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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 9.8519 -0.0008 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 9.8519
19/11/12 9.8527
19/11/11 9.8523
19/11/08 9.8484
19/11/07 9.8506
19/11/06 9.8494
19/11/05 9.8463
19/11/04 9.8554
19/11/01 9.8503
19/10/31 10.1442
日期 淨值
19/10/30 10.1351
19/10/29 10.1303
19/10/28 10.1292
19/10/25 10.1251
19/10/24 10.1168
19/10/23 10.0993
19/10/22 10.0851
19/10/21 10.0710
19/10/18 10.0691
19/10/17 10.0524
日期 淨值
19/10/16 10.0424
19/10/15 10.0437
19/10/14 10.0452
19/10/09 10.0487
19/10/08 10.0578
19/10/04 10.0684
19/10/03 10.0514
19/10/02 10.0370
19/09/27 10.0371
19/09/26 10.0342

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.39 1.45 1.45 0.91

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 6.89億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網