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基金名稱：統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 14.9888 | -0.0303 | 15.4676 | 13.2118 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 14.9888 |
| 24/07/18 | 15.0191 |
| 24/07/11 | 15.1092 |
| 24/07/03 | 14.8865 |
| 24/07/02 | 14.6863 |
| 24/06/27 | 15.0625 |
| 24/06/26 | 15.0209 |
| 24/06/21 | 15.0601 |
| 24/06/20 | 15.0421 |
| 24/06/18 | 15.1755 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 15.0342 |
| 24/06/14 | 15.1627 |
| 24/06/13 | 15.0311 |
| 24/06/12 | 14.8446 |
| 24/06/11 | 14.7330 |
| 24/06/06 | 14.9076 |
| 24/06/04 | 14.8596 |
| 24/06/03 | 14.6884 |
| 24/05/31 | 14.4886 |
| 24/05/30 | 14.3835 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 14.1894 |
| 24/05/28 | 14.3003 |
| 24/05/24 | 14.5216 |
| 24/05/23 | 14.4997 |
| 24/05/22 | 14.6058 |
| 24/05/21 | 14.5993 |
| 24/05/17 | 14.5263 |
| 24/05/16 | 14.5890 |
| 24/05/15 | 14.6939 |
| 24/05/14 | 14.5348 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.86 | 3.26 | 3.86 | -3.14 | 3.26 | 3.86 | 0.41 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/07/27 | 基金代碼 | ACPS61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 261.87億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許雅惠 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.07 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」