晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.9843 -0.0022 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.9843
21/05/12 9.9865
21/05/11 9.9935
21/05/10 10.0007
21/05/07 9.9949
21/05/06 9.9971
21/05/05 9.9940
21/05/04 9.9915
21/05/03 9.9841
21/04/29 9.9761
日期 淨值
21/04/28 9.9701
21/04/27 9.9681
21/04/26 9.9665
21/04/23 9.9709
21/04/22 9.9694
21/04/21 9.9641
21/04/20 9.9601
21/04/19 9.9550
21/04/16 9.9447
21/04/15 9.9371
日期 淨值
21/04/14 9.9482
21/04/13 9.9860
21/04/12 10.0144
21/04/09 10.0285
21/04/08 10.0387
21/04/07 10.0369
21/04/01 10.0383
21/03/31 10.0340
21/03/30 10.0331
21/03/29 10.0312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.02 -0.02

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB56
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網