晴時多雲

基金名稱:台新大眾貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 14.3444 0.0001 14.3444 14.3116

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 14.3444
21/10/14 14.3443
21/10/13 14.3442
21/10/12 14.3442
21/10/08 14.3438
21/10/07 14.3438
21/10/06 14.3437
21/10/05 14.3436
21/10/04 14.3435
21/10/01 14.3433
日期 淨值
21/09/30 14.3432
21/09/29 14.3431
21/09/28 14.3431
21/09/27 14.3430
21/09/24 14.3428
21/09/23 14.3427
21/09/22 14.3426
21/09/17 14.3422
21/09/16 14.3422
21/09/15 14.3421
日期 淨值
21/09/14 14.3420
21/09/13 14.3420
21/09/10 14.3417
21/09/09 14.3417
21/09/08 14.3416
21/09/07 14.3415
21/09/06 14.3415
21/09/03 14.3412
21/09/02 14.3412
21/09/01 14.3411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.06 0.11 0.03 0.06 0.02

基本資料

成立日期 1998/06/22 基金代碼 ACTC02
投信公司 台新投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 180.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網