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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 10.0151 0.0023 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 10.0151
20/01/20 10.0128
20/01/17 10.0092
20/01/16 10.0036
20/01/15 9.9839
20/01/14 9.9694
20/01/13 9.9635
20/01/10 9.9526
20/01/09 9.9481
20/01/08 9.9373
日期 淨值
20/01/07 9.9358
20/01/06 9.9285
20/01/03 9.9218
20/01/02 9.9053
19/12/31 9.9535
19/12/30 9.9563
19/12/27 9.9477
19/12/24 9.9405
19/12/23 9.9348
19/12/20 9.9231
日期 淨值
19/12/19 9.9183
19/12/18 9.9149
19/12/17 9.9034
19/12/16 9.8893
19/12/13 9.8798
19/12/12 9.8618
19/12/11 9.8465
19/12/10 9.8315
19/12/09 9.8237
19/12/06 9.8069

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.98 3.75 2.98 3.75 1.66

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.11億元(台幣)(2019/12/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網