晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 7.2323 0.006 7.407 6.9426

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 7.2323
24/02/19 7.2263
24/02/16 7.2257
24/02/15 7.2341
24/02/07 7.2524
24/02/06 7.2427
24/02/05 7.2421
24/02/02 7.2817
24/02/01 7.2867
24/01/31 7.2893
日期 淨值
24/01/30 7.2745
24/01/29 7.2629
24/01/26 7.2572
24/01/25 7.2483
24/01/24 7.2484
24/01/23 7.2449
24/01/22 7.2481
24/01/19 7.2411
24/01/18 7.2461
24/01/16 7.2682
日期 淨值
24/01/12 7.2738
24/01/11 7.2658
24/01/10 7.2556
24/01/09 7.2479
24/01/08 7.2427
24/01/04 7.2566
24/01/03 7.2613
24/01/02 7.2648
23/12/29 7.2935
23/12/28 7.3004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.13 0.85 2.27 2.00 0.85 2.27 0.13

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB55
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.01億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網