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基金名稱:

聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 13.7192 0.0024 14.1186 13.219

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 13.7192
19/11/12 13.7168
19/11/11 13.7306
19/11/08 13.7239
19/11/07 13.7411
19/11/06 13.7592
19/11/05 13.7614
19/11/04 13.7788
19/11/01 13.7801
19/10/31 13.7814
日期 淨值
19/10/30 13.8444
19/10/29 13.8413
19/10/28 13.8239
19/10/25 13.8489
19/10/24 13.8627
19/10/23 13.8345
19/10/22 13.8189
19/10/21 13.8168
19/10/18 13.8452
19/10/17 13.8408
日期 淨值
19/10/16 13.8378
19/10/15 13.8559
19/10/14 13.8811
19/10/09 13.8428
19/10/08 13.8386
19/10/07 13.8428
19/10/04 13.8409
19/10/03 13.8308
19/10/02 13.8048
19/10/01 13.8274

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.29 -0.08 0.37 3.34 -0.08 0.37 -0.43

基本資料

成立日期 2015/04/10 基金代碼 ACTI1901
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.37億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網