基金名稱：
統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/14 | 75.22 | 1.25 | 75.22 | 52.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/14 | 75.2200 |
| 19/10/09 | 73.9700 |
| 19/10/08 | 74.7600 |
| 19/10/07 | 74.8900 |
| 19/10/04 | 74.1100 |
| 19/10/03 | 73.8700 |
| 19/10/02 | 73.6800 |
| 19/10/01 | 72.7500 |
| 19/09/27 | 71.9600 |
| 19/09/26 | 72.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/25 | 72.7900 |
| 19/09/24 | 73.5800 |
| 19/09/23 | 74.3100 |
| 19/09/20 | 74.0200 |
| 19/09/19 | 73.7300 |
| 19/09/18 | 73.5100 |
| 19/09/17 | 72.7800 |
| 19/09/16 | 72.9900 |
| 19/09/12 | 73.1000 |
| 19/09/11 | 72.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/10 | 71.4900 |
| 19/09/09 | 72.4700 |
| 19/09/06 | 72.8400 |
| 19/09/05 | 73.0900 |
| 19/09/04 | 72.2800 |
| 19/09/03 | 71.5700 |
| 19/09/02 | 72.0400 |
| 19/08/30 | 71.7100 |
| 19/08/29 | 71.6200 |
| 19/08/28 | 71.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 16.31 | 8.00 | 12.70 | 20.89 | 8.00 | 12.70 | 2.90 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 8.87億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 錢素惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」