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基金名稱：統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/22 | 191.63 | 1.92 | 208.58 | 159.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/22 | 191.6300 |
| 25/01/21 | 189.7100 |
| 25/01/20 | 189.7900 |
| 25/01/17 | 186.6300 |
| 25/01/16 | 186.3600 |
| 25/01/15 | 180.7900 |
| 25/01/14 | 184.9100 |
| 25/01/13 | 182.9000 |
| 25/01/10 | 191.6700 |
| 25/01/09 | 193.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 198.8200 |
| 25/01/07 | 201.5800 |
| 25/01/06 | 195.7500 |
| 25/01/03 | 192.7200 |
| 25/01/02 | 194.2200 |
| 24/12/31 | 198.6100 |
| 24/12/30 | 198.1300 |
| 24/12/27 | 198.4300 |
| 24/12/26 | 196.7200 |
| 24/12/25 | 196.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 194.2500 |
| 24/12/23 | 196.9000 |
| 24/12/20 | 194.3100 |
| 24/12/19 | 197.2700 |
| 24/12/18 | 198.7100 |
| 24/12/17 | 199.5100 |
| 24/12/16 | 196.4100 |
| 24/12/13 | 198.5100 |
| 24/12/12 | 197.6300 |
| 24/12/11 | 198.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.11 | 1.19 | 5.57 | -1.11 | 1.19 | -1.38 | |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 25.37億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王寧毅 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」