晴時多雲

基金名稱:統一龍馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 114.4 5.95 97.73 100.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 114.4000
21/05/17 108.4500
21/05/14 111.4400
21/05/13 112.2100
21/05/12 112.9400
21/05/11 117.9600
21/05/10 124.0100
21/05/07 125.0800
21/05/06 120.7600
21/05/05 119.9000
日期 淨值
21/05/04 122.2200
21/05/03 126.1800
21/04/29 130.0700
21/04/28 128.8700
21/04/27 127.8800
21/04/26 127.1500
21/04/23 124.1500
21/04/22 121.9400
21/04/21 123.9800
21/04/20 123.0900
日期 淨值
21/04/19 121.6500
21/04/16 120.8600
21/04/15 119.7000
21/04/14 118.1600
21/04/13 119.2900
21/04/12 120.5400
21/04/09 121.4900
21/04/08 123.1100
21/04/07 121.9400
21/04/06 120.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 -1.57 8.38 19.57 -1.57 8.38 -5.35

基本資料

成立日期 1995/04/08 基金代碼 ACPS03
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.77億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 錢素惠
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.58 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網