晴時多雲

基金名稱:統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 6.9255 0.003 7.5364 6.8927

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 6.9255
21/10/25 6.9225
21/10/22 6.9208
21/10/21 6.9320
21/10/20 6.9417
21/10/19 6.9396
21/10/18 6.9355
21/10/15 6.9198
21/10/14 6.9046
21/10/13 6.8945
日期 淨值
21/10/12 6.8927
21/10/08 6.9426
21/10/07 6.9523
21/10/06 6.9857
21/10/05 6.9947
21/10/04 7.0177
21/10/01 7.0284
21/09/30 7.0301
21/09/29 7.0342
21/09/28 7.0325
日期 淨值
21/09/27 7.0625
21/09/24 7.0769
21/09/23 7.0941
21/09/22 7.0967
21/09/17 7.1181
21/09/16 7.1317
21/09/15 7.1434
21/09/14 7.1447
21/09/13 7.1389
21/09/10 7.1333

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 -1.95 -1.77 -2.09 -1.95 -1.77 -1.72

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS30
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 余文鈞
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網