晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.5311 0.0021 9.7925 8.3695

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.5311
22/08/05 8.5290
22/08/04 8.5396
22/08/03 8.5199
22/08/02 8.5428
22/08/01 8.5377
22/07/29 8.5622
22/07/28 8.5211
22/07/27 8.4872
22/07/26 8.4871
日期 淨值
22/07/25 8.4861
22/07/22 8.4611
22/07/21 8.4091
22/07/20 8.3785
22/07/19 8.3695
22/07/18 8.3759
22/07/15 8.3793
22/07/14 8.3767
22/07/13 8.4062
22/07/12 8.4209
日期 淨值
22/07/11 8.4348
22/07/08 8.4333
22/07/07 8.4423
22/07/06 8.4693
22/07/05 8.4831
22/07/04 8.4914
22/06/30 8.5219
22/06/29 8.5195
22/06/28 8.5292
22/06/27 8.5427

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 0.56 -1.08 -3.87 0.56 -1.08 1.74

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB43
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網