晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.3083 0.0066 7.3144 6.9426

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.3083
24/06/19 7.3017
24/06/18 7.3021
24/06/17 7.2997
24/06/14 7.3144
24/06/13 7.2965
24/06/12 7.2723
24/06/11 7.2490
24/06/07 7.2627
24/06/06 7.2855
日期 淨值
24/06/05 7.2777
24/06/03 7.2422
24/05/31 7.2267
24/05/30 7.2129
24/05/29 7.2027
24/05/28 7.2272
24/05/27 7.2369
24/05/24 7.2359
24/05/23 7.2428
24/05/22 7.2452
日期 淨值
24/05/21 7.2487
24/05/20 7.2451
24/05/16 7.2626
24/05/14 7.2291
24/05/13 7.2212
24/05/10 7.2195
24/05/09 7.2187
24/05/07 7.2216
24/05/06 7.2139
24/05/03 7.1923

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.88 1.71 1.88 3.40 1.71 1.88 1.13

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB55
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網