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基金名稱:

統一強棒貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 16.7054 0.0003 16.7054 16.6521

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 16.7054
19/03/21 16.7051
19/03/20 16.7049
19/03/19 16.7047
19/03/18 16.7044
19/03/15 16.7037
19/03/14 16.7035
19/03/13 16.7032
19/03/12 16.7030
19/03/11 16.7028
日期 淨值
19/03/08 16.7020
19/03/07 16.7018
19/03/06 16.7016
19/03/05 16.7013
19/03/04 16.7011
19/02/27 16.6999
19/02/26 16.6997
19/02/25 16.6994
19/02/23 16.6990
19/02/22 16.6987
日期 淨值
19/02/21 16.6985
19/02/20 16.6982
19/02/19 16.6980
19/02/18 16.6978
19/02/15 16.6971
19/02/14 16.6968
19/02/13 16.6966
19/02/12 16.6964
19/02/11 16.6961
19/02/01 16.6937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.25 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 1995/06/16 基金代碼 ACPS04
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 台灣 基金規模 282.74億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 統一投信 基金經理人 葉金江
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.08 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網