晴時多雲

基金名稱:台新大眾貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 14.6389 0.0015 14.6389 14.4588

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 14.6389
24/02/23 14.6374
24/02/21 14.6363
24/02/20 14.6358
24/02/19 14.6353
24/02/16 14.6337
24/02/15 14.6332
24/02/07 14.6291
24/02/06 14.6286
24/02/05 14.6281
日期 淨值
24/02/02 14.6266
24/02/01 14.6261
24/01/31 14.6255
24/01/30 14.6250
24/01/29 14.6245
24/01/26 14.6230
24/01/25 14.6225
24/01/24 14.6220
24/01/23 14.6215
24/01/22 14.6210
日期 淨值
24/01/19 14.6195
24/01/17 14.6185
24/01/15 14.6175
24/01/12 14.6160
24/01/11 14.6155
24/01/10 14.6150
24/01/09 14.6145
24/01/05 14.6125
24/01/04 14.6120
24/01/03 14.6115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.37 0.68 0.22 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1998/06/22 基金代碼 ACTC02
投信公司 台新投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 123.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網