晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 9.4388 -0.0225 9.5237 8.763

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 9.4388
24/02/15 9.4613
24/02/07 9.4408
24/02/06 9.4309
24/02/05 9.4359
24/02/02 9.4113
24/02/01 9.4507
24/01/31 9.4524
24/01/30 9.4041
24/01/29 9.4300
日期 淨值
24/01/26 9.4382
24/01/25 9.4353
24/01/24 9.4383
24/01/23 9.4267
24/01/22 9.4326
24/01/19 9.4548
24/01/18 9.4981
24/01/16 9.4588
24/01/12 9.3823
24/01/11 9.3576
日期 淨值
24/01/10 9.3561
24/01/09 9.3122
24/01/08 9.3045
24/01/04 9.3111
24/01/03 9.3152
24/01/02 9.2841
23/12/29 9.2703
23/12/28 9.2648
23/12/27 9.3085
23/12/22 9.3939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 0.54 1.18 4.72 0.54 1.18 0.02

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB40
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.16億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網