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基金名稱：統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 122.16 | 2.35 | 150.97 | 118.54 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 122.1600 |
| 22/05/26 | 119.8100 |
| 22/05/25 | 122.3400 |
| 22/05/24 | 120.8700 |
| 22/05/23 | 123.9100 |
| 22/05/20 | 124.0800 |
| 22/05/19 | 124.3300 |
| 22/05/18 | 125.1300 |
| 22/05/17 | 123.6400 |
| 22/05/16 | 122.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/13 | 122.0200 |
| 22/05/12 | 118.8800 |
| 22/05/11 | 121.0400 |
| 22/05/10 | 122.0000 |
| 22/05/09 | 120.6700 |
| 22/05/06 | 123.1600 |
| 22/05/05 | 126.0100 |
| 22/05/04 | 124.5600 |
| 22/05/03 | 124.1200 |
| 22/04/29 | 123.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 121.7800 |
| 22/04/27 | 122.5200 |
| 22/04/26 | 121.8800 |
| 22/04/25 | 122.6700 |
| 22/04/22 | 127.3800 |
| 22/04/21 | 130.2200 |
| 22/04/20 | 129.0800 |
| 22/04/19 | 128.3900 |
| 22/04/18 | 126.5200 |
| 22/04/15 | 126.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.21 | -6.50 | -10.13 | -8.19 | -6.50 | -10.13 | -0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 14.18億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 錢素惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」