晴時多雲

基金名稱:統一強棒貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.8662 0 16.8662 16.8328

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.8662
21/10/21 16.8662
21/10/20 16.8661
21/10/19 16.8660
21/10/18 16.8659
21/10/15 16.8657
21/10/14 16.8656
21/10/13 16.8655
21/10/12 16.8654
21/10/08 16.8651
日期 淨值
21/10/07 16.8650
21/10/06 16.8649
21/10/05 16.8648
21/10/04 16.8648
21/10/01 16.8645
21/09/30 16.8644
21/09/29 16.8643
21/09/28 16.8643
21/09/27 16.8642
21/09/24 16.8639
日期 淨值
21/09/23 16.8638
21/09/22 16.8638
21/09/17 16.8634
21/09/16 16.8633
21/09/15 16.8632
21/09/14 16.8631
21/09/13 16.8630
21/09/10 16.8628
21/09/09 16.8627
21/09/08 16.8626

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.03 0.05 0.10 0.03 0.05 0.01

基本資料

成立日期 1995/06/16 基金代碼 ACPS04
投信公司 統一投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 425.97億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網