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基金名稱：台新大眾貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 14.7212 | 0.0025 | 14.7212 | 14.5318 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 14.7212 |
| 24/07/19 | 14.7187 |
| 24/07/18 | 14.7181 |
| 24/07/12 | 14.7145 |
| 24/07/05 | 14.7103 |
| 24/07/02 | 14.7084 |
| 24/06/28 | 14.7060 |
| 24/06/27 | 14.7054 |
| 24/06/26 | 14.7048 |
| 24/06/21 | 14.7019 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 14.7013 |
| 24/06/19 | 14.7007 |
| 24/06/18 | 14.7002 |
| 24/06/17 | 14.6996 |
| 24/06/14 | 14.6979 |
| 24/06/13 | 14.6973 |
| 24/06/12 | 14.6967 |
| 24/06/11 | 14.6962 |
| 24/06/07 | 14.6939 |
| 24/06/06 | 14.6933 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 14.6922 |
| 24/06/03 | 14.6917 |
| 24/05/31 | 14.6900 |
| 24/05/30 | 14.6894 |
| 24/05/29 | 14.6889 |
| 24/05/28 | 14.6883 |
| 24/05/27 | 14.6877 |
| 24/05/24 | 14.6861 |
| 24/05/23 | 14.6855 |
| 24/05/22 | 14.6850 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.73 | 0.24 | 0.41 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/06/22 | 基金代碼 | ACTC02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 127.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊麗靖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.06 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」