晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 13.4529 0.0174 14.0063 12.2976

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 13.4529
21/05/05 13.4355
21/05/04 13.4303
21/05/03 13.4250
21/04/29 13.4113
21/04/28 13.4791
21/04/27 13.4764
21/04/26 13.4952
21/04/23 13.5095
21/04/22 13.5081
日期 淨值
21/04/21 13.5050
21/04/20 13.4910
21/04/19 13.5251
21/04/16 13.4852
21/04/15 13.4477
21/04/14 13.3755
21/04/13 13.4121
21/04/12 13.4338
21/04/09 13.4421
21/04/08 13.4582
日期 淨值
21/04/07 13.4320
21/04/06 13.4300
21/04/01 13.4370
21/03/31 13.4069
21/03/30 13.4733
21/03/29 13.4963
21/03/26 13.5138
21/03/25 13.5185
21/03/24 13.5168
21/03/23 13.5373

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.51 0.14 3.47 -0.51 0.14 0.65

基本資料

成立日期 2015/04/10 基金代碼 ACTI1901
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網