晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.93 0.02 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.9300
21/10/19 9.9100
21/10/18 9.8700
21/10/15 9.9600
21/10/14 9.9200
21/10/13 9.8200
21/10/12 9.6900
21/10/08 9.7100
21/10/07 9.6900
21/10/06 9.5900
日期 淨值
21/10/05 9.5900
21/10/04 9.6700
21/10/01 9.6300
21/09/30 9.8000
21/09/29 9.7700
21/09/28 9.9000
21/09/27 10.0600
21/09/24 10.0500
21/09/23 10.1700
21/09/22 10.0400
日期 淨值
21/09/17 10.0800
21/09/16 10.0800
21/09/15 10.0700
21/09/14 10.1000
21/09/13 10.0900
21/09/10 10.1800
21/09/09 10.1000
21/09/08 10.1200
21/09/07 10.2300
21/09/06 10.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.59 -0.41 0.29 2.21 -0.41 0.29 -0.74

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB38
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.92億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網