晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6326 0.017 9.8994 7.5659

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6326
22/08/10 7.6156
22/08/09 7.6106
22/08/08 7.6126
22/08/05 7.6247
22/08/04 7.6284
22/08/03 7.6307
22/08/02 7.6645
22/08/01 7.6722
22/07/29 7.6799
日期 淨值
22/07/28 7.6589
22/07/27 7.6391
22/07/26 7.6386
22/07/25 7.6343
22/07/22 7.6168
22/07/21 7.5678
22/07/20 7.5659
22/07/19 7.5791
22/07/18 7.5997
22/07/15 7.5962
日期 淨值
22/07/14 7.5978
22/07/13 7.6030
22/07/12 7.6071
22/07/11 7.6134
22/07/08 7.6232
22/07/07 7.6339
22/07/06 7.6639
22/07/05 7.6632
22/07/04 7.6607
22/06/30 7.6653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 0.10 -1.62 -6.95 0.10 -1.62 0.56

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB56
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網