晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 8.5129 0.0057 9.8616 8.2599

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 8.5129
22/08/11 8.5072
22/08/10 8.4567
22/08/09 8.4446
22/08/08 8.4430
22/08/05 8.4415
22/08/04 8.4407
22/08/03 8.4283
22/08/02 8.4566
22/08/01 8.4558
日期 淨值
22/07/29 8.4430
22/07/28 8.4015
22/07/27 8.3703
22/07/26 8.3781
22/07/25 8.3733
22/07/22 8.3534
22/07/21 8.3027
22/07/20 8.2769
22/07/19 8.2599
22/07/18 8.2722
日期 淨值
22/07/15 8.2769
22/07/14 8.2769
22/07/13 8.2959
22/07/12 8.3142
22/07/11 8.3250
22/07/08 8.3249
22/07/07 8.3367
22/07/06 8.3666
22/07/05 8.3798
22/07/04 8.3886

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 1.12 -0.99 -4.67 1.12 -0.99 2.65

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB42
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網