晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.6325 0.0002 8.6531 8.3539

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.6325
24/06/13 8.6323
24/06/12 8.6228
24/06/11 8.6135
24/06/07 8.6168
24/06/06 8.6223
24/06/05 8.6173
24/06/03 8.6010
24/05/31 8.6385
24/05/30 8.6324
日期 淨值
24/05/29 8.6201
24/05/28 8.6237
24/05/27 8.6247
24/05/24 8.6213
24/05/23 8.6221
24/05/22 8.6237
24/05/21 8.6237
24/05/20 8.6218
24/05/16 8.6206
24/05/14 8.6086
日期 淨值
24/05/13 8.6042
24/05/10 8.6026
24/05/09 8.6005
24/05/07 8.5973
24/05/06 8.5882
24/05/03 8.5762
24/05/02 8.5664
24/04/30 8.5988
24/04/29 8.5996
24/04/26 8.5930

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 1.38 2.30 5.08 1.38 2.30 0.81

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB43
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.33億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網