晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 6.522 -0.017 7.0637 6.522

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 6.5220
21/10/20 6.5390
21/10/19 6.5479
21/10/18 6.5540
21/10/15 6.5447
21/10/14 6.5360
21/10/13 6.5291
21/10/12 6.5242
21/10/08 6.5410
21/10/07 6.5477
日期 淨值
21/10/06 6.5574
21/10/05 6.5651
21/10/04 6.5713
21/10/01 6.5783
21/09/30 6.5738
21/09/29 6.6138
21/09/28 6.6074
21/09/27 6.6176
21/09/24 6.6286
21/09/23 6.6503
日期 淨值
21/09/22 6.6602
21/09/17 6.6855
21/09/16 6.6962
21/09/15 6.7028
21/09/14 6.7011
21/09/13 6.6967
21/09/10 6.6767
21/09/09 6.6896
21/09/08 6.6928
21/09/07 6.6878

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -1.29 -0.40 -0.07 -1.29 -0.40 -1.81

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI19
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網