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基金名稱:

統一強棒貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 16.7585 0.0013 16.7585 16.6698

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 16.7585
19/10/09 16.7572
19/10/08 16.7569
19/10/07 16.7567
19/10/04 16.7559
19/10/03 16.7556
19/10/02 16.7554
19/10/01 16.7551
19/09/27 16.7541
19/09/26 16.7538
日期 淨值
19/09/25 16.7535
19/09/24 16.7533
19/09/23 16.7530
19/09/20 16.7523
19/09/19 16.7520
19/09/18 16.7517
19/09/17 16.7515
19/09/16 16.7512
19/09/12 16.7502
19/09/11 16.7499
日期 淨值
19/09/10 16.7496
19/09/09 16.7494
19/09/06 16.7486
19/09/05 16.7483
19/09/04 16.7481
19/09/03 16.7478
19/09/02 16.7476
19/08/30 16.7468
19/08/29 16.7465
19/08/28 16.7463

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.24 0.10 0.17 0.30 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 1995/06/16 基金代碼 ACPS04
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 365.4億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網