晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 8.9909 -0.0174 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 8.9909
21/10/12 9.0083
21/10/08 9.1370
21/10/07 9.2261
21/10/06 9.3161
21/10/05 9.3826
21/10/04 9.5307
21/09/30 9.6053
21/09/29 9.6027
21/09/28 9.6341
日期 淨值
21/09/27 9.6429
21/09/24 9.6648
21/09/23 9.6830
21/09/17 9.6965
21/09/16 9.7424
21/09/15 9.7869
21/09/14 9.8074
21/09/13 9.8207
21/09/10 9.8331
21/09/09 9.8341
日期 淨值
21/09/08 9.8253
21/09/07 9.8175
21/09/06 9.8329
21/09/03 9.8307
21/09/02 9.8436
21/09/01 9.8405
21/08/31 9.8994
21/08/30 9.8877
21/08/27 9.8740
21/08/26 9.8687

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.46 -7.78 -7.46 -7.78 -7.46 -7.96

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB56
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.59億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網