6600 |
25/02/11 | 3.6500 |
25/02/10 | 3.6700 |
25/02/07 | 3.6400 |
25/02/06 | 3.6600 |
25/02/05 | 3.6900 |
25/02/04 | 3.7400 |
25/02/03 | 3.7800 |
25/01/22 | 3.6100 |
25/01/21 | 3.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 3.6600 |
25/01/17 | 3.6900 |
25/01/16 | 3.7100 |
25/01/15 | 3.8000 |
25/01/14 | 3.7500 |
25/01/13 | 3.7800 |
25/01/10 | 3.7000 |
25/01/09 | 3.6900 |
25/01/08 | 3.6400 |
25/01/07 | 3.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 3.6200 |
25/01/03 | 3.7200 |
25/01/02 | 3.7400 |
24/12/31 | 3.7100 |
24/12/30 | 3.6900 |
24/12/27 | 3.6600 |
24/12/26 | 3.6600 |
24/12/25 | 3.6600 |
24/12/24 | 3.6800 |
24/12/23 | 3.6800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-1.08 | -1.34 | -3.55 | -9.06 | -1.34 | -3.55 | -1.08 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/01 | 基金代碼 | ACTR13 |
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投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 21.22億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.04 |
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管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」