晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.8725 -0.0014 9.8953 9.3776

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.8725
25/02/13 9.8739
25/02/12 9.8953
25/02/11 9.8918
25/02/10 9.8911
25/02/07 9.8802
25/02/06 9.8714
25/02/05 9.8663
25/02/04 9.8623
25/02/03 9.8747
日期 淨值
25/01/24 9.8233
25/01/23 9.8494
25/01/22 9.8456
25/01/21 9.8340
25/01/20 9.8238
25/01/17 9.8714
25/01/16 9.8744
25/01/15 9.8714
25/01/14 9.8576
25/01/13 9.8550
日期 淨值
25/01/10 9.8688
25/01/09 9.8679
25/01/08 9.8611
25/01/07 9.8539
25/01/06 9.8568
25/01/03 9.8611
25/01/02 9.8487
24/12/31 9.8406
24/12/30 9.8268
24/12/27 9.8129

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.68 1.54 2.85 0.68 1.54 0.15

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB46
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.28億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網