晴時多雲

基金名稱:統一龍馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 171.5 3.08 174.88 121.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 171.5000
24/02/21 168.4200
24/02/20 170.2400
24/02/19 169.5300
24/02/16 171.5600
24/02/15 174.8800
24/02/05 168.6200
24/02/02 168.9200
24/02/01 164.8500
24/01/31 163.7400
日期 淨值
24/01/30 164.4500
24/01/29 161.6000
24/01/26 159.5800
24/01/25 160.4600
24/01/24 161.0300
24/01/23 163.1500
24/01/22 163.1400
24/01/19 156.9700
24/01/17 154.4300
24/01/15 155.3700
日期 淨值
24/01/12 155.2700
24/01/11 156.3200
24/01/10 152.3400
24/01/09 150.4100
24/01/05 148.8800
24/01/04 148.5300
24/01/03 150.4800
24/01/02 151.8800
23/12/29 154.5900
23/12/28 153.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 11.38 16.84 23.33 11.38 16.84 5.12

基本資料

成立日期 1995/04/08 基金代碼 ACPS03
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 18.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王寧毅
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.58 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網