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基金名稱：統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/18 | 114.4 | 5.95 | 97.73 | 100.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/18 | 114.4000 |
| 21/05/17 | 108.4500 |
| 21/05/14 | 111.4400 |
| 21/05/13 | 112.2100 |
| 21/05/12 | 112.9400 |
| 21/05/11 | 117.9600 |
| 21/05/10 | 124.0100 |
| 21/05/07 | 125.0800 |
| 21/05/06 | 120.7600 |
| 21/05/05 | 119.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/04 | 122.2200 |
| 21/05/03 | 126.1800 |
| 21/04/29 | 130.0700 |
| 21/04/28 | 128.8700 |
| 21/04/27 | 127.8800 |
| 21/04/26 | 127.1500 |
| 21/04/23 | 124.1500 |
| 21/04/22 | 121.9400 |
| 21/04/21 | 123.9800 |
| 21/04/20 | 123.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/19 | 121.6500 |
| 21/04/16 | 120.8600 |
| 21/04/15 | 119.7000 |
| 21/04/14 | 118.1600 |
| 21/04/13 | 119.2900 |
| 21/04/12 | 120.5400 |
| 21/04/09 | 121.4900 |
| 21/04/08 | 123.1100 |
| 21/04/07 | 121.9400 |
| 21/04/06 | 120.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.13 | -1.57 | 8.38 | 19.57 | -1.57 | 8.38 | -5.35 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.77億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 錢素惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」