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基金名稱:

聯博貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 15.05 0.0001 15.05 15.0029

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 15.0500
19/10/17 15.0499
19/10/16 15.0497
19/10/15 15.0496
19/10/14 15.0495
19/10/09 15.0488
19/10/08 15.0487
19/10/07 15.0485
19/10/05 15.0482
19/10/04 15.0481
日期 淨值
19/10/03 15.0480
19/10/02 15.0478
19/10/01 15.0477
19/09/27 15.0471
19/09/26 15.0470
19/09/25 15.0469
19/09/24 15.0467
19/09/23 15.0466
19/09/20 15.0462
19/09/19 15.0460
日期 淨值
19/09/18 15.0459
19/09/17 15.0458
19/09/16 15.0456
19/09/12 15.0451
19/09/11 15.0449
19/09/10 15.0448
19/09/09 15.0447
19/09/06 15.0442
19/09/05 15.0441
19/09/04 15.0440

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.14 0.06 0.10 0.18 0.06 0.10 0.03

基本資料

成立日期 1997/02/13 基金代碼 ACTI03
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 3.12億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 聯博投信 基金經理人 陳俊憲
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.1 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網