晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.0296 0.0067 8.0859 7.7809

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.0296
24/02/23 8.0229
24/02/22 8.0080
24/02/20 8.0077
24/02/19 7.9763
24/02/16 7.9678
24/02/15 7.9926
24/02/07 7.9957
24/02/06 7.9800
24/02/05 7.9887
日期 淨值
24/02/02 7.9986
24/02/01 8.0285
24/01/31 8.0219
24/01/30 7.9706
24/01/29 7.9813
24/01/26 7.9883
24/01/25 7.9810
24/01/24 7.9889
24/01/23 7.9807
24/01/22 7.9904
日期 淨值
24/01/19 8.0050
24/01/18 8.0439
24/01/16 8.0227
24/01/12 7.9616
24/01/11 7.9462
24/01/10 7.9445
24/01/09 7.9063
24/01/08 7.8950
24/01/04 7.9140
24/01/03 7.9176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 1.35 1.66 2.98 1.35 1.66 0.77

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB51
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.58億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網