晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.7534 0.0044 8.7684 8.1865

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.7534
24/02/22 8.7490
24/02/20 8.7506
24/02/19 8.7517
24/02/16 8.7499
24/02/15 8.7565
24/02/07 8.7588
24/02/06 8.7484
24/02/05 8.7539
24/02/02 8.7653
日期 淨值
24/02/01 8.7606
24/01/31 8.7623
24/01/30 8.7567
24/01/29 8.7566
24/01/26 8.7510
24/01/25 8.7404
24/01/24 8.7242
24/01/23 8.7208
24/01/22 8.7361
24/01/19 8.7401
日期 淨值
24/01/18 8.7524
24/01/16 8.7684
24/01/12 8.7540
24/01/11 8.7318
24/01/10 8.7260
24/01/09 8.7191
24/01/08 8.7044
24/01/04 8.7155
24/01/03 8.7174
24/01/02 8.7192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 1.18 2.00 3.95 1.18 2.00 0.49

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB42
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網