晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.8037 0.0126 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.8037
21/05/07 9.7911
21/05/06 9.7795
21/05/05 9.7685
21/05/04 9.7629
21/05/03 9.7578
21/04/29 9.7948
21/04/28 9.7826
21/04/27 9.7810
21/04/26 9.7853
日期 淨值
21/04/23 9.8022
21/04/22 9.8031
21/04/21 9.8019
21/04/20 9.7860
21/04/19 9.7997
21/04/16 9.7614
21/04/15 9.7329
21/04/14 9.6936
21/04/13 9.7413
21/04/12 9.7809
日期 淨值
21/04/09 9.7997
21/04/08 9.8164
21/04/07 9.8091
21/04/01 9.8207
21/03/31 9.8693
21/03/30 9.8576
21/03/29 9.8751
21/03/26 9.8920
21/03/25 9.8957
21/03/24 9.9011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.55 -0.38 -0.37 -0.38 -0.37 0.46

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB42
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.14億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網