晴時多雲

基金名稱:大華銀元宇宙科技與服務ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/07/27 11.96 0 12 11.69

近30日淨值表

日期 淨值
23/07/27 11.9600
23/07/26 11.9600
23/07/25 11.9600
23/07/24 11.9600
23/07/21 11.9600
23/07/20 11.9600
23/07/19 11.9600
23/07/18 11.9600
23/07/17 11.9600
23/07/13 11.9600
日期 淨值
23/07/12 11.9600
23/07/10 11.9600
23/07/07 11.9600
23/07/06 11.9800
23/07/05 11.9800
23/07/03 11.9800
23/06/29 11.9500
23/06/28 11.9500
23/06/27 11.9300
23/06/26 11.6900
日期 淨值
23/06/21 11.8100
23/06/20 12.0000
23/06/16 12.0000
23/06/15 12.0700
23/06/14 12.0000
23/06/13 11.9100
23/06/12 11.8200
23/06/09 11.6800
23/06/08 11.6300
23/06/07 11.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.69 4.89 12.69 20.73 4.89 12.69 0.25

基本資料

成立日期 2022/05/06 基金代碼 ACOB60
投信公司 大華銀投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 美國| 日本| 香港 基金規模 0.15億元(台幣)(2023/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網