晴時多雲

基金名稱:聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10.56 -0.06 14.07 10.47

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.5600
22/08/04 10.6200
22/08/03 10.6000
22/08/02 10.5900
22/08/01 10.6700
22/07/29 10.6400
22/07/28 10.6800
22/07/27 10.6300
22/07/26 10.6200
22/07/25 10.6000
日期 淨值
22/07/22 10.5800
22/07/21 10.5400
22/07/20 10.4700
22/07/19 10.4800
22/07/18 10.5300
22/07/15 10.5600
22/07/14 10.5800
22/07/13 10.6100
22/07/12 10.6200
22/07/08 10.6500
日期 淨值
22/07/07 10.6800
22/07/06 10.7300
22/07/05 10.7900
22/07/04 10.8100
22/07/01 10.8200
22/06/30 10.8000
22/06/29 10.8800
22/06/28 10.8700
22/06/27 10.8700
22/06/24 10.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.79 -3.85 -6.70 -11.19 -3.85 -6.70 -1.40

基本資料

成立日期 2017/06/28 基金代碼 ACTI65
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 2億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網