晴時多雲

基金名稱:大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 8.8242 -0.0259 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 8.8242
21/10/12 8.8501
21/10/08 8.9425
21/10/07 8.9977
21/10/06 9.0924
21/10/05 9.1368
21/10/04 9.2674
21/09/30 9.3200
21/09/29 9.3015
21/09/28 9.3273
日期 淨值
21/09/27 9.3178
21/09/24 9.3510
21/09/23 9.3879
21/09/17 9.3939
21/09/16 9.4268
21/09/15 9.4671
21/09/14 9.4901
21/09/13 9.5068
21/09/10 9.5089
21/09/09 9.5309
日期 淨值
21/09/08 9.5248
21/09/07 9.4938
21/09/06 9.5066
21/09/03 9.5187
21/09/02 9.5424
21/09/01 9.5465
21/08/31 9.5943
21/08/30 9.5983
21/08/27 9.6247
21/08/26 9.6237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.65 -7.41 -7.65 -7.41 -7.65 -6.87

基本資料

成立日期 2021/03/22 基金代碼 ACOB51
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.59億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭翰紘
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網