晴時多雲

基金名稱:統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 15.0421 -0.1334 15.4676 13.2118

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 15.0421
24/06/18 15.1755
24/06/17 15.0342
24/06/14 15.1627
24/06/13 15.0311
24/06/12 14.8446
24/06/11 14.7330
24/06/06 14.9076
24/06/04 14.8596
24/06/03 14.6884
日期 淨值
24/05/31 14.4886
24/05/30 14.3835
24/05/29 14.1894
24/05/28 14.3003
24/05/24 14.5216
24/05/23 14.4997
24/05/22 14.6058
24/05/21 14.5993
24/05/17 14.5263
24/05/16 14.5890
日期 淨值
24/05/15 14.6939
24/05/14 14.5348
24/05/13 14.4544
24/05/09 14.5099
24/05/08 14.4272
24/05/07 14.4979
24/05/06 14.3960
24/05/02 14.2586
24/04/30 14.1348
24/04/29 14.2475

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.52 4.31 3.59 4.31 3.59 3.74

基本資料

成立日期 2023/07/27 基金代碼 ACPS61
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 312.58億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網