晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.8792 0.0081 9.9993 10.0005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8792
21/10/19 9.8711
21/10/18 9.8490
21/10/15 9.8206
21/10/13 9.7768
21/10/12 9.7566
21/10/08 9.8269
21/10/07 9.8527
21/10/06 9.8730
21/10/05 9.8896
日期 淨值
21/10/04 9.9208
21/09/30 9.9253
21/09/29 9.9249
21/09/28 9.9276
21/09/27 9.9453
21/09/24 9.9657
21/09/23 9.9820
21/09/17 10.0213
21/09/16 10.0487
21/09/15 10.0712
日期 淨值
21/09/14 10.0760
21/09/13 10.0740
21/09/10 10.0733
21/09/09 10.0728
21/09/08 10.0733
21/09/07 10.0703
21/09/06 10.0775
21/09/03 10.0762
21/09/02 10.0792
21/09/01 10.0762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -1.38 -1.12 -9.73 -1.38 -1.12 -1.42

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB45
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 19.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網