晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.3831 -0.0078 9.9995 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.3831
21/10/21 9.3909
21/10/20 9.4022
21/10/19 9.4115
21/10/18 9.4308
21/10/15 9.4429
21/10/13 9.4733
21/10/12 9.4690
21/10/08 9.4636
21/10/07 9.4439
日期 淨值
21/10/06 9.4515
21/10/05 9.4419
21/10/04 9.4395
21/09/30 9.4652
21/09/29 9.4559
21/09/28 9.4414
21/09/27 9.4315
21/09/24 9.4499
21/09/23 9.4818
21/09/17 9.5026
日期 淨值
21/09/16 9.5070
21/09/15 9.5132
21/09/14 9.5134
21/09/13 9.5132
21/09/10 9.4990
21/09/09 9.5201
21/09/08 9.5182
21/09/07 9.4911
21/09/06 9.4943
21/09/03 9.5073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -1.29 -0.99 -10.57 -1.29 -0.99 -0.95

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB40
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網