基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 14.17 | -0.09 | 15.33 | 13.18 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 14.1700 |
25/02/13 | 14.2600 |
25/02/12 | 14.1600 |
25/02/11 | 14.2500 |
25/02/10 | 14.1800 |
25/02/07 | 14.1700 |
25/02/06 | 14.2400 |
25/02/05 | 14.1900 |
25/02/04 | 14.0500 |
25/02/03 | 14.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 14.0600 |
25/01/23 | 14.0200 |
25/01/22 | 13.9300 |
25/01/21 | 14.1200 |
25/01/17 | 13.9400 |
25/01/16 | 13.9600 |
25/01/15 | 13.8800 |
25/01/14 | 13.7900 |
25/01/13 | 13.7300 |
25/01/10 | 13.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 13.8300 |
25/01/07 | 13.7300 |
25/01/06 | 13.8800 |
25/01/03 | 14.1000 |
25/01/02 | 13.9100 |
24/12/31 | 13.9700 |
24/12/30 | 13.8300 |
24/12/26 | 14.0200 |
24/12/24 | 13.9900 |
24/12/23 | 13.9000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.45 | 0.48 | -0.76 | 3.48 | 0.48 | -0.76 | 3.45 |
基本資料
成立日期 | 2012/10/11 | 基金代碼 | ACTC1501 |
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投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
投資區域 | 台灣| 北美洲 | 基金規模 | 12.59億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李文孝 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」