晴時多雲

基金名稱:聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.3 -0.03 14.44 13.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.3000
21/10/20 13.3300
21/10/19 13.3300
21/10/18 13.3000
21/10/15 13.2200
21/10/14 13.1500
21/10/13 13.1300
21/10/12 13.1400
21/10/08 13.2700
21/10/07 13.3700
日期 淨值
21/10/06 13.4500
21/10/05 13.4800
21/10/04 13.6200
21/10/01 13.6700
21/09/30 13.6500
21/09/29 13.7400
21/09/28 13.7600
21/09/27 13.7800
21/09/24 13.8000
21/09/23 13.8300
日期 淨值
21/09/22 13.8400
21/09/17 13.8600
21/09/16 13.8900
21/09/15 13.9300
21/09/14 13.9800
21/09/13 13.9800
21/09/10 13.9700
21/09/09 13.9600
21/09/08 13.9500
21/09/07 13.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 -3.57 -2.88 -1.96 -3.57 -2.88 -3.41

基本資料

成立日期 2017/06/28 基金代碼 ACTI65
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 2.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 月配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網