晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 10.3263 -0.0055 9.9897 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 10.3263
25/02/13 10.3318
25/02/12 10.3598
25/02/11 10.3597
25/02/10 10.3589
25/02/07 10.3523
25/02/06 10.3423
25/02/05 10.3384
25/02/04 10.3394
25/02/03 10.3545
日期 淨值
25/01/24 10.3031
25/01/23 10.3323
25/01/22 10.3280
25/01/21 10.3166
25/01/20 10.3077
25/01/17 10.3566
25/01/16 10.3596
25/01/15 10.3575
25/01/14 10.3505
25/01/13 10.3501
日期 淨值
25/01/10 10.3603
25/01/09 10.3576
25/01/08 10.3491
25/01/07 10.3398
25/01/06 10.3430
25/01/03 10.3467
25/01/02 10.3339
24/12/31 10.3283
24/12/30 10.3118
24/12/27 10.3004

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 0.39 0.93 1.91 0.39 0.93 -0.23

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB16
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.52億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網