晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 9.148 0.0042 9.9957 10.0275

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 9.1480
22/08/15 9.1438
22/08/12 9.1204
22/08/11 9.1093
22/08/10 9.0748
22/08/09 9.0659
22/08/08 9.0633
22/08/05 9.0632
22/08/04 9.0623
22/08/03 9.0550
日期 淨值
22/08/02 9.0686
22/08/01 9.0754
22/07/29 9.0497
22/07/28 9.0244
22/07/27 8.9943
22/07/26 8.9980
22/07/25 8.9941
22/07/22 8.9677
22/07/21 8.9313
22/07/20 8.9132
日期 淨值
22/07/19 8.9015
22/07/18 8.9154
22/07/15 8.9086
22/07/14 8.9224
22/07/13 8.9337
22/07/12 8.9525
22/07/11 8.9870
22/07/08 8.9965
22/07/07 9.0003
22/07/06 9.0206

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.91 0.66 -1.91 -6.73 0.66 -1.91 2.69

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB16
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.85億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網