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基金名稱：統一龍馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 130.63 | 1.65 | 97.73 | 100.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 130.6300 |
| 21/10/21 | 128.9800 |
| 21/10/20 | 130.2300 |
| 21/10/19 | 128.3700 |
| 21/10/18 | 124.0000 |
| 21/10/15 | 124.6300 |
| 21/10/14 | 121.1800 |
| 21/10/13 | 120.8200 |
| 21/10/12 | 124.0400 |
| 21/10/08 | 125.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 124.4700 |
| 21/10/06 | 119.9700 |
| 21/10/05 | 122.1100 |
| 21/10/04 | 118.5400 |
| 21/10/01 | 121.0200 |
| 21/09/30 | 124.8100 |
| 21/09/29 | 122.6000 |
| 21/09/28 | 126.9900 |
| 21/09/27 | 128.5400 |
| 21/09/24 | 130.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 129.2600 |
| 21/09/22 | 126.2900 |
| 21/09/17 | 128.3100 |
| 21/09/16 | 126.0700 |
| 21/09/15 | 126.2600 |
| 21/09/14 | 127.2800 |
| 21/09/13 | 126.9700 |
| 21/09/10 | 129.2100 |
| 21/09/09 | 127.3900 |
| 21/09/08 | 125.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.37 | 0.30 | 3.40 | 16.40 | 0.30 | 3.40 | 3.44 |
基本資料
| 成立日期 | 1995/04/08 | 基金代碼 | ACPS03 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 13.82億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 錢素惠 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.58 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」