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基金名稱:

台新大眾貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 14.2449 0.001 14.2449 14.1704

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 14.2449
19/10/09 14.2439
19/10/08 14.2437
19/10/07 14.2434
19/10/04 14.2428
19/10/03 14.2426
19/10/02 14.2424
19/10/01 14.2422
19/09/27 14.2413
19/09/26 14.2411
日期 淨值
19/09/25 14.2408
19/09/24 14.2406
19/09/23 14.2404
19/09/20 14.2397
19/09/19 14.2395
19/09/18 14.2393
19/09/17 14.2391
19/09/16 14.2389
19/09/12 14.2380
19/09/11 14.2378
日期 淨值
19/09/10 14.2376
19/09/09 14.2374
19/09/06 14.2367
19/09/05 14.2365
19/09/04 14.2363
19/09/03 14.2361
19/09/02 14.2359
19/08/30 14.2353
19/08/29 14.2350
19/08/28 14.2348

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 0.09 0.16 0.29 0.09 0.16 0.05

基本資料

成立日期 1998/06/22 基金代碼 ACTC02
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 111.56億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 楊麗靖
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.05
管理年費(%) 0.06 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網