晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.3979 0.0065 7.4728 7.1544

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.3979
24/02/22 7.3914
24/02/20 7.3956
24/02/19 7.3948
24/02/16 7.3949
24/02/15 7.4056
24/02/07 7.4267
24/02/06 7.4108
24/02/05 7.4196
24/02/02 7.4580
日期 淨值
24/02/01 7.4504
24/01/31 7.4428
24/01/30 7.4283
24/01/29 7.4174
24/01/26 7.4131
24/01/25 7.3997
24/01/24 7.3920
24/01/23 7.3881
24/01/22 7.4042
24/01/19 7.4044
日期 淨值
24/01/18 7.4173
24/01/16 7.4420
24/01/12 7.4347
24/01/11 7.4212
24/01/10 7.4161
24/01/09 7.4093
24/01/08 7.3917
24/01/04 7.4125
24/01/03 7.4143
24/01/02 7.4099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.81 1.74 1.76 0.81 1.74 0.26

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB56
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網