晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.7497 -0.0133 9.9995 10.005

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.7497
21/10/20 9.7630
21/10/19 9.7589
21/10/18 9.7462
21/10/15 9.7549
21/10/13 9.7388
21/10/12 9.7247
21/10/08 9.7507
21/10/07 9.7631
21/10/06 9.7596
日期 淨值
21/10/05 9.7699
21/10/04 9.7797
21/09/30 9.7129
21/09/29 9.6695
21/09/28 9.6678
21/09/27 9.6873
21/09/24 9.7011
21/09/23 9.7225
21/09/17 9.7495
21/09/16 9.7625
日期 淨值
21/09/15 9.7702
21/09/14 9.7687
21/09/13 9.7678
21/09/10 9.7603
21/09/09 9.7590
21/09/08 9.7536
21/09/07 9.7490
21/09/06 9.7558
21/09/03 9.7543
21/09/02 9.7534

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.65 1.43 2.45 -5.65 1.43 2.45 0.62

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB43
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網