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基金名稱:

聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 14.24 0.02 14.4 13.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 14.2400
19/11/19 14.2200
19/11/18 14.2100
19/11/15 14.1900
19/11/14 14.2000
19/11/13 14.1800
19/11/12 14.1600
19/11/11 14.1600
19/11/08 14.1500
19/11/07 14.1500
日期 淨值
19/11/06 14.1900
19/11/05 14.1700
19/11/04 14.1900
19/11/01 14.2100
19/10/31 14.2200
19/10/30 14.2600
19/10/29 14.2400
19/10/25 14.2400
19/10/24 14.2700
19/10/23 14.2700
日期 淨值
19/10/22 14.2700
19/10/21 14.2500
19/10/18 14.2400
19/10/17 14.2100
19/10/16 14.2100
19/10/15 14.2000
19/10/14 14.2000
19/10/09 14.2300
19/10/08 14.2600
19/10/04 14.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.42 0.61 1.53 4.62 0.61 1.53 0.51

基本資料

成立日期 2017/06/28 基金代碼 ACTI65
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 2.71億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網