晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6336 0.0169 9.8995 7.5669

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6336
22/08/10 7.6167
22/08/09 7.6116
22/08/08 7.6136
22/08/05 7.6258
22/08/04 7.6295
22/08/03 7.6317
22/08/02 7.6655
22/08/01 7.6733
22/07/29 7.6809
日期 淨值
22/07/28 7.6599
22/07/27 7.6401
22/07/26 7.6396
22/07/25 7.6353
22/07/22 7.6178
22/07/21 7.5688
22/07/20 7.5669
22/07/19 7.5801
22/07/18 7.6007
22/07/15 7.5972
日期 淨值
22/07/14 7.5988
22/07/13 7.6040
22/07/12 7.6082
22/07/11 7.6144
22/07/08 7.6242
22/07/07 7.6350
22/07/06 7.6649
22/07/05 7.6642
22/07/04 7.6617
22/06/30 7.6663

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.59 0.10 -1.62 -6.95 0.10 -1.62 0.56

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB57
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.43億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網