晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 9.5362 -0.0051 9.5413 8.9494

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 9.5362
24/06/13 9.5413
24/06/12 9.5295
24/06/11 9.5272
24/06/07 9.5228
24/06/06 9.5250
24/06/05 9.5201
24/06/03 9.5062
24/05/31 9.5004
24/05/30 9.4897
日期 淨值
24/05/29 9.4985
24/05/28 9.5002
24/05/27 9.5003
24/05/24 9.4986
24/05/23 9.4977
24/05/22 9.5020
24/05/21 9.5026
24/05/20 9.4980
24/05/16 9.4879
24/05/14 9.4790
日期 淨值
24/05/13 9.4732
24/05/10 9.4720
24/05/09 9.4607
24/05/07 9.4535
24/05/06 9.4421
24/05/03 9.4125
24/05/02 9.4081
24/04/30 9.4250
24/04/29 9.4246
24/04/26 9.4301

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.27 0.95 1.55 3.35 0.95 1.55 0.60

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB46
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.29億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網