晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.3053 -0.0002 8.318 7.8759

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3053
24/06/19 8.3055
24/06/18 8.3160
24/06/17 8.3102
24/06/14 8.3180
24/06/13 8.2924
24/06/12 8.2792
24/06/11 8.2551
24/06/07 8.2339
24/06/06 8.2674
日期 淨值
24/06/05 8.2759
24/06/03 8.2477
24/05/31 8.2363
24/05/30 8.2259
24/05/29 8.1780
24/05/28 8.1728
24/05/27 8.1886
24/05/24 8.2056
24/05/23 8.2103
24/05/22 8.2202
日期 淨值
24/05/21 8.2290
24/05/20 8.2102
24/05/16 8.2006
24/05/14 8.2377
24/05/13 8.2277
24/05/10 8.2262
24/05/09 8.2372
24/05/07 8.2178
24/05/06 8.2032
24/05/03 8.1860

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 2.10 3.55 5.34 2.10 3.55 1.41

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB51
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網