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基金名稱:

統一龍馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 75.22 1.25 75.22 52.15

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 75.2200
19/10/09 73.9700
19/10/08 74.7600
19/10/07 74.8900
19/10/04 74.1100
19/10/03 73.8700
19/10/02 73.6800
19/10/01 72.7500
19/09/27 71.9600
19/09/26 72.8400
日期 淨值
19/09/25 72.7900
19/09/24 73.5800
19/09/23 74.3100
19/09/20 74.0200
19/09/19 73.7300
19/09/18 73.5100
19/09/17 72.7800
19/09/16 72.9900
19/09/12 73.1000
19/09/11 72.0900
日期 淨值
19/09/10 71.4900
19/09/09 72.4700
19/09/06 72.8400
19/09/05 73.0900
19/09/04 72.2800
19/09/03 71.5700
19/09/02 72.0400
19/08/30 71.7100
19/08/29 71.6200
19/08/28 71.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
16.31 8.00 12.70 20.89 8.00 12.70 2.90

基本資料

成立日期 1995/04/08 基金代碼 ACPS03
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 8.87億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 錢素惠
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.58 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網