晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.3753 0.0475 9.9943 10.0072

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.3753
22/08/10 8.3278
22/08/09 8.3115
22/08/08 8.3178
22/08/05 8.3116
22/08/04 8.3159
22/08/03 8.2995
22/08/02 8.3213
22/08/01 8.3292
22/07/29 8.3172
日期 淨值
22/07/28 8.2778
22/07/27 8.2387
22/07/26 8.2409
22/07/25 8.2254
22/07/22 8.1906
22/07/21 8.1503
22/07/20 8.1075
22/07/19 8.0901
22/07/18 8.1197
22/07/15 8.1130
日期 淨值
22/07/14 8.1241
22/07/13 8.1488
22/07/12 8.1640
22/07/11 8.2212
22/07/08 8.2480
22/07/07 8.2630
22/07/06 8.3060
22/07/05 8.3340
22/07/04 8.3536
22/06/30 8.3260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.02 -0.98 -3.81 -9.24 -0.98 -3.81 1.87

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB45
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 16億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網