晴時多雲

基金名稱:統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/10/04 5.2139 -0.0037 5.3605 5.1585

近30日淨值表

日期 淨值
23/10/04 5.2139
23/10/03 5.2176
23/09/28 5.2435
23/09/27 5.2432
23/09/26 5.2451
23/09/22 5.2484
23/09/21 5.2413
23/09/20 5.2390
23/09/19 5.2374
23/09/18 5.2345
日期 淨值
23/09/15 5.2250
23/09/14 5.2265
23/09/13 5.2336
23/09/12 5.2423
23/09/11 5.2348
23/09/08 5.2437
23/09/07 5.2385
23/09/06 5.2580
23/09/05 5.2542
23/09/01 5.2595
日期 淨值
23/08/31 5.2623
23/08/30 5.2569
23/08/29 5.2526
23/08/24 5.2352
23/08/23 5.2451
23/08/22 5.2183
23/08/21 5.2123
23/08/18 5.2311
23/08/17 5.2462
23/08/15 5.2655

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.09 0.62 -0.20 -0.09 0.62 -0.53

基本資料

成立日期 2013/08/26 基金代碼 ACPS30
投信公司 統一投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.59億元(台幣)(2023/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林彥廷
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網