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基金名稱：統一強棒貨幣市場基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 17.2774 | 0.0028 | 17.2774 | 17.0578 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 17.2774 |
| 24/07/19 | 17.2746 |
| 24/07/18 | 17.2739 |
| 24/07/12 | 17.2697 |
| 24/07/05 | 17.2648 |
| 24/07/02 | 17.2627 |
| 24/06/28 | 17.2599 |
| 24/06/27 | 17.2592 |
| 24/06/26 | 17.2585 |
| 24/06/21 | 17.2551 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 17.2544 |
| 24/06/19 | 17.2537 |
| 24/06/18 | 17.2530 |
| 24/06/17 | 17.2524 |
| 24/06/14 | 17.2504 |
| 24/06/13 | 17.2497 |
| 24/06/12 | 17.2490 |
| 24/06/11 | 17.2484 |
| 24/06/07 | 17.2458 |
| 24/06/06 | 17.2451 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 17.2438 |
| 24/06/03 | 17.2431 |
| 24/05/31 | 17.2412 |
| 24/05/30 | 17.2405 |
| 24/05/29 | 17.2399 |
| 24/05/28 | 17.2392 |
| 24/05/27 | 17.2386 |
| 24/05/24 | 17.2367 |
| 24/05/23 | 17.2360 |
| 24/05/22 | 17.2354 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.41 | 0.24 | 0.41 | 0.73 | 0.24 | 0.41 | 0.13 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/06/16 | 基金代碼 | ACPS04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 368.74億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳勇徵 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 保管費(%) | 0.07 | |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.08 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」