晴時多雲

基金名稱:大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.09 -0.01 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0900
21/10/20 10.1000
21/10/19 10.1100
21/10/18 10.0800
21/10/15 10.1000
21/10/14 10.0300
21/10/13 10.0200
21/10/12 10.0500
21/10/08 10.0700
21/10/07 10.0800
日期 淨值
21/10/06 10.0500
21/10/05 10.0700
21/10/04 10.0600
21/10/01 10.0800
21/09/30 10.1300
21/09/29 10.1100
21/09/28 10.1500
21/09/27 10.1800
21/09/24 10.1800
21/09/23 10.1600
日期 淨值
21/09/22 10.1300
21/09/17 10.1800
21/09/16 10.1900
21/09/15 10.2000
21/09/14 10.2000
21/09/13 10.1900
21/09/10 10.1900
21/09/09 10.1700
21/09/08 10.1500
21/09/07 10.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 -0.09 0.56 -0.09 0.56 -0.88

基本資料

成立日期 2021/01/14 基金代碼 ACOB28
投信公司 大華銀投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網