晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.717 0.0083 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.7170
21/05/07 9.7087
21/05/06 9.6964
21/05/05 9.6835
21/05/04 9.6796
21/05/03 9.6731
21/04/29 9.7234
21/04/28 9.7204
21/04/27 9.7095
21/04/26 9.7203
日期 淨值
21/04/23 9.7437
21/04/22 9.7439
21/04/21 9.7472
21/04/20 9.7274
21/04/19 9.7493
21/04/16 9.7132
21/04/15 9.6919
21/04/14 9.6420
21/04/13 9.6824
21/04/12 9.7212
日期 淨值
21/04/09 9.7386
21/04/08 9.7541
21/04/07 9.7433
21/04/01 9.7634
21/03/31 9.8154
21/03/30 9.8008
21/03/29 9.8218
21/03/26 9.8253
21/03/25 9.8322
21/03/24 9.8297

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.01 0.33 -0.01 0.33 0.39

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB43
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.74億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網