晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 6.84 -0.03 8.24 6.37

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 6.8400
24/02/27 6.8700
24/02/26 6.9400
24/02/23 6.9700
24/02/22 7.0100
24/02/20 6.9800
24/02/19 6.9800
24/02/16 7.0500
24/02/15 7.0000
24/02/07 6.9900
日期 淨值
24/02/06 6.9600
24/02/05 6.9500
24/02/02 7.1000
24/02/01 7.0400
24/01/31 7.1700
24/01/30 7.1000
24/01/29 7.0100
24/01/26 7.0600
24/01/25 7.1000
24/01/24 7.2400
日期 淨值
24/01/23 7.1400
24/01/22 7.1500
24/01/19 7.1100
24/01/18 7.1100
24/01/16 7.3000
24/01/12 7.3500
24/01/11 7.4200
24/01/10 7.3200
24/01/09 7.3700
24/01/08 7.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -3.64 0.40 -2.26 -3.64 0.40 -1.39

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB38
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 徐慧芸
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網