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基金名稱：統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 190.44 | -0.82 | 208.58 | 131.94 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 190.4400 |
| 24/07/19 | 191.2600 |
| 24/07/18 | 194.9900 |
| 24/07/12 | 204.8200 |
| 24/07/05 | 208.5800 |
| 24/07/02 | 198.0700 |
| 24/06/28 | 200.9600 |
| 24/06/27 | 196.6100 |
| 24/06/26 | 197.4300 |
| 24/06/21 | 197.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 199.6800 |
| 24/06/19 | 197.7700 |
| 24/06/18 | 197.6500 |
| 24/06/17 | 195.7800 |
| 24/06/14 | 197.1500 |
| 24/06/13 | 195.0800 |
| 24/06/12 | 192.7700 |
| 24/06/11 | 189.7200 |
| 24/06/07 | 189.0700 |
| 24/06/06 | 187.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 186.9300 |
| 24/06/03 | 188.6200 |
| 24/05/31 | 186.2800 |
| 24/05/30 | 189.6400 |
| 24/05/29 | 191.5700 |
| 24/05/28 | 191.2100 |
| 24/05/27 | 188.6200 |
| 24/05/24 | 187.4300 |
| 24/05/23 | 184.4000 |
| 24/05/22 | 181.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.77 | 5.94 | 8.77 | 19.96 | 5.94 | 8.77 | -3.57 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 21.92億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 王寧毅 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」