晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 9.2084 0.0073 9.2084 8.5827

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 9.2084
24/06/12 9.2011
24/06/11 9.1929
24/06/07 9.1925
24/06/06 9.1968
24/06/05 9.1933
24/06/03 9.1830
24/05/31 9.1705
24/05/30 9.1654
24/05/29 9.1596
日期 淨值
24/05/28 9.1662
24/05/27 9.1693
24/05/24 9.1657
24/05/23 9.1668
24/05/22 9.1720
24/05/21 9.1770
24/05/20 9.1758
24/05/16 9.1780
24/05/14 9.1585
24/05/13 9.1539
日期 淨值
24/05/10 9.1552
24/05/09 9.1515
24/05/07 9.1438
24/05/06 9.1396
24/05/03 9.1230
24/05/02 9.1110
24/04/30 9.0983
24/04/29 9.1027
24/04/26 9.0919
24/04/25 9.0940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.34 0.97 1.66 3.88 0.97 1.66 0.60

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB45
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.64億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網