晴時多雲

基金名稱:統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 5.6451 0.0059 7.1651 5.4588

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 5.6451
22/08/11 5.6392
22/08/10 5.6329
22/08/09 5.6334
22/08/08 5.6378
22/08/05 5.5464
22/08/04 5.5942
22/08/03 5.6525
22/08/02 5.5838
22/08/01 5.6726
日期 淨值
22/07/29 5.6501
22/07/28 5.6293
22/07/27 5.6082
22/07/26 5.6081
22/07/25 5.6288
22/07/22 5.6182
22/07/21 5.5921
22/07/20 5.5884
22/07/19 5.4588
22/07/18 5.5708
日期 淨值
22/07/15 5.5785
22/07/14 5.5649
22/07/13 5.5737
22/07/12 5.5885
22/07/11 5.5481
22/07/08 5.6871
22/07/07 5.6838
22/07/06 5.7403
22/07/05 5.7539
22/07/04 5.8252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.60 -2.93 -5.45 -10.25 -2.93 -5.45 1.44

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS30
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.37億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方裕翔
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網