晴時多雲

top
基金名稱:

聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 6.7878 0.0043 7.6067 5.9241

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 6.7878
20/07/02 6.7835
20/07/01 6.7712
20/06/30 6.7704
20/06/29 6.8128
20/06/24 6.8337
20/06/23 6.8445
20/06/22 6.8314
20/06/19 6.8263
20/06/18 6.8054
日期 淨值
20/06/17 6.8216
20/06/16 6.8227
20/06/15 6.7849
20/06/12 6.7982
20/06/11 6.7931
20/06/10 6.8430
20/06/09 6.8258
20/06/08 6.8396
20/06/05 6.7900
20/06/04 6.7456
日期 淨值
20/06/03 6.7420
20/06/02 6.6884
20/06/01 6.6410
20/05/29 6.6226
20/05/28 6.6733
20/05/27 6.6647
20/05/26 6.6772
20/05/22 6.6178
20/05/21 6.6163
20/05/20 6.5711

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.82 8.11 1.82 -0.75 8.11 1.82 1.32

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.91億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網