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基金名稱：大華銀元宇宙科技與服務ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/27 | 11.96 | 0 | 11.96 | 11.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/27 | 11.9600 |
| 23/07/26 | 11.9600 |
| 23/07/25 | 11.9600 |
| 23/07/24 | 11.9600 |
| 23/07/21 | 11.9600 |
| 23/07/20 | 11.9600 |
| 23/07/19 | 11.9600 |
| 23/07/18 | 11.9600 |
| 23/07/17 | 11.9600 |
| 23/07/13 | 11.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/12 | 11.9600 |
| 23/07/10 | 11.9600 |
| 23/07/07 | 11.9600 |
| 23/07/06 | 11.9800 |
| 23/07/05 | 11.9800 |
| 23/07/03 | 11.9800 |
| 23/06/29 | 11.9500 |
| 23/06/28 | 11.9500 |
| 23/06/27 | 11.9300 |
| 23/06/26 | 11.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/21 | 11.8100 |
| 23/06/20 | 12.0000 |
| 23/06/16 | 12.0000 |
| 23/06/15 | 12.0700 |
| 23/06/14 | 12.0000 |
| 23/06/13 | 11.9100 |
| 23/06/12 | 11.8200 |
| 23/06/09 | 11.6800 |
| 23/06/08 | 11.6300 |
| 23/06/07 | 11.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.69 | 4.89 | 12.69 | 20.73 | 4.89 | 12.69 | 0.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/05/06 | 基金代碼 | ACOB60 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 日本| 香港 | 基金規模 | 0.15億元(台幣)(2023/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭翰紘 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.8 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」