晴時多雲

基金名稱:聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 5.3018 0.0075 5.3018 5.0577

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 5.3018
24/02/22 5.2943
24/02/20 5.2870
24/02/19 5.2760
24/02/16 5.2737
24/02/15 5.2758
24/02/07 5.2710
24/02/06 5.2693
24/02/05 5.2611
24/02/02 5.2656
日期 淨值
24/02/01 5.2799
24/01/31 5.2637
24/01/30 5.2667
24/01/29 5.2695
24/01/26 5.2649
24/01/25 5.2617
24/01/24 5.2527
24/01/23 5.2494
24/01/22 5.2533
24/01/19 5.2561
日期 淨值
24/01/18 5.2647
24/01/16 5.2649
24/01/12 5.2550
24/01/11 5.2411
24/01/10 5.2267
24/01/09 5.2084
24/01/08 5.2085
24/01/04 5.2220
24/01/03 5.2316
24/01/02 5.2303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 2.32 3.67 5.02 2.32 3.67 1.41

基本資料

成立日期 2013/05/16 基金代碼 ACTI19
投信公司 聯博投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.74億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳莉莉
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.55 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網