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基金名稱：台新大眾貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/17 | 14.8302 | 0.0006 | 14.8302 | 14.6185 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 14.8302 |
| 25/01/16 | 14.8296 |
| 25/01/15 | 14.8289 |
| 25/01/14 | 14.8283 |
| 25/01/13 | 14.8277 |
| 25/01/10 | 14.8258 |
| 25/01/09 | 14.8251 |
| 25/01/08 | 14.8245 |
| 25/01/07 | 14.8239 |
| 25/01/06 | 14.8232 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 14.8213 |
| 25/01/02 | 14.8207 |
| 24/12/31 | 14.8194 |
| 24/12/30 | 14.8188 |
| 24/12/27 | 14.8169 |
| 24/12/26 | 14.8162 |
| 24/12/25 | 14.8156 |
| 24/12/24 | 14.8150 |
| 24/12/23 | 14.8143 |
| 24/12/20 | 14.8124 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/19 | 14.8118 |
| 24/12/18 | 14.8112 |
| 24/12/17 | 14.8105 |
| 24/12/16 | 14.8099 |
| 24/12/13 | 14.8080 |
| 24/12/12 | 14.8074 |
| 24/12/11 | 14.8068 |
| 24/12/10 | 14.8061 |
| 24/12/09 | 14.8055 |
| 24/12/06 | 14.8036 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.26 | 0.45 | 0.81 | 0.26 | 0.45 | 0.13 | |
基本資料
| 成立日期 | 1998/06/22 | 基金代碼 | ACTC02 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 台新投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 294.33億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊麗靖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0 | 保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.06 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」