晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.5205 0.0111 7.5205 7.1544

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.5205
24/06/19 7.5094
24/06/18 7.5048
24/06/17 7.5019
24/06/14 7.5183
24/06/13 7.5004
24/06/12 7.4727
24/06/11 7.4530
24/06/07 7.4638
24/06/06 7.4858
日期 淨值
24/06/05 7.4782
24/06/03 7.4397
24/05/31 7.4202
24/05/30 7.4023
24/05/29 7.4026
24/05/28 7.4241
24/05/27 7.4315
24/05/24 7.4320
24/05/23 7.4376
24/05/22 7.4388
日期 淨值
24/05/21 7.4385
24/05/20 7.4345
24/05/16 7.4437
24/05/14 7.4166
24/05/13 7.4076
24/05/10 7.4040
24/05/09 7.3975
24/05/07 7.4005
24/05/06 7.3873
24/05/03 7.3563

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 1.89 2.05 3.10 1.89 2.05 1.30

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB56
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網