晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.5567 0.0177 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.5567
21/05/05 9.5390
21/05/04 9.5310
21/05/03 9.5365
21/04/29 9.5422
21/04/28 9.5318
21/04/27 9.5196
21/04/26 9.5423
21/04/23 9.6143
21/04/22 9.6262
日期 淨值
21/04/21 9.6299
21/04/20 9.6145
21/04/19 9.6548
21/04/16 9.6680
21/04/15 9.6546
21/04/14 9.6366
21/04/13 9.6968
21/04/12 9.7389
21/04/09 9.7500
21/04/08 9.7627
日期 淨值
21/04/07 9.7580
21/04/01 9.8146
21/03/31 9.8361
21/03/30 9.8285
21/03/29 9.8620
21/03/26 9.8860
21/03/25 9.8977
21/03/24 9.8742
21/03/23 9.8532
21/03/22 9.8454

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.10 -2.84 -3.19 -2.84 -3.19 -2.41

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB40
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.88億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網