晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 8.991 -0.0174 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 8.9910
21/10/12 9.0084
21/10/08 9.1371
21/10/07 9.2263
21/10/06 9.3162
21/10/05 9.3828
21/10/04 9.5309
21/09/30 9.6055
21/09/29 9.6029
21/09/28 9.6343
日期 淨值
21/09/27 9.6432
21/09/24 9.6650
21/09/23 9.6832
21/09/17 9.6966
21/09/16 9.7425
21/09/15 9.7870
21/09/14 9.8075
21/09/13 9.8208
21/09/10 9.8332
21/09/09 9.8342
日期 淨值
21/09/08 9.8254
21/09/07 9.8176
21/09/06 9.8330
21/09/03 9.8308
21/09/02 9.8437
21/09/01 9.8406
21/08/31 9.8995
21/08/30 9.8878
21/08/27 9.8741
21/08/26 9.8688

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 -7.78 -7.46 -7.78 -7.46 -7.96

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB57
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網