晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 9.0529 -0.0024 9.0798 8.749

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 9.0529
25/02/13 9.0553
25/02/12 9.0782
25/02/11 9.0797
25/02/10 9.0788
25/02/07 9.0708
25/02/06 9.0628
25/02/05 9.0579
25/02/04 9.0557
25/02/03 9.0662
日期 淨值
25/01/24 9.0340
25/01/23 9.0588
25/01/22 9.0558
25/01/21 9.0437
25/01/20 9.0342
25/01/17 9.0776
25/01/16 9.0798
25/01/15 9.0770
25/01/14 9.0674
25/01/13 9.0650
日期 淨值
25/01/10 9.0741
25/01/09 9.0734
25/01/08 9.0677
25/01/07 9.0597
25/01/06 9.0617
25/01/03 9.0692
25/01/02 9.0581
24/12/31 9.0595
24/12/30 9.0457
24/12/27 9.0319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 0.63 1.47 2.71 0.63 1.47 0.01

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB42
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網