晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.7092 0.0037 7.7632 7.5567

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.7092
24/06/19 7.7055
24/06/18 7.7018
24/06/17 7.6991
24/06/14 7.7047
24/06/13 7.7032
24/06/12 7.6969
24/06/11 7.6945
24/06/07 7.6960
24/06/06 7.6955
日期 淨值
24/06/05 7.6913
24/06/03 7.6819
24/05/31 7.7326
24/05/30 7.7280
24/05/29 7.7219
24/05/28 7.7253
24/05/27 7.7232
24/05/24 7.7193
24/05/23 7.7202
24/05/22 7.7180
日期 淨值
24/05/21 7.7196
24/05/20 7.7195
24/05/16 7.7183
24/05/14 7.7029
24/05/13 7.7004
24/05/10 7.6976
24/05/09 7.6943
24/05/07 7.6893
24/05/06 7.6847
24/05/03 7.6762

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.26 1.40 2.69 5.69 1.40 2.69 0.63

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.34億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網