晴時多雲

基金名稱:統一強棒貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 17.1818 0.0006 17.1818 16.9746

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 17.1818
24/02/26 17.1812
24/02/23 17.1794
24/02/21 17.1781
24/02/20 17.1775
24/02/19 17.1769
24/02/16 17.1751
24/02/15 17.1745
24/02/07 17.1697
24/02/06 17.1691
日期 淨值
24/02/05 17.1685
24/02/02 17.1667
24/02/01 17.1661
24/01/31 17.1655
24/01/30 17.1650
24/01/29 17.1644
24/01/26 17.1626
24/01/25 17.1620
24/01/24 17.1614
24/01/23 17.1609
日期 淨值
24/01/22 17.1603
24/01/19 17.1585
24/01/17 17.1573
24/01/15 17.1562
24/01/12 17.1544
24/01/11 17.1538
24/01/10 17.1532
24/01/09 17.1527
24/01/05 17.1503
24/01/04 17.1497

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.21 0.37 0.67 0.21 0.37 0.11

基本資料

成立日期 1995/06/16 基金代碼 ACPS04
投信公司 統一投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 286.39億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳勇徵
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網