粉絲團
基金名稱：聯博貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/16 | 15.0753 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 15.0753 |
| 20/07/15 | 15.0753 |
| 20/07/14 | 15.0752 |
| 20/07/13 | 15.0752 |
| 20/07/10 | 15.0750 |
| 20/07/09 | 15.0749 |
| 20/07/08 | 15.0749 |
| 20/07/07 | 15.0748 |
| 20/07/06 | 15.0748 |
| 20/07/03 | 15.0746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/02 | 15.0746 |
| 20/07/01 | 15.0746 |
| 20/06/30 | 15.0745 |
| 20/06/29 | 15.0744 |
| 20/06/24 | 15.0744 |
| 20/06/23 | 15.0744 |
| 20/06/22 | 15.0744 |
| 20/06/19 | 15.0744 |
| 20/06/18 | 15.0744 |
| 20/06/17 | 15.0744 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/16 | 15.0744 |
| 20/06/15 | 15.0744 |
| 20/06/12 | 15.0743 |
| 20/06/11 | 15.0743 |
| 20/06/10 | 15.0742 |
| 20/06/09 | 15.0742 |
| 20/06/08 | 15.0742 |
| 20/06/05 | 15.0741 |
| 20/06/04 | 15.0741 |
| 20/06/03 | 15.0740 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/02/13 | 基金代碼 | ACTI03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯博投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 1.03億元(台幣)(2020/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳俊憲 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.1 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」