晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 9.7409 0.0113 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 9.7409
21/05/12 9.7296
21/05/11 9.7383
21/05/10 9.6993
21/05/07 9.7290
21/05/06 9.7549
21/05/05 9.7423
21/05/04 9.7375
21/05/03 9.7412
21/04/29 9.7227
日期 淨值
21/04/28 9.7157
21/04/27 9.7009
21/04/26 9.7216
21/04/23 9.7771
21/04/22 9.7857
21/04/21 9.7872
21/04/20 9.7808
21/04/19 9.8002
21/04/16 9.8368
21/04/15 9.8438
日期 淨值
21/04/14 9.8749
21/04/13 9.9217
21/04/12 9.9509
21/04/09 9.9544
21/04/08 9.9609
21/04/07 9.9645
21/04/01 10.0032
21/03/31 9.9986
21/03/30 9.9970
21/03/29 10.0110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.82 -1.82

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB51
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網