晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 9.0576 0.0044 9.0586 8.439

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 9.0576
24/02/22 9.0532
24/02/20 9.0504
24/02/19 9.0486
24/02/16 9.0458
24/02/15 9.0489
24/02/07 9.0459
24/02/06 9.0425
24/02/05 9.0365
24/02/02 9.0530
日期 淨值
24/02/01 9.0586
24/01/31 9.0502
24/01/30 9.0469
24/01/29 9.0419
24/01/26 9.0337
24/01/25 9.0264
24/01/24 9.0228
24/01/23 9.0175
24/01/22 9.0178
24/01/19 9.0133
日期 淨值
24/01/18 9.0159
24/01/16 9.0305
24/01/12 9.0265
24/01/11 9.0080
24/01/10 8.9919
24/01/09 8.9799
24/01/08 8.9768
24/01/04 8.9819
24/01/03 8.9867
24/01/02 9.0030

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 1.29 2.89 4.45 1.29 2.89 0.44

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB45
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 14.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網