晴時多雲

基金名稱:大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.02 0.03 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.0200
21/05/06 9.9900
21/05/05 9.9700
21/05/04 9.9900
21/05/03 10.0100
21/04/29 10.0600
21/04/28 10.0500
21/04/27 10.0600
21/04/26 10.0600
21/04/23 10.0400
日期 淨值
21/04/22 10.0100
21/04/21 10.0100
21/04/20 10.0400
21/04/19 10.0400
21/04/16 10.0300
21/04/15 10.0300
21/04/14 10.0000
21/04/13 10.0000
21/04/12 10.0000
21/04/09 10.0100
日期 淨值
21/04/08 10.0200
21/04/07 10.0000
21/04/06 10.0000
21/04/01 9.9800
21/03/31 9.9600
21/03/30 9.9700
21/03/29 9.9700
21/03/26 9.9600
21/03/25 9.9200
21/03/24 9.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.81 0.81 0.81 0.20

基本資料

成立日期 2021/01/14 基金代碼 ACOB28
投信公司 大華銀投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃銘功
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網