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基金名稱：台新亞美短期債券基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/21 | 11.4616 | 0.0139 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/21 | 11.4616 |
| 19/03/20 | 11.4477 |
| 19/03/19 | 11.4396 |
| 19/03/18 | 11.4351 |
| 19/03/15 | 11.4414 |
| 19/03/14 | 11.4282 |
| 19/03/13 | 11.4202 |
| 19/03/12 | 11.4101 |
| 19/03/11 | 11.3983 |
| 19/03/08 | 11.3876 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/07 | 11.3821 |
| 19/03/06 | 11.3715 |
| 19/03/05 | 11.3761 |
| 19/03/04 | 11.3690 |
| 19/02/27 | 11.3219 |
| 19/02/26 | 11.3185 |
| 19/02/25 | 11.3164 |
| 19/02/22 | 11.3084 |
| 19/02/21 | 11.3017 |
| 19/02/20 | 11.2994 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/19 | 11.2942 |
| 19/02/18 | 11.2850 |
| 19/02/15 | 11.2741 |
| 19/02/14 | 11.2715 |
| 19/02/13 | 11.2693 |
| 19/02/12 | 11.2544 |
| 19/02/11 | 11.2385 |
| 19/01/30 | 11.1959 |
| 19/01/29 | 11.1893 |
| 19/01/28 | 11.1854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.20 | 3.00 | 4.17 | 4.62 | 3.00 | 4.17 | 1.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2007/04/26 | 基金代碼 | ACTC24 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 亞太國家地區| 歐洲歐元地區| 美洲 | 基金規模 | 0.54億元(台幣)(2019/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 尹晟龢 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」