晴時多雲

基金名稱:統一龍馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 130.63 1.65 97.73 100.72

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 130.6300
21/10/21 128.9800
21/10/20 130.2300
21/10/19 128.3700
21/10/18 124.0000
21/10/15 124.6300
21/10/14 121.1800
21/10/13 120.8200
21/10/12 124.0400
21/10/08 125.5500
日期 淨值
21/10/07 124.4700
21/10/06 119.9700
21/10/05 122.1100
21/10/04 118.5400
21/10/01 121.0200
21/09/30 124.8100
21/09/29 122.6000
21/09/28 126.9900
21/09/27 128.5400
21/09/24 130.2800
日期 淨值
21/09/23 129.2600
21/09/22 126.2900
21/09/17 128.3100
21/09/16 126.0700
21/09/15 126.2600
21/09/14 127.2800
21/09/13 126.9700
21/09/10 129.2100
21/09/09 127.3900
21/09/08 125.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.37 0.30 3.40 16.40 0.30 3.40 3.44

基本資料

成立日期 1995/04/08 基金代碼 ACPS03
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 13.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 錢素惠
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.58 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網