晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.8539 -0.0034 8.8573 8.47

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.8539
24/06/13 8.8573
24/06/12 8.8461
24/06/11 8.8403
24/06/07 8.8374
24/06/06 8.8408
24/06/05 8.8387
24/06/03 8.8260
24/05/31 8.8325
24/05/30 8.8217
日期 淨值
24/05/29 8.8298
24/05/28 8.8305
24/05/27 8.8288
24/05/24 8.8273
24/05/23 8.8262
24/05/22 8.8318
24/05/21 8.8301
24/05/20 8.8280
24/05/16 8.8164
24/05/14 8.8094
日期 淨值
24/05/13 8.8049
24/05/10 8.8002
24/05/09 8.7906
24/05/07 8.7910
24/05/06 8.7779
24/05/03 8.7537
24/05/02 8.7512
24/04/30 8.7780
24/04/29 8.7763
24/04/26 8.7832

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.25 0.95 1.50 3.08 0.95 1.50 0.64

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB42
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.81億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網