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基金名稱：大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/03 | 9.54 | 0 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/03 | 9.5400 |
| 23/05/02 | 9.5400 |
| 23/04/28 | 9.5400 |
| 23/04/27 | 9.5400 |
| 23/04/26 | 9.5400 |
| 23/04/25 | 9.5400 |
| 23/04/24 | 9.5400 |
| 23/04/21 | 9.5400 |
| 23/04/20 | 9.5400 |
| 23/04/19 | 9.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/18 | 9.5400 |
| 23/04/17 | 9.5400 |
| 23/04/14 | 9.5400 |
| 23/04/13 | 9.5400 |
| 23/04/12 | 9.5400 |
| 23/04/11 | 9.5400 |
| 23/04/10 | 9.5900 |
| 23/04/07 | 9.5800 |
| 23/04/06 | 9.5800 |
| 23/03/31 | 9.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/30 | 9.5700 |
| 23/03/29 | 9.5600 |
| 23/03/28 | 9.5600 |
| 23/03/27 | 9.5800 |
| 23/03/24 | 9.6100 |
| 23/03/23 | 9.6100 |
| 23/03/22 | 9.5900 |
| 23/03/21 | 9.5500 |
| 23/03/20 | 9.5300 |
| 23/03/17 | 9.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | -0.31 | 1.82 | 1.18 | -0.31 | 1.82 | -0.52 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/14 | 基金代碼 | ACOB28 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 大華銀投信 | 基金類型 | 股票債券平衡型價值型股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2023/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 聯邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」