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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.9717 -0.0334 9.9996 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.9717
20/05/29 9.0051
20/05/28 9.0066
20/05/27 9.0005
20/05/26 8.9941
20/05/25 8.9605
20/05/22 8.9582
20/05/21 8.9837
20/05/20 8.9291
20/05/19 8.8416
日期 淨值
20/05/18 8.7843
20/05/15 8.7267
20/05/14 8.7153
20/05/13 8.7337
20/05/12 8.7312
20/05/11 8.6923
20/05/08 8.6600
20/05/07 8.6375
20/05/06 8.6092
20/05/05 8.6201
日期 淨值
20/05/04 8.5820
20/04/29 8.6408
20/04/28 8.5745
20/04/27 8.5625
20/04/24 8.5255
20/04/23 8.5233
20/04/22 8.4984
20/04/21 8.5115
20/04/20 8.5572
20/04/17 8.5604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 3.41 -1.04 3.41 -1.04 5.56

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.51億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網