晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 8.9124 -0.0239 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 8.9124
21/10/12 8.9363
21/10/08 9.0637
21/10/07 9.1502
21/10/06 9.2406
21/10/05 9.3061
21/10/04 9.4531
21/09/30 9.5065
21/09/29 9.5033
21/09/28 9.5418
日期 淨值
21/09/27 9.5536
21/09/24 9.5846
21/09/23 9.6079
21/09/17 9.6268
21/09/16 9.6678
21/09/15 9.7117
21/09/14 9.7335
21/09/13 9.7481
21/09/10 9.7608
21/09/09 9.7616
日期 淨值
21/09/08 9.7575
21/09/07 9.7513
21/09/06 9.7681
21/09/03 9.7664
21/09/02 9.7804
21/09/01 9.7812
21/08/31 9.8190
21/08/30 9.8086
21/08/27 9.7951
21/08/26 9.7909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.31 -8.34 -8.31 -8.34 -8.31 -8.27

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB55
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.49億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網