晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.96 -0.14 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.9600
21/05/11 10.1000
21/05/10 10.1600
21/05/07 10.2200
21/05/06 10.1600
21/05/05 10.0700
21/05/04 10.1500
21/05/03 10.1800
21/04/29 10.4200
21/04/28 10.4300
日期 淨值
21/04/27 10.3500
21/04/26 10.3700
21/04/23 10.3000
21/04/22 10.2900
21/04/21 10.2400
21/04/20 10.3000
21/04/19 10.3100
21/04/16 10.3200
21/04/15 10.3200
21/04/14 10.3000
日期 淨值
21/04/13 10.2700
21/04/12 10.1800
21/04/09 10.2600
21/04/08 10.2900
21/04/07 10.2900
21/04/06 10.2500
21/04/01 10.1400
21/03/31 10.1600
21/03/30 10.2300
21/03/29 10.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.53 -0.32 1.15 -0.32 1.15 -1.61

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB37
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃銘功
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網