晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.3776 -0.0048 9.3959 8.6557

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.3776
24/02/19 9.3824
24/02/16 9.3806
24/02/15 9.3872
24/02/07 9.3864
24/02/06 9.3756
24/02/05 9.3813
24/02/02 9.3959
24/02/01 9.3866
24/01/31 9.3772
日期 淨值
24/01/30 9.3743
24/01/29 9.3709
24/01/26 9.3638
24/01/25 9.3508
24/01/24 9.3361
24/01/23 9.3317
24/01/22 9.3483
24/01/19 9.3491
24/01/18 9.3611
24/01/16 9.3794
日期 淨值
24/01/12 9.3573
24/01/11 9.3313
24/01/10 9.3211
24/01/09 9.3102
24/01/08 9.2928
24/01/04 9.3071
24/01/03 9.3087
24/01/02 9.3156
23/12/29 9.3048
23/12/28 9.3002

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 1.27 2.28 4.35 1.27 2.28 0.30

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB46
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網