晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 5.3508 -0.0013 5.3526 5.0577

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 5.3508
24/06/19 5.3521
24/06/18 5.3526
24/06/17 5.3435
24/06/14 5.3482
24/06/13 5.3444
24/06/12 5.3361
24/06/11 5.3223
24/06/07 5.3086
24/06/06 5.3218
日期 淨值
24/06/05 5.3260
24/06/03 5.3204
24/05/31 5.3153
24/05/30 5.3274
24/05/29 5.3136
24/05/28 5.3142
24/05/27 5.3242
24/05/24 5.3229
24/05/23 5.3240
24/05/22 5.3330
日期 淨值
24/05/21 5.3403
24/05/20 5.3333
24/05/16 5.3307
24/05/14 5.3291
24/05/13 5.3225
24/05/10 5.3202
24/05/09 5.3226
24/05/07 5.3136
24/05/06 5.3077
24/05/03 5.2998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.26 2.30 4.87 1.26 2.30 0.68

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI19
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.57億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網