晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.3222 -0.0355 9.97 10.0049

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.3222
21/10/20 10.3577
21/10/19 10.3526
21/10/18 10.3465
21/10/15 10.2735
21/10/13 10.2278
21/10/12 10.2300
21/10/08 10.2949
21/10/07 10.3237
21/10/06 10.3641
日期 淨值
21/10/05 10.4340
21/10/04 10.4805
21/09/30 10.5040
21/09/29 10.5000
21/09/28 10.5058
21/09/27 10.5153
21/09/24 10.5353
21/09/23 10.5592
21/09/17 10.5882
21/09/16 10.6069
日期 淨值
21/09/15 10.6266
21/09/14 10.6341
21/09/13 10.6368
21/09/10 10.6317
21/09/09 10.6296
21/09/08 10.6301
21/09/07 10.6260
21/09/06 10.6251
21/09/03 10.6195
21/09/02 10.6220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -2.03 -1.46 -0.36 -2.03 -1.46 -2.51

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB16
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.36億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網