晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 14.17 -0.09 15.33 13.18

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 14.1700
25/02/13 14.2600
25/02/12 14.1600
25/02/11 14.2500
25/02/10 14.1800
25/02/07 14.1700
25/02/06 14.2400
25/02/05 14.1900
25/02/04 14.0500
25/02/03 14.0300
日期 淨值
25/01/24 14.0600
25/01/23 14.0200
25/01/22 13.9300
25/01/21 14.1200
25/01/17 13.9400
25/01/16 13.9600
25/01/15 13.8800
25/01/14 13.7900
25/01/13 13.7300
25/01/10 13.5300
日期 淨值
25/01/08 13.8300
25/01/07 13.7300
25/01/06 13.8800
25/01/03 14.1000
25/01/02 13.9100
24/12/31 13.9700
24/12/30 13.8300
24/12/26 14.0200
24/12/24 13.9900
24/12/23 13.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 0.48 -0.76 3.48 0.48 -0.76 3.45

基本資料

成立日期 2012/10/11 基金代碼 ACTC1501
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 12.59億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網