晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.6686 -0.0338 9.9917 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.6686
22/08/16 8.7024
22/08/15 8.7166
22/08/12 8.6903
22/08/11 8.6847
22/08/10 8.6332
22/08/09 8.6204
22/08/08 8.6304
22/08/05 8.6256
22/08/04 8.6241
日期 淨值
22/08/03 8.6125
22/08/02 8.6406
22/08/01 8.6513
22/07/29 8.6250
22/07/28 8.5817
22/07/27 8.5414
22/07/26 8.5524
22/07/25 8.5299
22/07/22 8.4992
22/07/21 8.4587
日期 淨值
22/07/20 8.4159
22/07/19 8.3875
22/07/18 8.4242
22/07/15 8.4173
22/07/14 8.4302
22/07/13 8.4422
22/07/12 8.4605
22/07/11 8.5159
22/07/08 8.5451
22/07/07 8.5611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.13 0.13 -3.06 -8.19 0.13 -3.06 2.99

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB46
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.49億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網