晴時多雲

基金名稱:統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 14.3444 -0.084 15.4676 13.2118

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 14.3444
24/02/20 14.4284
24/02/16 14.3581
24/02/15 14.4654
24/02/05 14.5805
24/02/02 14.8150
24/02/01 15.1806
24/01/31 14.8695
24/01/30 14.6735
24/01/29 14.5880
日期 淨值
24/01/26 14.4463
24/01/25 14.4713
24/01/24 14.4023
24/01/23 14.4759
24/01/22 14.6029
24/01/19 14.5559
24/01/18 14.6847
24/01/17 14.8310
24/01/12 14.8943
24/01/11 14.9057
日期 淨值
24/01/10 14.8504
24/01/09 14.8761
24/01/04 14.9594
24/01/03 15.1823
24/01/02 15.0539
23/12/29 15.1309
23/12/28 15.1952
23/12/27 15.3884
23/12/26 15.2155
23/12/22 15.2312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -1.43 1.09 -1.43 1.09 -1.45

基本資料

成立日期 2023/07/27 基金代碼 ACPS61
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 230.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許雅惠
配息頻率 季配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.07 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網