晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.9685 0.0098 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.9685
21/05/05 9.9587
21/05/04 9.9517
21/05/03 9.9457
21/04/29 9.9368
21/04/28 9.9290
21/04/27 9.9294
21/04/26 9.9360
21/04/23 9.9531
21/04/22 9.9547
日期 淨值
21/04/21 9.9525
21/04/20 9.9438
21/04/19 9.9570
21/04/16 9.9279
21/04/15 9.9043
21/04/14 9.8811
21/04/13 9.9049
21/04/12 9.9349
21/04/09 9.9463
21/04/08 9.9540
日期 淨值
21/04/07 9.9503
21/04/01 9.9512
21/03/31 9.9402
21/03/30 9.9298
21/03/29 9.9543
21/03/26 9.9547
21/03/25 9.9856
21/03/24 9.9881
21/03/23 9.9913
21/03/22 9.9914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.03 -0.82 -0.87 -0.82 -0.87 0.17

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB45
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 20.43億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網