晴時多雲

基金名稱:大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.51 -0.03 8.02 6.49

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.5100
24/06/19 6.5400
24/06/18 6.5500
24/06/14 6.5300
24/06/13 6.5800
24/06/12 6.5500
24/06/11 6.5500
24/06/07 6.6700
24/06/06 6.7300
24/06/05 6.7300
日期 淨值
24/06/03 6.6900
24/05/31 6.6800
24/05/30 6.6800
24/05/29 6.6800
24/05/28 6.7200
24/05/27 6.7300
24/05/24 6.7400
24/05/23 6.7600
24/05/21 6.7700
24/05/20 6.7900
日期 淨值
24/05/16 6.8300
24/05/14 6.7000
24/05/13 6.7000
24/05/10 6.7100
24/05/09 6.6800
24/05/07 6.6600
24/05/06 6.6900
24/05/03 6.6100
24/05/02 6.6400
24/04/30 6.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.59 -2.14 -5.65 -6.81 -2.14 -5.65 -3.66

基本資料

成立日期 2020/07/27 基金代碼 ACOB37
投信公司 大華銀投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 徐慧芸
配息頻率 月配 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網