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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.8874 -0.0066 9.987 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.8874
19/11/19 9.8940
19/11/18 9.8994
19/11/15 9.9190
19/11/14 9.9193
19/11/13 9.9063
19/11/12 9.9097
19/11/11 9.9097
19/11/08 9.9092
19/11/07 9.9140
日期 淨值
19/11/06 9.9188
19/11/05 9.9190
19/11/04 9.9277
19/11/01 9.9199
19/10/31 9.9143
19/10/30 9.9130
19/10/29 9.9181
19/10/28 9.9198
19/10/25 9.9159
19/10/24 9.9083
日期 淨值
19/10/23 9.8958
19/10/22 9.8849
19/10/21 9.8681
19/10/18 9.8683
19/10/17 9.8522
19/10/16 9.8454
19/10/15 9.8464
19/10/14 9.8500
19/10/09 9.8622
19/10/08 9.8722

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.53 0.53 0.19

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB16
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.06億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網