晴時多雲

基金名稱:大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.61 -0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.6100
22/05/25 9.6300
22/05/24 9.6000
22/05/23 9.6300
22/05/20 9.6300
22/05/19 9.6100
22/05/18 9.6400
22/05/17 9.6100
22/05/16 9.6100
22/05/13 9.6100
日期 淨值
22/05/12 9.6000
22/05/11 9.6300
22/05/10 9.6400
22/05/09 9.6300
22/05/06 9.6900
22/05/05 9.7300
22/05/04 9.7200
22/05/03 9.7200
22/04/29 9.7500
22/04/28 9.7300
日期 淨值
22/04/27 9.7200
22/04/26 9.7600
22/04/25 9.7600
22/04/22 9.8000
22/04/21 9.8200
22/04/20 9.8300
22/04/19 9.8100
22/04/18 9.8100
22/04/15 9.8200
22/04/14 9.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 -2.85 -4.16 -4.43 -2.85 -4.16 -1.54

基本資料

成立日期 2021/01/14 基金代碼 ACOB28
投信公司 大華銀投信 基金類型 股票債券平衡型價值型股票型
投資區域 台灣 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳晞倫
配息頻率 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網