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基金名稱:

台新大眾貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.2903 0.0002 14.2903 14.2156

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.2903
20/05/27 14.2901
20/05/26 14.2900
20/05/25 14.2898
20/05/22 14.2893
20/05/21 14.2891
20/05/20 14.2889
20/05/19 14.2887
20/05/18 14.2886
20/05/15 14.2880
日期 淨值
20/05/14 14.2878
20/05/13 14.2877
20/05/12 14.2875
20/05/11 14.2873
20/05/08 14.2868
20/05/07 14.2866
20/05/06 14.2864
20/05/05 14.2863
20/05/04 14.2861
20/04/30 14.2854
日期 淨值
20/04/29 14.2852
20/04/28 14.2850
20/04/27 14.2848
20/04/24 14.2843
20/04/23 14.2841
20/04/22 14.2840
20/04/21 14.2838
20/04/20 14.2836
20/04/17 14.2831
20/04/16 14.2829

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 0.08 0.14 0.28 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1998/06/22 基金代碼 ACTC02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 115.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網