晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0544 0.0153 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0544
21/05/05 10.0391
21/05/04 10.0318
21/05/03 10.0253
21/04/29 10.0184
21/04/28 10.0061
21/04/27 10.0067
21/04/26 10.0114
21/04/23 10.0277
21/04/22 10.0297
日期 淨值
21/04/21 10.0252
21/04/20 10.0124
21/04/19 10.0235
21/04/16 9.9929
21/04/15 9.9685
21/04/14 9.9435
21/04/13 9.9666
21/04/12 9.9927
21/04/09 10.0052
21/04/08 10.0143
日期 淨值
21/04/07 10.0057
21/04/01 10.0025
21/03/31 9.9927
21/03/30 9.9746
21/03/29 9.9969
21/03/26 10.0023
21/03/25 10.0296
21/03/24 10.0333
21/03/23 10.0396
21/03/22 10.0396

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.58 -0.37 -0.26 -0.37 -0.26 0.52

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB46
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.74億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網