晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.6573 0.0025 9.5122 7.569

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.6573
22/08/08 7.6548
22/08/05 7.6548
22/08/04 7.6527
22/08/03 7.6427
22/08/02 7.6525
22/08/01 7.6491
22/07/29 7.6920
22/07/28 7.6685
22/07/27 7.6426
日期 淨值
22/07/26 7.6453
22/07/25 7.6406
22/07/22 7.6177
22/07/21 7.5914
22/07/20 7.5763
22/07/19 7.5690
22/07/18 7.5789
22/07/15 7.5724
22/07/14 7.5837
22/07/13 7.5958
日期 淨值
22/07/12 7.6127
22/07/11 7.6458
22/07/08 7.6459
22/07/07 7.6453
22/07/06 7.6582
22/07/05 7.6723
22/07/04 7.6904
22/06/30 7.7435
22/06/29 7.7463
22/06/28 7.7725

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.60 -0.72 -2.63 -6.45 -0.72 -2.63 0.92

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB19
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.17億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網