晴時多雲

基金名稱:統一強棒貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 16.8531 0.0001 16.8531 16.8078

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 16.8531
21/05/13 16.8530
21/05/12 16.8529
21/05/11 16.8529
21/05/10 16.8528
21/05/07 16.8525
21/05/06 16.8524
21/05/05 16.8524
21/05/04 16.8523
21/05/03 16.8522
日期 淨值
21/04/29 16.8519
21/04/28 16.8518
21/04/27 16.8517
21/04/26 16.8516
21/04/23 16.8514
21/04/22 16.8513
21/04/21 16.8512
21/04/20 16.8511
21/04/19 16.8510
21/04/16 16.8508
日期 淨值
21/04/15 16.8507
21/04/14 16.8506
21/04/13 16.8505
21/04/12 16.8504
21/04/09 16.8502
21/04/08 16.8501
21/04/07 16.8500
21/04/06 16.8499
21/04/01 16.8495
21/03/31 16.8494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.03 0.06 0.13 0.03 0.06 0.01

基本資料

成立日期 1995/06/16 基金代碼 ACPS04
投信公司 統一投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 498.5億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網