晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6207 0.0174 9.819 7.552

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6207
22/08/10 7.6033
22/08/09 7.5983
22/08/08 7.5996
22/08/05 7.6116
22/08/04 7.6153
22/08/03 7.6166
22/08/02 7.6519
22/08/01 7.6591
22/07/29 7.6633
日期 淨值
22/07/28 7.6425
22/07/27 7.6226
22/07/26 7.6231
22/07/25 7.6193
22/07/22 7.6027
22/07/21 7.5542
22/07/20 7.5520
22/07/19 7.5642
22/07/18 7.5846
22/07/15 7.5811
日期 淨值
22/07/14 7.5809
22/07/13 7.5857
22/07/12 7.5919
22/07/11 7.5982
22/07/08 7.6079
22/07/07 7.6178
22/07/06 7.6482
22/07/05 7.6497
22/07/04 7.6502
22/06/30 7.6421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -0.09 -1.72 -7.45 -0.09 -1.72 0.56

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB55
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.71億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網