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基金名稱:

聯博貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15.0738 0 15.0738 15.0307

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.0738
20/05/27 15.0738
20/05/26 15.0738
20/05/25 15.0737
20/05/22 15.0736
20/05/21 15.0736
20/05/20 15.0735
20/05/19 15.0735
20/05/18 15.0735
20/05/15 15.0733
日期 淨值
20/05/14 15.0733
20/05/13 15.0732
20/05/12 15.0732
20/05/11 15.0731
20/05/08 15.0730
20/05/07 15.0730
20/05/06 15.0729
20/05/05 15.0728
20/05/04 15.0728
20/04/30 15.0725
日期 淨值
20/04/29 15.0725
20/04/28 15.0724
20/04/27 15.0724
20/04/24 15.0722
20/04/23 15.0721
20/04/22 15.0720
20/04/21 15.0720
20/04/20 15.0719
20/04/17 15.0717
20/04/16 15.0716

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.03 0.06 0.14 0.03 0.06 0.01

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 ACTI03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 2.46億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網