晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 7.3956 -0.0107 7.4735 7.155

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 7.3956
24/02/15 7.4063
24/02/07 7.4275
24/02/06 7.4115
24/02/05 7.4203
24/02/02 7.4587
24/02/01 7.4511
24/01/31 7.4435
24/01/30 7.4290
24/01/29 7.4181
日期 淨值
24/01/26 7.4138
24/01/25 7.4004
24/01/24 7.3928
24/01/23 7.3889
24/01/22 7.4049
24/01/19 7.4051
24/01/18 7.4180
24/01/16 7.4427
24/01/12 7.4354
24/01/11 7.4219
日期 淨值
24/01/10 7.4168
24/01/09 7.4100
24/01/08 7.3924
24/01/04 7.4133
24/01/03 7.4150
24/01/02 7.4106
23/12/29 7.4162
23/12/28 7.4202
23/12/27 7.4388
23/12/22 7.4262

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.51 0.55 1.32 1.46 0.55 1.32 -0.51

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB57
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網