晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.5713 0.0021 9.9959 10.0076

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.5713
24/06/19 10.5692
24/06/18 10.5664
24/06/17 10.5497
24/06/14 10.5590
24/06/13 10.5546
24/06/12 10.5314
24/06/11 10.5026
24/06/07 10.4893
24/06/06 10.5095
日期 淨值
24/06/05 10.5096
24/06/03 10.4940
24/05/31 10.4749
24/05/30 10.5161
24/05/29 10.5062
24/05/28 10.5220
24/05/27 10.5366
24/05/24 10.5250
24/05/23 10.5249
24/05/22 10.5421
日期 淨值
24/05/21 10.5522
24/05/20 10.5459
24/05/16 10.5482
24/05/14 10.5109
24/05/13 10.4971
24/05/10 10.4908
24/05/09 10.4875
24/05/07 10.4796
24/05/06 10.4697
24/05/03 10.4491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 1.53 2.40 5.52 1.53 2.40 0.76

基本資料

成立日期 2015/04/10 基金代碼 ACTI1901
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.45億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網