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基金名稱:

聯博貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 15.0222 0.0003 15.0222 14.9922

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 15.0222
19/03/21 15.0219
19/03/20 15.0218
19/03/19 15.0216
19/03/18 15.0214
19/03/15 15.0210
19/03/14 15.0209
19/03/13 15.0207
19/03/12 15.0206
19/03/11 15.0204
日期 淨值
19/03/08 15.0200
19/03/07 15.0199
19/03/06 15.0198
19/03/05 15.0197
19/03/04 15.0195
19/02/27 15.0189
19/02/26 15.0187
19/02/25 15.0185
19/02/23 15.0183
19/02/22 15.0182
日期 淨值
19/02/21 15.0180
19/02/20 15.0179
19/02/19 15.0178
19/02/18 15.0176
19/02/15 15.0172
19/02/14 15.0171
19/02/13 15.0169
19/02/12 15.0168
19/02/11 15.0167
19/02/01 15.0154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.05 0.09 0.16 0.05 0.09 0.03

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 ACTI03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 4億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網