晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 9.8268 -0.0072 9.8432 9.0356

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 9.8268
24/06/19 9.8340
24/06/18 9.8432
24/06/17 9.8331
24/06/14 9.8275
24/06/13 9.8223
24/06/12 9.8317
24/06/11 9.8218
24/06/07 9.7794
24/06/06 9.7946
日期 淨值
24/06/05 9.8125
24/06/03 9.8163
24/05/31 9.8320
24/05/30 9.8320
24/05/29 9.7825
24/05/28 9.7498
24/05/27 9.7571
24/05/24 9.7748
24/05/23 9.7721
24/05/22 9.7884
日期 淨值
24/05/21 9.7977
24/05/20 9.7781
24/05/16 9.7423
24/05/14 9.8124
24/05/13 9.8072
24/05/10 9.8055
24/05/09 9.8170
24/05/07 9.7900
24/05/06 9.7725
24/05/03 9.7677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 1.44 3.29 5.77 1.44 3.29 0.72

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB40
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.1億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網