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基金名稱：國泰高科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/16 | 10.48 | 0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/16 | 10.4800 |
| 18/10/15 | 10.4500 |
| 18/10/12 | 10.5000 |
| 18/10/11 | 10.1300 |
| 18/10/09 | 10.7300 |
| 18/10/08 | 10.9500 |
| 18/10/05 | 11.0300 |
| 18/10/04 | 11.4900 |
| 18/10/03 | 11.5800 |
| 18/10/02 | 11.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/01 | 11.9000 |
| 18/09/28 | 11.8300 |
| 18/09/27 | 11.9100 |
| 18/09/26 | 11.9200 |
| 18/09/25 | 12.0100 |
| 18/09/21 | 12.0200 |
| 18/09/20 | 11.8200 |
| 18/09/19 | 11.9800 |
| 18/09/18 | 11.9300 |
| 18/09/17 | 12.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/14 | 12.3200 |
| 18/09/13 | 12.1100 |
| 18/09/12 | 12.2000 |
| 18/09/11 | 12.3600 |
| 18/09/10 | 12.3600 |
| 18/09/07 | 12.7900 |
| 18/09/06 | 13.0300 |
| 18/09/05 | 13.1200 |
| 18/09/04 | 13.1600 |
| 18/09/03 | 12.9800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -21.59 | -20.57 | -23.70 | -20.96 | -20.57 | -23.70 | -14.94 |
基本資料
| 成立日期 | 2000/07/26 | 基金代碼 | ACTR04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 2.19億元(台幣)(2018/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂彥樺 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」