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基金名稱:

統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 8.0074 -0.0002 8.2241 7.7218

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 8.0074
19/11/19 8.0076
19/11/18 8.0117
19/11/15 8.0178
19/11/14 8.0261
19/11/13 8.0101
19/11/12 7.9960
19/11/11 7.9990
19/11/08 7.9929
19/11/07 7.9935
日期 淨值
19/11/06 8.0349
19/11/05 8.0268
19/11/04 8.0410
19/11/01 8.0548
19/10/31 8.0488
19/10/30 8.0567
19/10/29 8.0550
19/10/28 8.0630
19/10/25 8.0669
19/10/24 8.0671
日期 淨值
19/10/23 8.0697
19/10/22 8.0631
19/10/21 8.0536
19/10/18 8.0558
19/10/17 8.0668
19/10/16 8.0705
19/10/15 8.0591
19/10/14 8.0454
19/10/09 8.0814
19/10/08 8.0782

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 -0.48 0.42 3.47 -0.48 0.42 -0.18

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS30
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 涂韶鈺
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網