晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.6879 0.0078 9.9995 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.6879
21/10/26 9.6801
21/10/25 9.6743
21/10/22 9.6687
21/10/21 9.6718
21/10/20 9.6787
21/10/19 9.6797
21/10/18 9.6704
21/10/15 9.6778
21/10/13 9.6653
日期 淨值
21/10/12 9.6563
21/10/08 9.6856
21/10/07 9.7000
21/10/06 9.6994
21/10/05 9.7160
21/10/04 9.7265
21/09/30 9.7724
21/09/29 9.7508
21/09/28 9.7500
21/09/27 9.7654
日期 淨值
21/09/24 9.7784
21/09/23 9.7953
21/09/17 9.8270
21/09/16 9.8414
21/09/15 9.8451
21/09/14 9.8428
21/09/13 9.8392
21/09/10 9.8354
21/09/09 9.8365
21/09/08 9.8336

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 -0.24 0.38 -7.99 -0.24 0.38 -0.39

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB42
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網