晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.8902 -0.0329 9.5825 8.6114

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.8902
22/08/16 8.9231
22/08/15 8.9200
22/08/12 8.8930
22/08/11 8.8767
22/08/10 8.8423
22/08/09 8.8238
22/08/08 8.8223
22/08/05 8.8058
22/08/04 8.8255
日期 淨值
22/08/03 8.8067
22/08/02 8.8329
22/08/01 8.8251
22/07/29 8.8107
22/07/28 8.7665
22/07/27 8.7353
22/07/26 8.7303
22/07/25 8.7291
22/07/22 8.7060
22/07/21 8.6445
日期 淨值
22/07/20 8.6182
22/07/19 8.6114
22/07/18 8.6224
22/07/15 8.6364
22/07/14 8.6177
22/07/13 8.6392
22/07/12 8.6677
22/07/11 8.6568
22/07/08 8.6455
22/07/07 8.6593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 2.21 1.83 -0.50 2.21 1.83 3.19

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB40
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.42億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網