晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 5.3574 0.0041 6.7301 5.1108

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 5.3574
22/08/15 5.3533
22/08/12 5.3362
22/08/11 5.3220
22/08/10 5.3095
22/08/09 5.2953
22/08/08 5.3018
22/08/05 5.2821
22/08/04 5.2956
22/08/03 5.2857
日期 淨值
22/08/02 5.2811
22/08/01 5.2974
22/07/29 5.2664
22/07/28 5.2537
22/07/27 5.2098
22/07/26 5.1941
22/07/25 5.1838
22/07/22 5.1731
22/07/21 5.1495
22/07/20 5.1339
日期 淨值
22/07/19 5.1311
22/07/18 5.1108
22/07/15 5.1251
22/07/14 5.1185
22/07/13 5.1356
22/07/12 5.1465
22/07/11 5.1683
22/07/08 5.1774
22/07/07 5.1826
22/07/06 5.1917

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 1.86 -0.90 -6.08 1.86 -0.90 5.40

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI19
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.66億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網