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基金名稱:

統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 7.2918 0.0109 8.2241 6.4582

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 7.2918
20/07/03 7.2809
20/07/02 7.2796
20/07/01 7.2643
20/06/30 7.2620
20/06/29 7.2578
20/06/24 7.2697
20/06/23 7.2715
20/06/22 7.2687
20/06/19 7.2667
日期 淨值
20/06/18 7.2655
20/06/17 7.2625
20/06/16 7.2703
20/06/15 7.2402
20/06/12 7.2656
20/06/11 7.2711
20/06/10 7.3029
20/06/09 7.3064
20/06/08 7.3115
20/06/05 7.2784
日期 淨值
20/06/04 7.2826
20/06/03 7.2568
20/06/02 7.2188
20/06/01 7.1886
20/05/29 7.1797
20/05/28 7.1774
20/05/27 7.1706
20/05/26 7.1497
20/05/25 7.1212
20/05/22 7.1144

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 4.92 -1.02 -3.79 4.92 -1.02 0.18

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS30
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.52億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網