晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0825 0.0087 9.9998 10.0023

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0825
21/10/19 10.0738
21/10/18 10.0493
21/10/15 10.0195
21/10/13 9.9721
21/10/12 9.9484
21/10/08 10.0188
21/10/07 10.0466
21/10/06 10.0660
21/10/05 10.0850
日期 淨值
21/10/04 10.1163
21/09/30 10.1226
21/09/29 10.1078
21/09/28 10.1076
21/09/27 10.1239
21/09/24 10.1418
21/09/23 10.1548
21/09/17 10.1916
21/09/16 10.2206
21/09/15 10.2401
日期 淨值
21/09/14 10.2440
21/09/13 10.2400
21/09/10 10.2404
21/09/09 10.2412
21/09/08 10.2395
21/09/07 10.2351
21/09/06 10.2408
21/09/03 10.2370
21/09/02 10.2386
21/09/01 10.2326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -0.84 -0.30 -8.60 -0.84 -0.30 -1.07

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB46
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網