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基金名稱：大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.61 | -0.02 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.6100 |
| 22/05/25 | 9.6300 |
| 22/05/24 | 9.6000 |
| 22/05/23 | 9.6300 |
| 22/05/20 | 9.6300 |
| 22/05/19 | 9.6100 |
| 22/05/18 | 9.6400 |
| 22/05/17 | 9.6100 |
| 22/05/16 | 9.6100 |
| 22/05/13 | 9.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.6000 |
| 22/05/11 | 9.6300 |
| 22/05/10 | 9.6400 |
| 22/05/09 | 9.6300 |
| 22/05/06 | 9.6900 |
| 22/05/05 | 9.7300 |
| 22/05/04 | 9.7200 |
| 22/05/03 | 9.7200 |
| 22/04/29 | 9.7500 |
| 22/04/28 | 9.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 9.7200 |
| 22/04/26 | 9.7600 |
| 22/04/25 | 9.7600 |
| 22/04/22 | 9.8000 |
| 22/04/21 | 9.8200 |
| 22/04/20 | 9.8300 |
| 22/04/19 | 9.8100 |
| 22/04/18 | 9.8100 |
| 22/04/15 | 9.8200 |
| 22/04/14 | 9.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.38 | -2.85 | -4.16 | -4.43 | -2.85 | -4.16 | -1.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/14 | 基金代碼 | ACOB28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.34億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳晞倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」