晴時多雲

基金名稱:統一龍馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 122.16 2.35 150.97 118.54

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 122.1600
22/05/26 119.8100
22/05/25 122.3400
22/05/24 120.8700
22/05/23 123.9100
22/05/20 124.0800
22/05/19 124.3300
22/05/18 125.1300
22/05/17 123.6400
22/05/16 122.1500
日期 淨值
22/05/13 122.0200
22/05/12 118.8800
22/05/11 121.0400
22/05/10 122.0000
22/05/09 120.6700
22/05/06 123.1600
22/05/05 126.0100
22/05/04 124.5600
22/05/03 124.1200
22/04/29 123.7000
日期 淨值
22/04/28 121.7800
22/04/27 122.5200
22/04/26 121.8800
22/04/25 122.6700
22/04/22 127.3800
22/04/21 130.2200
22/04/20 129.0800
22/04/19 128.3900
22/04/18 126.5200
22/04/15 126.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.21 -6.50 -10.13 -8.19 -6.50 -10.13 -0.29

基本資料

成立日期 1995/04/08 基金代碼 ACPS03
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 14.18億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 錢素惠
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.58 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網