晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.7241 0.0059 7.733 7.5317

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.7241
24/02/22 7.7182
24/02/20 7.7115
24/02/19 7.7085
24/02/16 7.7054
24/02/15 7.7049
24/02/07 7.6837
24/02/06 7.6822
24/02/05 7.6801
24/02/02 7.6828
日期 淨值
24/02/01 7.6836
24/01/31 7.7330
24/01/30 7.7307
24/01/29 7.7291
24/01/26 7.7243
24/01/25 7.7170
24/01/24 7.7140
24/01/23 7.7097
24/01/22 7.7070
24/01/19 7.7034
日期 淨值
24/01/18 7.7061
24/01/16 7.7085
24/01/12 7.7011
24/01/11 7.6907
24/01/10 7.6806
24/01/09 7.6724
24/01/08 7.6649
24/01/04 7.6611
24/01/03 7.6529
24/01/02 7.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 1.99 3.67 6.25 1.99 3.67 0.97

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.37億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網