晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.9083 -0.0034 9.9123 9.184

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.9083
24/02/19 9.9117
24/02/16 9.9087
24/02/15 9.9123
24/02/07 9.8972
24/02/06 9.8880
24/02/05 9.8979
24/02/02 9.8973
24/02/01 9.8839
24/01/31 9.8727
日期 淨值
24/01/30 9.8712
24/01/29 9.8719
24/01/26 9.8682
24/01/25 9.8544
24/01/24 9.8435
24/01/23 9.8396
24/01/22 9.8528
24/01/19 9.8589
24/01/18 9.8735
24/01/16 9.8814
日期 淨值
24/01/12 9.8570
24/01/11 9.8372
24/01/10 9.8349
24/01/09 9.8270
24/01/08 9.8021
24/01/04 9.8091
24/01/03 9.7980
24/01/02 9.7939
23/12/29 9.7779
23/12/28 9.7731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 1.32 1.87 3.96 1.32 1.87 0.50

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB16
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.7億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網