晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.2865 -0.0097 14.0063 13.2055

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.2865
21/10/19 13.2962
21/10/18 13.2942
21/10/15 13.2726
21/10/14 13.2399
21/10/13 13.2184
21/10/12 13.2096
21/10/08 13.2628
21/10/07 13.2941
21/10/06 13.3100
日期 淨值
21/10/05 13.3367
21/10/04 13.3577
21/10/01 13.3669
21/09/30 13.3619
21/09/29 13.4292
21/09/28 13.4250
21/09/27 13.4561
21/09/24 13.4767
21/09/23 13.5126
21/09/22 13.5312
日期 淨值
21/09/17 13.5913
21/09/16 13.6171
21/09/15 13.6316
21/09/14 13.6273
21/09/13 13.6166
21/09/10 13.5828
21/09/09 13.5947
21/09/08 13.6049
21/09/07 13.6066
21/09/06 13.5944

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -0.98 -0.04 0.70 -0.98 -0.04 -1.77

基本資料

成立日期 2015/04/10 基金代碼 ACTI1901
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網