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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.6436 0.0023 9.9901 10.0035

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.6436
20/07/02 9.6413
20/06/30 9.6141
20/06/29 9.6071
20/06/24 9.6157
20/06/23 9.6173
20/06/22 9.5981
20/06/19 9.5965
20/06/18 9.5857
20/06/17 9.5840
日期 淨值
20/06/16 9.5559
20/06/15 9.5077
20/06/12 9.5268
20/06/11 9.5426
20/06/10 9.5833
20/06/09 9.5972
20/06/08 9.5890
20/06/05 9.1748
20/06/04 9.4817
20/06/03 9.4472
日期 淨值
20/06/02 9.3649
20/06/01 9.3419
20/05/29 9.3076
20/05/28 9.3205
20/05/27 9.3122
20/05/26 9.3047
20/05/25 9.2862
20/05/22 9.2830
20/05/21 9.3060
20/05/20 9.2624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 7.69 1.54 -0.55 7.69 1.54 2.08

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB16
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.67億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網