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基金名稱:

台新亞美短期債券基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/21 11.4616 0.0139 11.4616 10.8717

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/21 11.4616
19/03/20 11.4477
19/03/19 11.4396
19/03/18 11.4351
19/03/15 11.4414
19/03/14 11.4282
19/03/13 11.4202
19/03/12 11.4101
19/03/11 11.3983
19/03/08 11.3876
日期 淨值
19/03/07 11.3821
19/03/06 11.3715
19/03/05 11.3761
19/03/04 11.3690
19/02/27 11.3219
19/02/26 11.3185
19/02/25 11.3164
19/02/22 11.3084
19/02/21 11.3017
19/02/20 11.2994
日期 淨值
19/02/19 11.2942
19/02/18 11.2850
19/02/15 11.2741
19/02/14 11.2715
19/02/13 11.2693
19/02/12 11.2544
19/02/11 11.2385
19/01/30 11.1959
19/01/29 11.1893
19/01/28 11.1854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.20 3.00 4.17 4.62 3.00 4.17 1.41

基本資料

成立日期 2007/04/26 基金代碼 ACTC24
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 亞太國家地區| 歐洲歐元地區| 美洲 基金規模 0.54億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網