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基金名稱：統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 292.95 | -1.66 | 300.56 | 127.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 292.9500 |
| 26/01/12 | 294.6100 |
| 26/01/09 | 291.1400 |
| 26/01/08 | 293.0600 |
| 26/01/07 | 294.7200 |
| 26/01/06 | 300.5600 |
| 26/01/05 | 294.6500 |
| 26/01/02 | 293.3000 |
| 25/12/31 | 298.7100 |
| 25/12/30 | 298.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 298.8400 |
| 25/12/26 | 299.1900 |
| 25/12/24 | 296.1000 |
| 25/12/23 | 291.0600 |
| 25/12/22 | 289.3300 |
| 25/12/19 | 283.9700 |
| 25/12/18 | 277.4500 |
| 25/12/17 | 278.3600 |
| 25/12/16 | 280.7500 |
| 25/12/15 | 288.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 293.3000 |
| 25/12/11 | 291.5800 |
| 25/12/10 | 291.9800 |
| 25/12/09 | 285.5700 |
| 25/12/08 | 285.4700 |
| 25/12/05 | 285.5300 |
| 25/12/04 | 279.7200 |
| 25/12/03 | 281.6700 |
| 25/12/02 | 281.2400 |
| 25/12/01 | 283.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.84 | 21.49 | 46.11 | 7.84 | 21.49 | -0.12 | |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 37.75億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 洪嘉陽 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」