晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.8894 -0.003 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.8894
21/05/12 9.8924
21/05/11 9.9023
21/05/10 9.9109
21/05/07 9.9085
21/05/06 9.9058
21/05/05 9.9036
21/05/04 9.9015
21/05/03 9.8957
21/04/29 9.8872
日期 淨值
21/04/28 9.8843
21/04/27 9.8809
21/04/26 9.8829
21/04/23 9.8855
21/04/22 9.8837
21/04/21 9.8817
21/04/20 9.8798
21/04/19 9.8760
21/04/16 9.8653
21/04/15 9.8580
日期 淨值
21/04/14 9.8707
21/04/13 9.9071
21/04/12 9.9383
21/04/09 9.9498
21/04/08 9.9584
21/04/07 9.9630
21/04/01 9.9644
21/03/31 9.9606
21/03/30 9.9632
21/03/29 9.9656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -0.18

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB55
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 3.6億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網