晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.0258 0.0036 9.6425 7.8952

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.0258
22/08/10 8.0222
22/08/09 8.0151
22/08/08 8.0178
22/08/05 8.0181
22/08/04 8.0338
22/08/03 8.0341
22/08/02 8.0729
22/08/01 8.0755
22/07/29 8.0686
日期 淨值
22/07/28 8.0441
22/07/27 8.0245
22/07/26 8.0199
22/07/25 8.0143
22/07/22 7.9990
22/07/21 7.9410
22/07/20 7.9404
22/07/19 7.9547
22/07/18 7.9791
22/07/15 7.9840
日期 淨值
22/07/14 7.9686
22/07/13 7.9645
22/07/12 7.9817
22/07/11 7.9679
22/07/08 7.9683
22/07/07 7.9809
22/07/06 8.0181
22/07/05 8.0076
22/07/04 8.0028
22/06/30 7.9893

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.89 0.73 1.25 -2.65 0.73 1.25 1.00

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB51
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網