晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.5219 0.0029 9.9959 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.5219
24/02/15 10.5190
24/02/07 10.5109
24/02/06 10.5094
24/02/05 10.4875
24/02/02 10.5117
24/02/01 10.5264
24/01/31 10.4974
24/01/30 10.5346
24/01/29 10.5274
日期 淨值
24/01/26 10.5084
24/01/25 10.4995
24/01/24 10.4774
24/01/23 10.4724
24/01/22 10.4742
24/01/19 10.4666
24/01/18 10.4683
24/01/16 10.4914
24/01/12 10.5034
24/01/11 10.4783
日期 淨值
24/01/10 10.4427
24/01/09 10.4231
24/01/08 10.4245
24/01/04 10.4467
24/01/03 10.4673
24/01/02 10.4837
23/12/29 10.4827
23/12/28 10.5299
23/12/27 10.5331
23/12/22 10.5175

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 2.52 4.37 5.34 2.52 4.37 0.81

基本資料

成立日期 2015/04/10 基金代碼 ACTI1901
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.49億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網