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基金名稱:

聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 7.3209 0.0146 7.695 7.2267

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 7.3209
19/11/19 7.3063
19/11/18 7.3008
19/11/15 7.3061
19/11/14 7.3116
19/11/13 7.2851
19/11/12 7.2751
19/11/11 7.2845
19/11/08 7.2788
19/11/07 7.2875
日期 淨值
19/11/06 7.2962
19/11/05 7.2946
19/11/04 7.3078
19/11/01 7.3174
19/10/31 7.3167
19/10/30 7.3673
19/10/29 7.3640
19/10/28 7.3604
19/10/25 7.3768
19/10/24 7.3839
日期 淨值
19/10/23 7.3716
19/10/22 7.3623
19/10/21 7.3616
19/10/18 7.3787
19/10/17 7.3848
19/10/16 7.3885
19/10/15 7.3941
19/10/14 7.4005
19/10/09 7.4072
19/10/08 7.4042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.17 -0.65 -0.70 2.23 -0.65 -0.70 -0.20

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 10.37億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網