粉絲團
基金名稱：大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 10.09 | -0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 10.0900 |
| 21/10/20 | 10.1000 |
| 21/10/19 | 10.1100 |
| 21/10/18 | 10.0800 |
| 21/10/15 | 10.1000 |
| 21/10/14 | 10.0300 |
| 21/10/13 | 10.0200 |
| 21/10/12 | 10.0500 |
| 21/10/08 | 10.0700 |
| 21/10/07 | 10.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 10.0500 |
| 21/10/05 | 10.0700 |
| 21/10/04 | 10.0600 |
| 21/10/01 | 10.0800 |
| 21/09/30 | 10.1300 |
| 21/09/29 | 10.1100 |
| 21/09/28 | 10.1500 |
| 21/09/27 | 10.1800 |
| 21/09/24 | 10.1800 |
| 21/09/23 | 10.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 10.1300 |
| 21/09/17 | 10.1800 |
| 21/09/16 | 10.1900 |
| 21/09/15 | 10.2000 |
| 21/09/14 | 10.2000 |
| 21/09/13 | 10.1900 |
| 21/09/10 | 10.1900 |
| 21/09/09 | 10.1700 |
| 21/09/08 | 10.1500 |
| 21/09/07 | 10.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.80 | -0.09 | 0.56 | -0.09 | 0.56 | -0.88 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/14 | 基金代碼 | ACOB28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳晞倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」