晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/17 7.5639 0.0318 7.5639 7.155

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/17 7.5639
24/07/11 7.5321
24/07/04 7.4923
24/06/28 7.5063
24/06/27 7.5070
24/06/26 7.5087
24/06/25 7.5195
24/06/20 7.5212
24/06/19 7.5101
24/06/18 7.5055
日期 淨值
24/06/17 7.5026
24/06/14 7.5190
24/06/13 7.5011
24/06/12 7.4734
24/06/11 7.4537
24/06/07 7.4645
24/06/06 7.4865
24/06/05 7.4789
24/06/03 7.4404
24/05/31 7.4209
日期 淨值
24/05/30 7.4030
24/05/29 7.4033
24/05/28 7.4248
24/05/27 7.4322
24/05/24 7.4327
24/05/23 7.4383
24/05/22 7.4395
24/05/21 7.4392
24/05/20 7.4352
24/05/16 7.4443

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.43 2.13 2.43 3.56 2.13 2.43 0.96

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB57
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網