晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 13.86 0.07 15.2 12.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 13.8600
24/06/12 13.7900
24/06/11 13.6500
24/06/07 13.6500
24/06/06 13.7900
24/06/05 13.7800
24/06/03 13.7400
24/05/31 13.7900
24/05/30 13.5700
24/05/29 13.3100
日期 淨值
24/05/28 13.3900
24/05/24 13.5200
24/05/23 13.4800
24/05/22 13.7700
24/05/21 13.8800
24/05/20 13.8600
24/05/16 13.9000
24/05/14 14.0300
24/05/13 13.8900
24/05/10 13.8400
日期 淨值
24/05/09 13.9000
24/05/07 13.7400
24/05/06 13.6400
24/05/03 13.6100
24/05/02 13.5800
24/04/30 13.4500
24/04/29 13.6600
24/04/26 13.5100
24/04/25 13.5000
24/04/24 13.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.29 1.11 0.86 1.65 1.11 0.86 0.29

基本資料

成立日期 2012/10/11 基金代碼 ACTC1501
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 12.37億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網