晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.2629 0.0652 9.6613 9.1543

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.2629
21/10/15 9.1977
21/10/13 9.1557
21/10/12 9.1543
21/10/08 9.2081
21/10/07 9.2331
21/10/06 9.2574
21/10/05 9.2274
21/10/04 9.2669
21/09/30 9.3514
日期 淨值
21/09/29 9.3417
21/09/28 9.3518
21/09/27 9.3644
21/09/24 9.3830
21/09/23 9.4101
21/09/17 9.4270
21/09/16 9.4439
21/09/15 9.4628
21/09/14 9.4688
21/09/13 9.4659
日期 淨值
21/09/10 9.4596
21/09/09 9.4549
21/09/08 9.4543
21/09/07 9.4523
21/09/06 9.4557
21/09/03 9.4509
21/09/02 9.4511
21/09/01 9.4483
21/08/31 9.5122
21/08/30 9.5012

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 -0.50 0.35 2.09 -0.50 0.35 -1.01

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.28億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網