晴時多雲

基金名稱:台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 18.13 0.05 18.13 14.56

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 18.1300
21/10/25 18.0800
21/10/22 18.0400
21/10/21 17.9400
21/10/20 17.9200
21/10/19 17.6700
21/10/18 17.7500
21/10/15 17.7300
21/10/14 17.7700
21/10/13 17.6100
日期 淨值
21/10/12 17.4400
21/10/08 17.1200
21/10/07 17.2200
21/10/06 17.1500
21/10/05 16.9500
21/10/04 17.0400
21/10/01 17.0200
21/09/30 16.8000
21/09/29 17.0300
21/09/28 16.8900
日期 淨值
21/09/27 16.9200
21/09/24 17.1900
21/09/23 17.4100
21/09/22 17.4800
21/09/17 17.3800
21/09/16 17.5600
21/09/15 17.5300
21/09/14 17.5200
21/09/13 17.5800
21/09/10 17.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.82 5.00 7.75 15.21 5.00 7.75 5.95

基本資料

成立日期 2012/10/11 基金代碼 ACTC1501
投信公司 台新投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 台灣| 北美洲 基金規模 8.18億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李文孝
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網